Nøkkelnivåer for Amazon-aksjer i andre halvdel av 2019

Amazon.com, Inc. (AMZN)-aksjer avsluttet første halvdel av 2019 på $1 893,63, som ble en nøkkelinngang til min proprietære analyse. Det eneste nivået som er igjen fra første halvår er dets årlige verdinivå på $1 316,06, som ikke ble utfordret da 2019 begynte. Det daglige diagrammet viser en "gyldent kors," og det ukentlige diagrammet har vært positivt siden uken 21. juni, da aksjen stengte på $1 869,67.

I utgangspunktet er Amazon overvurdert med en P/E-forhold på 81,12 uten å tilby utbytte, ifølge Macrotrends. Jeg fortsetter å se på aksjen som «Amazonas forente stater», ettersom langsiktig vekst fortsatt er høyst sannsynlig. Amazon Prime-medlemskap fortsetter å vokse. Noen siste mil leveranser skjer nå av selskapets egen lastebilflåte. Nettbutikken rapporterer inntjening 25. juli med en seiersrekke på syv kvartaler på rad i juling fortjeneste per aksje estimater.

Amazon rapporterte sterk inntjening 25. april, og aksjen svarte med å sette sin intradaghøye for 2019 på $1 964,40 3. mai. Så kom "selg i mai og gå bort"-strategien da aksjen falt med en

korreksjon på 14,8 % til det laveste 3. juni på $1 672,00.

På lengre sikt konsoliderer Amazon en nedgang i bjørnemarkedet på 36 % fra det høyeste nivået i løpet av dagen på $2 050,50 satt i september. 4 til des. 24 lav på $1 307,00. Aksjen er sterk i 2019, med en gevinst på 29,4 % hittil i år, og den har steget med 48,7 % i oksemarkedet siden desember. 24 lavt. Aksjen er 5,2 % under september. 4 høye.

Det daglige diagrammet for Amazon

Det daglige diagrammet for Amazon viser at aksjen har vært over et «gyldent kors» siden 25. april, da 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at høyere priser venter. Aksjen falt til en test av sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $1 753,20 den 3. juni som en kjøpsmulighet.

Avslutningen på $1 893,63 den 28. juni var et viktig innspill til min proprietære analyse og resulterte i følgende nøkkelnivåer. En månedlig pivot på $1 917,61 bør være en magnet i juli. Halvårlige og kvartalsvise risikonivåer er henholdsvis $2,069,88 og $2,221,10. Disse nivåene er over diagrammet, og representerer en potensiell ny all-time high fremover.

Det ukentlige diagrammet for Amazon

Det ukentlige diagrammet for Amazon er positivt, med aksjen over sitt femukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $1 875,63. Aksjen er godt over sitt 200-ukers enkle glidende gjennomsnitt, eller "tilbakevending til gjennomsnittet," til $1 150,68.

Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesing endte forrige uke på 72,70, opp fra 67,34 28. juni. På toppen av 3. mai var denne avlesningen 94,40, over 90,00-terskelen, noe som gjorde aksjen til en «oppblåsende parabolsk boble», som dukket opp under nedgangen på 14,8 % til 3. juni.

Handelsstrategi: Kjøp Amazon-aksjer på svakhet i forhold til det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet til $1 745,05 og reduser beholdningen på styrke til de halvårlige og kvartalsvise risikonivåene på henholdsvis $2 069,88 og $2 221,10. Den månedlige pivoten på $1 917,61 bør forbli en magnet i juli.

Slik bruker du mine verdinivåer og risikonivåer: Verdinivåer og risikonivåer er basert på de siste ni ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige avslutningene. Det første settet med nivåer var basert på stengene i desember. 31. Det opprinnelige årsnivået forblir i spill. Det ukentlige nivået endres hver uke. Månedsnivået ble endret i slutten av hver måned, senest 28. juni. Kvartalsnivået ble også endret i slutten av juni.

Min teori er at ni år med volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer ved svakhet til et verdinivå og redusere beholdninger på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikonivå som ble krenket innenfor tidshorisonten. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten deres utløper.

Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger var basert på tilbaketesting mange metoder for å lese aksjekursmomentum med mål om å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med oppturer, nedturer og stenger for aksjen. Det er en råberegning av forskjellene mellom høyeste høye og laveste lave kontra stenger. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den sakte lesingen fungerte best.

Den stokastiske leseskalaen er mellom 00.00 og 100.00, med målinger over 80.00 vurdert overkjøpt og målinger under 20.00 vurderes oversolgt. Nylig la jeg merke til at aksjer har en tendens til å toppe og synke 10% til 20% og mer kort tid etter at en avlesning stiger over 90,00, så jeg kaller det en "oppblåsende parabolsk boble", ettersom en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under 10.00 som "for billig til å ignorere."

Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen aksjer nevnt og ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.