Goldman Sachs-aandeel in handelsbereik voor winst
De Goldman Sachs Group, Inc. (GS) eindigde 2018 met een "sleutelomkering"-dag op december. 26. Dit gebeurde toen het aandeel zijn laagste punt in 52 weken van $ 151,70 bereikte en die dag sloot op $ 162,93, boven het niveau van december. 24 hoog van $ 160,00. Deze koop signaal zette de weg voor winst toen 2019 begon.
De sleutel tot de rally van begin 2019 was de sluiting van het aandeel boven zijn jaarlijkse spil op $ 186.87 op januari. 16. Het aandeel bereikte op 26 juli zijn hoogste punt in 2019 van $ 222,24. Dit hoogtepunt was boven zijn halfjaarlijkse spil in de tweede helft van $ 200,49, wat een magneet werd tussen aug. 5 en okt. 10. Met de hoogte van 26 juli markeert het bovenste uiteinde van de handelsbereik:, de onderkant van het bereik is de jaarlijkse spil op $ 186.87.
Fundamenteel is Goldman-aandeel redelijk geprijsd met een P / E verhouding van 8.38 en a dividendrendement van 2,50%, volgens Macrotrends. Dit investeringsbankbedrijf en onderdeel van de Dow Jones Industrial Average zal naar verwachting een
winst per aandeel (EPS) tussen $ 5,03 en $ 5,14 wanneer het resultaten rapporteert vóór de openingsbel op dinsdag 10 oktober. 15. De investeringsbankreus heeft de EPS-ramingen in negen opeenvolgende kwartalen verslagen.Op de langere termijn consolideert het Goldman-aandeel een daling van de bearmarkt van 44,8% vanaf het hoogste punt in de dag van 12 maart 2018 van $ 275,31 tot december. 26 laag van $ 151,70. Het aandeel sloot vrijdag 10 oktober. 11, op $ 204,68, een stijging van 22,5% tot nu toe en in het bullmarktgebied met 34,9% boven het dieptepunt.
De daggrafiek voor Goldman Sachs
De daily chart voor Goldman laat een daling van 44,8% zien van de high van maart 2018 tot de december. 26 laag. Dit wordt gevolgd door een handelsbereik tussen $ 186,87 en $ 222,24. De onderkant van het bereik is de jaarlijkse spil die werd bepaald door het invoeren van het decembernummer. 31 sluit van $ 167,05 in mijn eigen analyses.
De halfjaarlijkse afsluiting van $ 204,60 was ook een input voor mijn analyses, en de halfjaarlijkse spil van het aandeel voor de tweede helft van 2019 is $ 200,49, wat een magneet was tussen aug. 5 en okt. 10. De afsluiting van het derde kwartaal van $ 207,23 was een andere input voor mijn analyses, en het resulteerde in een waardeniveau in het vierde kwartaal op $ 191,59 en een riskant niveau voor oktober op $ 206,48. Het aandeel eindigde vorige week tussen deze twee belangrijke niveaus.
De weekgrafiek voor Goldman Sachs
De wekelijkse grafiek voor Goldman is negatief, met het aandeel onder zijn vijfweeks gewijzigd voortschrijdend gemiddelde van $205,80 en onder zijn 200-weekse eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 209,00. De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing daalde vorige week tot 52,85, tegen 59,81 op oktober. 4. Het begin van de rally van 2019 was dat het aandeel 2019 eindigde met een stand van 6,32, ruim onder de 10,00, wat een indicatie was dat het aandeel "te goedkoop was om te negeren" en dus een koop.
Handelsstrategie: Koop Goldman Sachs-aandelen op zwakte tot de driemaandelijkse en jaarlijkse waardeniveaus op respectievelijk $ 191,59 en $ 186.87, en verlaag de posities op sterkte tot het hoogste punt van 2019 op $ 222,24. Halfjaarlijkse en maandelijkse pivots zijn respectievelijk $ 200,49 en $ 206,98.
Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarafsluitingen. De eerste reeks niveaus was gebaseerd op de afsluiting op december. 31, 2018. Het oorspronkelijke jaarlijkse niveau blijft in het spel. De afsluiting van eind juni 2019 zorgde voor nieuwe maandelijkse, driemaandelijkse en halfjaarlijkse niveaus. Het halfjaarlijkse niveau voor de tweede helft van 2019 blijft in het spel. Het kwartaalniveau verandert na het einde van elk kwartaal, dus de afsluiting op september. 30 vestigde het niveau voor het vierde kwartaal. Het slot op sept. 30 heeft ook het maandelijkse niveau voor oktober vastgesteld, aangezien de maandelijkse niveaus aan het einde van elke maand veranderen.
Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.
Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar blij met de resultaten.
De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.
De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Onlangs merkte ik op dat aandelen de neiging hebben om te pieken en te dalen met 10% tot 20% en meer kort nadat een waarde boven de 90,00 is gestegen, dus ik noem dat een "opblazende parabolische zeepbel", aangezien een zeepbel altijd opduikt. Ik verwijs ook naar een waarde onder de 10.00 als "te goedkoop om te negeren".
Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.
