Verdien geld met het verhandelen van winstaankondigingen

Als u naar de financiële nieuwsmedia kijkt, heeft u gezien hoe de publicatie van inkomsten werkt. Het is net als de grote wedstrijd op zondag; het gaat gepaard met uren, en soms dagen, van eindeloze experts die hun voorspellingen doen over wat de... cijfers eruit zullen zien, en andere experts geven hun strategieën voor beleggen of handelen op basis van Het nieuws. Sommigen zouden zeggen dat het media-overhype op zijn best is en als je kijkt naar de eindeloze stroom van graphics en 'earnings central'-muziek, is het moeilijk te argumenteren.
Maar valt er voor de individuele belegger geld te verdienen met winstaankondigingen? Zoals met de meeste onderwerpen op Wall Street, er is een stortvloed aan meningen, en het zal uiteindelijk neerkomen op individuele keuze, maar hier zijn twee van die meningen om u te helpen zelf te beslissen.
ZIEN:
Profiteer van winstverrassingen met straddles en strangles
Waarom je zou moeten proberen
Volgens CNBC is het percentage van
S&P 500 bedrijven die hun winstprognose

in het eerste kwartaal van 2012 was dit meer dan 70% en volgens de Bespoke Investment Group bedroeg de gemiddelde verandering van één dag in deze aandelen 0,47%. Een risico nemen om slechts de helft van een procent te winnen, lijkt misschien niet de moeite waard, vooral niet daarna korte termijnvermogenswinstbelasting worden afgetrokken, maar beleggers weten dat het gemiddelde aandeel niet het soort aandeel is waarnaar ze op zoek zijn. In plaats daarvan zijn ze op zoek naar een aandeel als Apple dat $50 steeg op de dag nadat ze de uitbarstingswinst hadden gemeld. Dit betekende een winst van bijna 9% ten opzichte van de dag ervoor.
Maar Apple is niet de meest indrukwekkende; 17 bedrijven zagen winsten van meer dan 15% op de handelsdag na hun winstaankondigingen. Opmerkelijke bedrijven zoals Amazon stegen met 15,77%, Cirrus Logic steeg met 18,62% en Expedia steeg met 26,53%.
Als een handelaar een betaaldag zoals Apple zou kunnen blokkeren, of een van de 17 bedrijven die soms wel 25% aan hun aandelenkoers toevoegden, het lijkt erop dat de kansen in het voordeel van de belegger zijn, aangezien zeven op de tien S&P-aandelen hun winst verslaan voorspelling.
ZIEN:Winst Power Drives Aandelen
Waarom je het niet zou moeten proberen
De realiteit is heel anders. Ten eerste zijn er voor elk van die grote winsten aandelen die grote verliezen lijden. Riverbed Technology zag een verlies van 28,75% van zijn marktwaarde en Allscripts-Misys verloor meer dan 35% sinds januari, maar zelfs die catastrofale verliezen zijn niet de reden waarom veel beleggers ervoor kiezen om weg te blijven van winstaankondigingen. Gewoon omdat een bedrijf een positief bericht uitbrengt winstaankondiging betekent niet dat de voorraad zal stijgen. Elke handelaar kan verhalen vertellen over grote verliezen op de rug van wat een indrukwekkende winstvrijgave leek te zijn.
Het andere probleem is het onvermogen om de release te voorspellen. Behalve het luisteren naar de analistengemeenschap, is er geen goed opgeleide manier om het rapport te voorspellen of hoe beleggers zullen reageren. Goede handelaren weten dat handelen grotendeels gaat over het beheersen van risico's en dat is moeilijk te doen als u rond één evenement handelt.
Strategie
Voor degenen die winstaankondigingen willen verhandelen, is de beste strategie om niet te proberen er alles of niets van te maken. Zoek niet naar de grote score, maar kijk in plaats daarvan naar een deel van de winst, zodat als de transactie niet naar wens verloopt, u ​​ook slechts een deel van het verlies oploopt.
Als u bijvoorbeeld de release met opties verhandelt, gebruik dan een geavanceerde strategie zoals een spread,
straddle of wurgen, in plaats van alleen een call- of putcontract te kopen. Gebruik voor aandelen een paar handelsstrategie of heg met een put optie.
ZIEN:Strategieën voor kwartaalinkomstenseizoen
Het komt neer op
Veel handelaren zijn van mening dat handelen rond winstaankondigingen geen aantrekkelijk risico/opbrengstvoorstel biedt. Om het aantrekkelijker te maken, moeten geavanceerde handelstechnieken worden gebruikt, vaak buiten het vaardigheidsniveau van de beginnende belegger. Veteranenhandelaren weten dat ze zich proberen op te stellen voor de grote eendag jackpot werkt zelden in hun voordeel op de lange termijn.