Luchtvaartaandelen kunnen hoger worden in korte dekkingsrally
Luchtvaartmaatschappijen zouden hoger kunnen schieten in een zomerrally die opschudt shortsellers en beloont goed getimede longposities. De opleving zal misschien niet het hoogste punt in juni bereiken, toen luchtvaartmaatschappijen meer dan 40% boven het huidige niveau handelden, maar de kooppiek zou het aanzienlijke risico van het bezitten van deze hete aardappelen waard kunnen zijn. Houd er rekening mee dat dit optimisme niet bedoeld is als een "helemaal duidelijk" signaal, omdat een of meer van deze gevallen reuzen uiteindelijk failliet kunnen gaan of gedwongen kunnen worden om te fuseren.
Belangrijkste leerpunten
- Luchtvaartaandelen zijn geraakt oververkocht niveaus die de kans op hogere prijzen verhogen.
- De sterkste kortetermijnspelen kunnen 30% tot 40% winnen.
- De tegenwind van de industrie op de lange termijn zal deze herfst en winter waarschijnlijk opnieuw de kop opsteken.
Grote luchtvaartmaatschappijen zijn nu gedaald tot wekelijkse oversold technische waarden na gestage dalingen die nu de prijsniveaus van begin juni onderzoeken. Tegelijkertijd zijn de reisaantallen bij de TSA-controleposten gestegen tot het hoogste niveau sinds de sluiting in maart begon. De afvlakking van de curve die nu aan de gang is in de staten die zijn getroffen door de zomerse COVID-19-piek, zou deze krachtige combinatie kunnen doen ontbranden, met optimisme op korte termijn dat de interesse van de sector om te kopen ondersteunt.
Natuurlijk staan deze bedrijven de komende maanden voor grote uitdagingen, met een hoge kans op een tweede golf van de pandemie die mensen op zijn vroegst tot het tweede kwartaal van 2021 dicht bij huis houdt. Bovendien blijven Aziatische en Europese bestemmingen verboden terrein voor Amerikaanse reizigers vanwege onze hoge infectiepercentages, wat een secundaire tegenwind genereert die een renaissance van de luchtvaartindustrie zou kunnen vertragen. Toch hebben shortsellers misschien hun handen overspeeld in deze zomertape, waardoor ze ideale omstandigheden hebben gecreëerd voor een pijnlijke knijpen.
Short selling is een beleggings- of handelsstrategie die speculeert op de daling van de prijs van een aandeel of ander effect. Het is een geavanceerde strategie die alleen door ervaren handelaren en investeerders mag worden uitgevoerd.
De Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) bereikte zijn top in het eerste kwartaal van 2018 en kwam in een breed toppingpatroon, met steun in het midden van de $ 20s. Het ging kapot in februari 2020 en kwam in een verticale glijbaan die de dumpte sectorfonds tot $ 11,25, het laagste dieptepunt sinds de beursgang in 2015. Een sprong naar het einde van maart kwam tot stilstand boven $ 18, wat plaats maakte voor een succesvolle test in mei op het diepe dieptepunt. Dat zette de toon voor een dubbele bodem omkering die een vier weken durende rally van 100% naar $ 22,10 genereerde.
Het fonds is de afgelopen twee maanden lager getikt in een zwaartekrachtgolf, en heeft vier dieptepunten geboekt naar het dieptepunt van deze week in de buurt van $ 15, wat in lijn ligt met de .618 Fibonacci rally retracement niveau. De verkoopdruk nam eind juni aanzienlijk af, met een ondiepe distributiegolf die nu naar een nieuw dieptepunt peilt. Een brede rallydag met een hoog volume zou de ommekeer kunnen signaleren, wat gunstig is voor een aanhoudende koopimpuls die het potentieel heeft om de piek van juni of de dalende 50-weekse periode te bereiken exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).
Delta Air Lines, Inc. (DAL) Het aandeel bereikte een lange reeks van nominaal hogere toppen tussen 2015 en het hoogste punt ooit van juli 2019 op $ 63,11 en brak de langetermijnondersteuning halverwege de $ 40 tijdens de uitverkoop in het eerste kwartaal. De daling plaatste in maart een dieptepunt in zes jaar in de hogere tienerjaren en kaatste een paar sessies later terug naar het midden van de $ 30. Verkopers keerden terug in het tweede kwartaal en zorgden voor een gestage daling die het eerdere dieptepunt in mei met $ 1,59 onderschreed, in de aanloop naar een snel herstel dat een koopsignaal veroorzaakte.
Het aandeel steeg in juni hoger en bereikte een hoogste punt in drie maanden in de bovenste $30. Verkopers namen vervolgens opnieuw de controle over en bereikten vier dieptepunten, net als het sectorfonds. de wekelijkse stochastische oscillator is tegelijkertijd de oversold-zone binnengegaan, wat de kansen op een bullish crossover verhoogt die 8 tot 12 weken koopdruk genereert. Net als de JETS ETF tonen de accumulatiewaarden van Delta veerkracht, wat aangeeft dat het voor vers kapitaal relatief gemakkelijk zal zijn om het aandeel terug te brengen naar de piek van juni.
EEN dubbele bodem patroon is een technisch analysegrafiekpatroon dat een trendverandering en een momentumomkering van eerdere leidende prijsacties beschrijft. Het beschrijft de daling van een aandeel of index, a terugkaatsen, nog een daling naar hetzelfde of een vergelijkbaar niveau als de oorspronkelijke daling, en ten slotte nog een rebound. De dubbele bodem lijkt op de letter "W." Het tweemaal aangeraakte dieptepunt wordt beschouwd als een ondersteuningsniveau.
Het komt neer op
Aandelen van luchtvaartmaatschappijen zouden aanzienlijk terrein kunnen winnen tijdens een zomerhulprally, aangewakkerd door short sellers te dekken.
Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.