3 Fundos do Índice Bear aproximando-se do suporte de gráfico chave

As oscilações bruscas de preços nos principais índices de mercado este mês, causadas pela incerteza em torno do surto de coronavírus, não parecem diminuir tão cedo. Somente na semana passada, a ampla S&P 500 subiu 20% em relação à baixa de segunda-feira.

Com as ações caindo até 35% desde o final de fevereiro, não é surpreendente ver um curto prazo ressalto de sobrevenda – mas esses ganhos podem ser sustentados? Para ajudar a responder a essa pergunta, vejamos o que aconteceu após vendas comparáveis ​​em um período semelhante em 1987 e 2008. Ambas as desacelerações do mercado tiveram quedas na casa dos 35% antes de registrar altas rápidas de 25% e 19%, respectivamente. No entanto, as ações voltaram a testar sua baixa de outubro várias vezes em 1987, enquanto em 2008, o salto deu lugar a baixas ainda mais baixas até que um fundo formada em março do ano seguinte.

Quem espera que a história se repita e veja o mercado testar novamente a baixa deste mês deve olhar para esses três índices fundos negociados em bolsa inversos

(ETFs) que se movem na direção oposta ao índice que rastreiam. Abaixo, descrevemos os detalhes de cada fundo e exploramos várias jogadas de negociação tática.

ProShares Short S&P500 (SH)

Formado em 2006, o ProShares Short S&P500 (SH) busca entregar resultados de investimento que correspondam ao desempenho diário inverso do índice S&P 500. O benchmark subjacente inclui algumas das maiores empresas do mundo, incluindo a Microsoft Corporation (MSFT), Bank of America Corporation (BAC) e Exxon Mobil Corporation (XOM), tornando o fundo ideal para quem quer apostar contra este tipo de nomes de referência. Enquanto isso, um aperto espalhar e o volume diário de mais de 18 milhões permite que os traders explorem pequenos movimentos intradiários. A partir de 27 de março de 2020, a SH controla activos sob gestão (AUM) de US$ 2,11 bilhões, oferece uma taxa de 1,62% rendimento de dividendos, e saltou 21,36% no ano.

O preço das ações do ETF encenou um movimento impulsivo de US$ 10 entre o final de fevereiro e meados de março, quando as vendas impulsionadas pelo coronavírus começaram a se firmar. Mais recentemente, o fundo voltou para a área de US$ 28, onde o preço encontra uma confluência de Apoio, suporte de uma linha horizontal plurianual e os 50% Retração de Fibonacci nível. Quem compra aqui deve colocar um ordem de stop loss abaixo do nível de retração de Fibonacci de 61,8% e procure um novo teste da alta deste mês em US$ 33,16.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

Com ativos líquidos de US$ 299,45 milhões, o ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) visa retornar três vezes o desempenho diário inverso do Dow Jones Industrial Average Index. O fundo de uma década é adequado para traders que desejam fazer uma aposta altamente alavancada contra 30 chip azul empresas industriais que comercializam Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) e NASDAQ. Spreads de centavos estreitos combinados com um faturamento médio de quase 5 milhões de ações por dia tornam o fundo uma escolha popular no segmento. O SDOW rende 1,60% e ganhou quase 50% desde o início do ano em 27 de março de 2020.

Embora as ações da SDOW tenham caído mais de 50% em relação à alta de 23 de março, elas agora encontram um piso significativo de suporte em US$ 45 em relação às mínimas de julho e setembro do ano passado e 200 dias média móvel simples (SMA). A SMA de 200 dias também ultrapassou recentemente a SMA de 50 dias para formar um "Cruz dourada" – um sinal técnico de alta que sugere mais vantagens. Os comerciantes que entram nos níveis atuais devem definir uma ordem de lucro perto da chave resistência em US$ 95 enquanto gerencia o risco com um stop situado abaixo da baixa de março em US$ 41,26.

ProShares Short QQQ (PSQ)

Criado em 2006, o ProShares Short QQQ (PSQ) tem como objetivo retornar o retorno diário inverso do Índice NASDAQ 100. O ETF, que detém um conjunto de ativos de US$ 659,06 milhões, permite comerciantes de swing efetivamente para ganhar exposição curta a setores não financeiros, incluindo tecnologia, biotecnologia e varejo, entre outros. Mais de 8 milhões de ações trocam de mãos por dia em um spread de 0,04% para garantir liquidez e baixos custos de negociação. Em 27 de março de 2020, o ETF cobra uma taxa de administração de 0,95%, rende 1,71% e aumentou quase 9% no acumulado do ano (YTD).

Os comerciantes devem observar os compradores para defender o nível de US$ 25, onde o fundo encontra suporte de um período de 15 meses. tendência de baixa linha e o nível de retração de Fibonacci de 61,8, medido a partir de 1º de fevereiro. 19 de baixa para a alta de 23 de março. Aqueles que decidem fazer uma negociação devem considerar estabelecer um meta de lucro perto da resistência da linha horizontal em US$ 29 e cortando as perdas em um fechamento abaixo do 1º de fevereiro. 24 lacuna separatista por US$ 23,23.