Hoe gebruik ik software om arbitragetransacties uit te voeren?
Handelaren gebruiken softwareprogramma's om te detecteren: arbitrage handelsmogelijkheden waarvan ze kunnen profiteren voor potentiële winsten. Drie soorten softwareprogramma's die vaak worden gebruikt voor arbitragehandel zijn automatische handelssoftwareprogramma's, waarschuwingsprogramma's en waarschuwingsprogramma's op afstand.
Wat is arbitragehandel?
Arbitragehandel probeert te profiteren van tijdelijke marktinefficiënties die resulteren in de verkeerde prijsstelling van hetzelfde activum in verschillende markten of bij verschillende makelaars of vergelijkbare activa in de markt. Arbitragehandel helpt om dergelijke tijdelijke prijsinefficiënties snel te corrigeren, waardoor prijzen stijgen correct weer in lijn over verschillende markten, makelaars of verschillende vormen van hetzelfde financiële actief of instrument. De tijdelijke onevenwichtigheden die de kansen voor arbitragehandel vormen, bieden een handelaar idealiter de mogelijkheid om gelijktijdige koop- en verkooptransacties uit te voeren die een kleine winst opleveren als gevolg van variaties in prijsstelling.
Bijvoorbeeld in de forex markt, kan er een kleine tijdelijke discrepantie zijn tussen de wisselkoers voor EUR/GBP en de twee valutaparen, EUR/USD en GBP/USD, waarmee een handelaar kan profiteren van het gelijktijdig verkopen van EUR/USD en het kopen van EUR/GBP en GBP/USD. Een ander voorbeeld van een arbitragehandelsmogelijkheid doet zich voor wanneer verschillende makelaars iets anders aanbieden bied-laat spreads die een vergelijkbare kans bieden om een kleine winst te behalen door tegelijkertijd een actief te kopen tegen de lagere genoteerde prijs van de ene makelaar en het te verkopen tegen de hogere genoteerde prijs van de andere makelaar.
Automatische handelssoftware gebruiken
Aangezien arbitragehandelsmogelijkheden over het algemeen slechts voor een zeer korte periode bestaan - vaak slechts een paar seconden - is het te tijdrovend voor handelaren om zelf arbitrageberekeningen uit te voeren. Daarom gebruiken handelaren een verscheidenheid aan softwareprogramma's die onmiddellijk arbitragemogelijkheden kunnen detecteren en berekenen.
Een type softwareprogramma dat door arbitragehandelaren wordt gebruikt, is geautomatiseerde handelssoftware. Dit soort software wordt op de brokerage van een handelaar geladen ruilplatform, en wanneer het softwareprogramma een arbitragemogelijkheid detecteert, initieert het onmiddellijk de aangewezen transacties namens de handelaar. Dit type programma is ontworpen om een van de belangrijkste uitdagingen van arbitragehandel te overwinnen: het tijdig en nauwkeurige handelsuitvoering die nodig is om te profiteren van handelsmogelijkheden die misschien maar voor een paar korte tijd bestaan seconden.
Handelswaarschuwingsprogramma's gebruiken
Handelaren die zich niet op hun gemak voelen bij het automatisch laten uitvoeren van transacties, maar liever alle definitieve handelsbeslissingen zelf nemen, gebruiken zogenaamde handelswaarschuwingssoftware. Net als automatische handelssoftware scant handelswaarschuwingssoftware voortdurend verschillende markten, instrumenten en makelaars op arbitragehandelsmogelijkheden. Wanneer het een arbitragemogelijkheid detecteert - in plaats van de transactie automatisch uit te voeren - signaleert het alleen een waarschuwing van de kans aan de handelaar, die vervolgens de beslissing neemt om al dan niet transacties uit te voeren op de kans.
Externe waarschuwingsprogramma's gebruiken
Sommige handelaren, in plaats van hun eigen softwareprogramma's te gebruiken, abonneren zich op een externe waarschuwingsservice. Abonnement op de service stelt hen in staat om waarschuwingssignalen voor arbitragehandel te ontvangen op dezelfde manier als wanneer ze hun eigen softwareprogramma's zouden gebruiken. Het verschil is dat de waarschuwingssignalen worden geleverd door software die op een andere locatie buiten de eigen computer of netwerk van de handelaar draait.
Het komt neer op
Institutionele handelaren of markt makers hebben verschillende voordelen ten opzichte van detailhandelaren met betrekking tot arbitragehandel, waaronder snellere nieuwsbronnen, krachtige computers en meer geavanceerde softwareprogramma's voor arbitragehandel. Hoe dan ook, arbitragehandel blijft populair bij veel handelaren.