Tesla Options Bulls Se 10% aksjegevinster innen april

(Merk: Forfatteren av denne grunnleggende analysen er en finansforfatter og porteføljeforvalter. Han og kundene hans eier aksjer i TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) Options Bulls er tilbake, og de ser Tesla-aksjene stige med omtrent 10%til ca $ 380, noe som setter det innen kort avstand fra det høyeste nivået rundt $ 386. Den siste runden med bullishness kommer som nyheter brøt om at Tesla suspenderte produksjonen av Model 3 i uken 20. til 24. februar, for å hjelpe til med å rydde opp flaskehalser og forbedre produksjonseffektiviteten.

Aksjer i Tesla har steget med om lag 11% i 2018, og bestet S & P 500s avkastning på omtrent 4%. Den sterke ytelsen for aksjen kommer til tross for de pågående modell 3-produksjonsproblemene, Teslas nyeste firedørs, 35.000 dollar, helelektriske sedan. Men når vi ser tilbake på aksjens utvikling, har aksjene handlet i et relativt bredt område siden november 2017, og plasserte aksjen omtrent mellom $ 300 og $ 350, med aksjen på vei opp og ned på noen anledninger. (For mer, se også: Saken mot Tesla.)

TSLA data av YCharts

Alternativer Outlook

Den $ 345 lange strategien for straddle -alternativer som skal utløpe 20. april, antyder at aksjene i Tesla kan stige eller falle med 10%. Det vil sette aksjer i Tesla i et handelsintervall på $ 311 til $ 380. Samtalealternativene på 345 dollar er foretrukket av omtrent 2 til 1, med om lag 1.200 åpne samtalekontrakter til omtrent 550 åpne putekontrakter.

Analytikere treg til å justere

Men til tross for utsikter til bullish alternativer, har analytikere vært trege med å justere inntektsestimatene. Faktisk har analytikere i løpet av de siste 30 dagene kuttet inntektsestimatene for første kvartal med omtrent 45 bps, til $ 3.576 milliarder, mens du bare øker estimatene for hele året med 25 bps til $ 19,40 milliarder.

TSLA -inntektsestimater for inneværende regnskapsår data av YCharts

Teknisk motstand

Reisen for Tesla er kanskje ikke lett basert på det tekniske diagrammet heller, med mange tekniske motstandsnivåer som står i veien fra den nåværende prisen rundt $ 345 til $ 380. Diagrammet nedenfor viser det tekniske motstandsnivået rundt $ 348, og deretter igjen på $ 358. Det kan gjøre det vanskelig for aksjer i Tesla å fortsette å samle seg mot $ 380.

Det er ingen tvil om at veien for Tesla har vært bratt det siste halvåret. Og det blir sannsynligvis ikke lettere i løpet av de neste seks månedene ettersom selskapet fortsetter å prøve å øke Modell 3 -produksjon til 2500 biler per uke innen utgangen av mars, og 5000 biler per uke ved utgangen av Juni. (For mer, se også: Tesla Model 3 avslørt.)

Skulle Tesla nå disse milepælene, kan aksjen belønne de som har vært tålmodig.

Michael Kramer er grunnleggeren av Mott Capital Management LLC, en registrert investeringsrådgiver, og forvalteren av selskapets aktivt forvaltede, tematiske vekstportefølje som bare har lang levetid. Kramer kjøper og holder aksjer i en periode på tre til fem år. Klikk her for Kramers biografi og porteføljens beholdning. Informasjonen som presenteres er kun for utdanningsformål og har ikke til hensikt å gi et tilbud eller oppfordring til salg eller kjøp av spesifikke verdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer innebærer risiko og er ikke garantert med mindre annet er angitt. Sørg for først å rådføre deg med en kvalifisert finansiell rådgiver og/eller skattefagarbeider før du implementerer en strategi som diskuteres her. På forespørsel vil rådgiveren gi en liste over alle anbefalinger som er gjort i løpet av de siste tolv månedene. Tidligere resultater er ikke et tegn på fremtidig ytelse.