UnitedHealth-aandelen handelen boven 'terugkeer naar het gemiddelde'

Managed zorggigant UnitedHealth Group Incorporated (UNH) heeft een winnende reeks van slagen winst per aandeel (EPS) schattingen in 25 opeenvolgende kwartalen. De voorraad is binnen berenmarkt territorium op 21% onder zijn hoogste intraday-hoogte ooit van $ 306.71 op 2 februari. 19. Het aandeel bevindt zich ook in het bullmarktgebied met 29,2% boven het dieptepunt van 23 maart van $ 187,72.

UnitedHealth-aandelen sloten vorige week op $ 242,45, een daling van 17,5% tot nu toe en onder de risicovolle maand-, driemaandelijkse en jaarlijkse risiconiveaus op respectievelijk $ 269,16, $ 284,22 en $ 297,29. Het aandeel is redelijk geprijsd met een P / E verhouding van 16.90 en a dividendrendement van 1,69%, volgens Macrotrends.

UnitedHealth biedt zorgverzekeringen aan en is lid van de Dow Jones industrieel gemiddelde. Consumenten die op zoek zijn naar een ziektekostenverzekering van UnitedHealth, moeten zich ervan bewust zijn dat individuele dekking voor personen onder de 65 jaar waarschijnlijk met tussenpozen van drie maanden zal worden afgesloten.

Premies worden herzien op basis van het schadeverleden.

Een belangrijk aandachtspunt voor het bedrijf is het leveren van: aanvullende verzekering voor patiënten die onder Medicare vallen. Dit omvat de dekking van geneesmiddelen op recept. Houd er rekening mee dat u, om in aanmerking te komen voor deze plannen, ook lid moet zijn van AARP.

De dagelijkse grafiek voor UnitedHealth

De dagelijkse grafiek voor UnitedHealth laat zien dat het aandeel zijwaarts handelde tot een piek hoger op 11 november. 15. Dit resulteerde in de vorming van een "gouden kruis" op nov. 29, toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde steeg boven het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, wat aangeeft dat hogere prijzen zouden volgen. Dit volgde het aandeel naar zijn hoogste punt ooit van $ 306.71 op 2 februari. 19.

De voorraad gapped onder zijn jaarlijkse spil op $ 297,29 op 2 februari. 24. De driemaandelijkse spil op $ 284,22 was een magneet tussen februari. 24 en 11 maart, toen het een riskant niveau was. Het aandeel probeerde zijn maandelijkse waardeniveau voor maart op $ 269,16 te houden. Deze poging duurde niet lang, aangezien het aandeel op 16 maart onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde zakte, waarmee een einde kwam aan het 'gouden kruis'.

Na op 23 maart zo laag als $ 187,72 te hebben gehandeld, werd het aandeel verhandeld tot $ 257,96, net onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, nu op $ 258,55. Sindsdien heeft de zwakte zijn wekelijkse waardeniveau voor deze week op $ 237,40 gehouden.

De wekelijkse grafiek voor UnitedHealth

De weekgrafiek voor UnitedHealth is negatief, met het aandeel onder het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 261,57. Het aandeel handelde heen en weer rond het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 218,45, met de slotkoers van vorige week er ruim boven.

De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing eindigde vorige week en daalde naar 44,48, een daling van 50,35 op 20 maart. In de week van jan. 24, deze waarde was boven 90,00, waardoor het aandeel in een "opblazende parabolische zeepbel" formatie kwam. Bubbels knallen altijd, net als de bubbel voor UnitedHealth.

Handelsstrategie: Koop UnitedHelath-aandelen bij zwakte tot het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 218,45. Verlaag de posities op sterkte tot het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $258,55. Het jaarlijkse risiconiveau blijft op $ 297,29.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoersen van de aandelen op dec. 31 december 2019 waren inputs voor mijn eigen analyses. Kwartaal-, halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Elke berekening gebruikt de laatste negen sluitingen op deze tijdshorizon.

Maandelijkse niveaus voor maart werden vastgesteld op basis van de februari. 28 sluit. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week. Nieuwe kwartaalniveaus vinden plaats aan het einde van elk kwartaal. Halfjaarlijkse niveaus worden halverwege het jaar bijgewerkt. Jaarlijkse niveaus zijn het hele jaar door in het spel.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.