Oververkochte Disney-voorraadset voor Big Bounce

Dow onderdeel The Walt Disney Company (DIS) lijkt de komende weken sterk te stuiteren en de volgende etappe van een brede te carven zijwaarts patroon sinds 2015 in gebruik. Wat nog belangrijker is, is dat de herstelgolf voldoende winstpotentieel zou moeten genereren voor kortetermijnhandelaren, terwijl potentiële investeerders kan ook aan boord springen omdat beloning: risico is gedaald tot een uiterst aantrekkelijke verhouding, met een potentieel van 15% tot 20% op zijn kop.

Je hebt gelijk als dit voelt als déjà vu na de rally van meer dan drie jaar symmetrische driehoek weerstand in juli 2018. Die koopimpuls eindigde binnen twee punten van 2015 hoogste punt ooit in november, resulterend in een neergang en mislukte doorbraak ongeveer twee weken geleden. De daling heeft nu echter een driehoek bereikt steun, terwijl wekelijks relatieve kracht lezingen zijn ondergedompeld in oververkocht niveaus, waardoor de kans op een herstelgolf toeneemt die uiteindelijk de lange termijn zou kunnen voltooien uitbreken.

Disney heeft een volledige reeks potentiële megahits die wachten op de release van 2019, waaronder de laatste Marvel "Avengers"-film, de derde "Star Wars"-film en "Bevroren 2." Bovendien zal de entertainmentgigant eindelijk een langverwachte streaming-videoservice uitrollen die aanzienlijk kan duren marktaandeel van Netflix, Inc. (NFLX) en andere rivalen. Deze initiatieven moeten een aanzienlijke boost geven aan de al indrukwekkende inkomsten en winst, waardoor het aandeel eindelijk nieuwe hoogtepunten bereikte.

DIS langetermijngrafiek (2007 – 2018)

Het aandeel steeg in juni 2007 naar een herstelhoogte in zeven jaar, na een laagste punt in acht jaar te hebben bereikt aan het einde van de baissemarkt van 2000-2002. Het landde zijdelings in de tweede helft van 2008 en daalde fors en vond steun op minder dan drie punten boven het dieptepunt van 2002 in maart 2009. De daaropvolgende herstelgolf ontvouwde zich in een V-vormig patroon dat in mei 2010 een 100% retourvlucht naar het eerdere hoogtepunt voltooide.

Een uitbraak in 2012 vloog in brand en boekte de meest indrukwekkende winst tot nu toe deze eeuw. De lange reeks van hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten eindigde uiteindelijk boven $ 122 in augustus 2015, toen het bedrijf meldde een onverwachte terugval in ESPN-kijkers, wat de vrees deed rijzen over het fenomeen van het doorknippen van kabels. De daaropvolgende daling vond steun in het midden van de jaren 80 in februari 2016, waarmee de onderkant van een handelsbereik: dat is al meer dan drie jaar niet uitgedaagd.

Prijs actie eindelijk eindigde een lange periode van krimp in juli 2018, clearing weerstand op de high van 2017 na het uitbreken van de symmetrische driehoeksweerstand. De rally eindigde echter voordat de high van 2015 werd getest, terwijl de daaropvolgende neergang nu driehoekondersteuning en het magische getal $ 100 heeft bereikt. Dit kritieke niveau heeft het potentieel om de huidige neerwaartse golf te beëindigen en de volgende opwaartse golf te starten.

Impact van conflicterende tijdframes

de wekelijkse stochastische oscillator is gedaald tot hetzelfde oversoldniveau als 2016, 2017 en april 2018 schommel dieptepunten bij driehoekondersteuning (rode lijn), wat voorspelt dat het aandeel een gezonde kooprente zal vinden rond de $ 100. De maandelijkse indicator bevindt zich echter in een verkoopcyclus die mogelijk pas in het tweede kwartaal van 2019 oversold raakt. Dus hoewel een bounce de week kan overgaan in een koopcyclus, bevordert het conflict tussen tijdsbestekken langzame voortgang en tweezijdige actie.

Het aandeel moet ook boven de dieptepunten van 2017 en 2018 blijven op $ 96 en $ 97,50 omdat grote verkoop signalen zou worden gegenereerd door een driehoek afbreken. Helaas voor stieren heeft dat evenement het potentieel om meer dan drie jaar testen te beëindigen in een gebroken top die een seculiere neerwaartse trend tot stand brengt. Overweeg om langs de zijlijn te gaan of te vestigen korte verkoop als dat gebeurt omdat de uitverkoop het dieptepunt van 2016 in de $ 80 zou kunnen doorbreken en zou kunnen leiden tot langdurige ondersteuning in de $ 60.

Het komt neer op

Disney-aandelen hebben kritieke steun bereikt na een verticale daling en zouden begin 2019 sterk kunnen opveren en een bereikweerstand bereiken van bijna $ 120.

Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.