Comerciantes da Apple amontoam-se para apostar no ganho de 12%
(Observação: o autor desta análise fundamental é redator financeiro e gerente de portfólio. Ele e seus clientes possuem ações da AAPL.)
Os comerciantes estão apostando em ações da Apple Inc. (AAPL) aumentou mais de 12% em meados de julho, com base nas negociações recentes de opções, de seu preço atual em torno de $ 191,10. As ações da Apple já saltaram quase 29% no ano passado, superando facilmente o aumento do S&P 500 de quase 14,7%.
A ação está tentando quebrar com base no gráfico técnico, e isso pode estar contribuindo para a perspectiva de alta entre os comerciantes, apostando que a quebra aconteça em breve.
AAPL dados por YCharts
Apostas altistas massivas
Os negociantes de opções estão apostando agressivamente que as ações da Apple vão subir para mais de $ 215 até o vencimento em 20 de julho. As opções de compra ao preço de exercício de $ 215 obtiveram um bom volume em 11 de junho, com quase 42.000 contratos negociados. Esse volume era mais de cinco vezes maior do que os contratos em aberto existentes de apenas 6.200 contratos em aberto. Com as opções de compra sendo negociadas a um preço de $ 0,20 por contrato, isso significa que o preço da ação precisaria subir para $ 215,20 para que o comprador da opção de compra atingisse o ponto de equilíbrio, um aumento de mais de 12%. (Para mais informações, consulte também:
Por que as ações da Apple podem ter atingido o pico.)As chamadas superam os lances
A estratégia de opções long straddle também está sugerindo que as ações podem aumentar com base na relação de compra e venda. A estratégia implica que as ações irão subir ou cair cerca de 4,6% em relação ao preço de exercício de $ 195, colocando as ações em uma faixa de negociação de aproximadamente $ 186,05 a $ 203,95. Mas o número de chamadas supera fortemente o das opções de venda em uma proporção de quase 3 para 1, com quase 20.500 contratos de compra em aberto para apenas 7.600 contratos de venda em aberto.
Gráfico técnico de alta no local
O gráfico técnico também sugere que as ações também podem subir, à medida que tentam quebrar e subir acima de um nível de resistência técnica em torno de $ 193. As ações subiram acentuadamente após reportar fortes resultados trimestrais em 1o de maio, com as ações subindo cerca de 17,4%, seguido por um período de consolidação. Se as ações tiverem sucesso no lançamento, isso pode resultar em um aumento de proporção semelhante, levando as ações a cerca de US $ 219, cerca de 14% a mais do que seu preço atual. Além disso, se o estoque não estourar, o estoque tem forte suporte técnico em vigor em $ 186 e, novamente, em cerca de $ 180. (Para mais informações, consulte também: App Store da Apple atingiu recorde de US $ 300 milhões em vendas no dia de ano novo.)
As ações da Apple parecem estar se preparando para seu próximo movimento de alta com base nos gráficos técnicos, e os operadores de opções parecem estar apostando que o rompimento acontecerá em breve.
Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado e o gerente da Carteira de Crescimento Temático de longa duração e ativamente administrada da empresa. Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para ver a biografia de Kramer e as participações em seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não têm a intenção de fazer uma oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos, investimentos ou estratégias de investimento específicos. Os investimentos envolvem risco e, salvo indicação em contrário, não são garantidos. Certifique-se de primeiro consultar um consultor financeiro e / ou profissional tributário qualificado antes de implementar qualquer estratégia aqui discutida. Mediante solicitação, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas durante os últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
