Quais são os maiores fundos de hedge do mundo?

Fundos de hedge são investimentos conjuntos que usam uma variedade de estratégias de investimento para gerar grandes lucros para seus investidores.Um gerente de fundo de hedge dita o que comprar e vender, e os ativos mantidos no fundo podem incluir ações, títulos, derivativos, commodities, moedas ou todos os itens acima. Um fundo pode ser longo ou curto apenas, ou usar um combinação de estratégias longas e curtas.

Os fundos de hedge normalmente cobram taxas mais altas do que os tradicionais fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa, e a justificativa para as taxas mais altas é que os fundos de hedge às vezes podem oferecer investidores robustos retorna, mesmo em mercados em baixa.Os administradores dos maiores fundos podem ganhar milhões de dólares por ano e, em alguns casos, até bilhões.

Mais do que 15.000 fundos de hedge operam em todo o mundo com cerca de US $ 3 trilhões combinados activos sob gestão (AUM), de acordo com a ADV Ratings. A América do Norte concentra 70% dos fundos mundiais, com a metade em Nova York, Califórnia e Texas. Aqui estão os cinco maiores fundos de hedge em 2020 de acordo com as classificações ADV.



Bridgewater Associates

Bridgewater, o fundo com sede em Connecticut da Ray Dalio, continua a ser o maior fundo do mundo em ativos. Fundada em 1975, ela agora tinha US $ 160 bilhões em ativos sob gestão para toda a empresa em fevereiro de 2020. Alguns dos clientes da Bridgewater incluem investidores institucionais, fundações de caridade, doações universitárias e fundos de pensão. A empresa emprega cerca de 1.700 pessoas.

Dalio prova que os maiores fundos ainda podem ser altamente lucrativos. De acordo com a Forbes, seu patrimônio líquido é estimado em US $ 18,7 bilhões em março de 2020.Portanto, não deve ser surpresa que o gestor do fundo de hedge arrecadou mais de US $ 1 bilhão em compensação em 2018.

Renaissance Technologies

James Simons, o cofundador da Renaissance Technologies, impulsionou seu fundo para o segundo lugar na lista. O Renascimento é um dos mais antigos e populares quantitativo empresas, e sua estratégia teve resultados significativos. A empresa está sediada em Nova York e possui cerca de US $ 68 bilhões em AUM. Atende corporações, fundos, investidores individuaise instituições financeiras.

A Renaissance é atualmente dirigida por Peter Brown, enquanto Simons permanece como membro do conselho. Ele teve o maior lucro de qualquer administrador de fundos de hedge em 2018, depois de ganhar US $ 1,6 bilhão.Simons teve um patrimônio líquido de $ 21,6 bilhões em março de 2020, de acordo com a Forbes.

Grupo de Homens

Com sede em Londres, o Man Group é o terceiro maior operador de fundos de hedge com mais de US $ 62 bilhões em ativos sob gestão. Ele fornece uma variedade de fundos para investidores institucionais e privados. A empresa possui escritórios em todo o mundo, incluindo Hong Kong, Nova York, Tóquio e Sydney.

James Man fundou a empresa em 1783 como uma cooperativa e corretora de açúcar.Com ações listadas no Bolsa de Valores de Londres (LSE), é o maior de capital aberto fundo de hedge no mundo hoje. Luke Ellis é o diretor executivo (CEO) do Man Group.

AQR Capital Management

Cliff Asness, o cofundador da AQR Capital Management, viu o ativos crescer para mais de $ 61 bilhões desde a fundação da empresa em 1998. De acordo com a AQR, a empresa tinha um total de $ 185 bilhões em AUM em setembro de 2019.

AQR é o maior fundo de hedge que representa o fundo quântico grupo e oferece vários fundos diferentes para investidores individuais e de alto patrimônio líquido. No entanto, a empresa anunciou que estava cortando até 10% de sua força de trabalho no início de 2020, depois de perder ativos substanciais em 2019.

Two Sigma

Completando os cinco primeiros, está o Two Sigma, outro grande player no mundo dos fundos quant. Graças à sua tecnologia inovadora, o Two Sigma garantiu o quinto lugar nesta lista dos maiores fundos de hedge por ativo, com aproximadamente US $ 43 bilhões em ativos sob gestão. A Two Sigma tem uma força de trabalho de cerca de 1.500 funcionários que trabalham em escritórios em Nova York, Reino Unido, Hong Kong e Japão. David Siegel, John Overdeck e Mark Pickard fundaram a empresa em 2001.