Caterpillar is goedkoop geworden en biedt solide dividend
Caterpillar Inc. (KAT) het aandeel crashte 35% van zijn hoogste intraday-hoogtepunt ooit van $ 173.24 in de week van januari. 19, 2018, naar het laagste punt in 52 weken van $ 112,06 ingesteld op oktober. 29. Deze daling van de bearmarkt is sindsdien geconsolideerd en het aandeel is nu fundamenteel "te goedkoop om te negeren". De voorraad heeft een P / E verhouding van slechts 10,92 en biedt een royale dividend van 3,37%, volgens Macrotrends. Dit maakt het aandeel kandidaat voor de 2020"Honden van de Dow."
Het aandeel heeft een negatieve weekgrafiek, maar aandelen van Caterpillar zouden moeten worden gekocht bij zwakte tot zijn "terugkeer naar het gemiddelde" voor $ 112,82. Het aandeel is boven de 200 weken geweest eenvoudig voortschrijdend gemiddelde sinds de week van nov. 11, 2016, toen het gemiddelde $ 86,07 was.
Tot dusver in 2019 is het aandeel Caterpillar met 4% gedaald, maar het is met 8,9% gestegen ten opzichte van oktober. 29 laag van $ 112,06. Het aandeel blijft echter in het bearmarktgebied met 23,4% onder het hoogste punt van 2019 van $ 159,37 dat op 10 oktober werd vastgesteld. 3.
Caterpillar maakt machines op gas voor de boerderij en zware grondverzetmachines die in de bouw worden gebruikt. China is een van de grootste markten, die een rem op de aandelen heeft gezet vanwege de vertragende economie van het land en tarieven vanwege de handelsoorlog. Goldman Sachs verlaagde de rating van Caterpillar-aandelen naar neutraal van buy and cut it koersdoel naar $ 130 van $ 156. Mijn koersdoel is het halfjaarlijkse risicovolle niveau van $ 145,60.
De daggrafiek voor Caterpillar
De dagelijkse voor Caterpillar laat zien dat het aandeel zijn 50-daagse en 200-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden in 2019 heeft laten omslaan, daarom negeer ik beide "gouden kruis" en "dood kruis" formaties, in plaats daarvan gericht op reacties van beleggers op winstrapporten.
Er was een prijs gat lager op de winst die op 10 oktober werd bekendgemaakt. 23 en extra lacunes lager op de inkomsten die op jan. 28 en 24 april. Het jaarlijkse waardeniveau voor Caterpillar-aandelen is $ 114.11, met een maandelijks peil van $ 129,20 en een halfjaarlijks risicovol niveau van $ 145,60. Boven de grafiek staat het risicovolle kwartaal op $170,98.
De weekgrafiek voor Caterpillar
De weekgrafiek voor Caterpillar is negatief, met het aandeel onder het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 129,15. Het aandeel bevindt zich boven het 200-weekse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, of "reversion to the mean", op $ 112,81, voor het laatst getest in de week van november. 11, 2016, toen het gemiddelde $ 86,07 was. De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal naar verwachting dalen tot 52,06, een daling van 62,61 op augustus. 2.
Handelsstrategie: Koop Caterpillar-aandelen op zwakte tot het jaarlijkse waardeniveau op $ 114.11 en voeg posities bij zwakte toe aan het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 112,81. Verlaag de posities op sterkte tot het maandelijkse en halfjaarlijkse risiconiveau van respectievelijk $ 129,20 en $ 145,60.
Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse afsluitingen. De eerste reeks niveaus was gebaseerd op de sluitingen op december. 31. Het oorspronkelijke jaarlijkse niveau blijft in het spel. Het wekelijkse niveau verandert elke week. Het maandelijkse niveau werd aan het einde van elke maand gewijzigd, voor het laatst op 31 juli. Het kwartaalniveau is eind juni gewijzigd.
Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.
Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.