Stocurile independente de petrol și gaze scufundă pe fondul vânzării de petrol

Stocurile independente de petrol și gaze au răsplătit investitorii în primul trimestru al anului 2019 ca fiind Organizația țărilor exportatoare de petrol (OPEC) a menținut aprovizionarea strânsă și temerile privind o încetinire economică globală s-au calmat pe baza optimismului că a tranzacție comercială descoperire între Statele Unite și China a fost la orizont.

Avansează rapid două luni, iar îngrijorările privind oferta excesivă, împreună cu o escaladare a tensiunilor comerciale SUA-China, fac ca aceleași acțiuni să cadă grav din favoarea investitorilor. Dacă cea mai recentă iterație a tarifar Plesnirea între cele mai mari două superputeri economice din lume nu a fost suficientă pentru a face presiune asupra prețurilor petrolului, au fost publicate miercuri datele guvernului american care au dezvăluit o creștere surprinzătoare a stocurilor de țiței.

Țiței intermediari din West Texas pentru livrarea din iulie (F * CL.NYM) au scăzut ieri cu 5,7% - cea mai abruptă singură zi va scădea anul acesta - trimiterea prețurilor acțiunilor companiilor producătoare de petrol și gaze în scădere liberă pe fondul său vanzare. „Recentele acumulări de acțiuni, coroborate cu temerile unei încetiniri economice globale, au în prezent o piață în modul risc-off”, a declarat Ryan Fitzmaurice, un strateg energetic la Rabobank,

a spus CNN Business.

Comercianții care doresc să se poziționeze pentru scăderi ulterioare ale prețului petrolului ar trebui să monitorizeze acești trei jucători din industrie care au intrat sub tehnică a sustine în sesiunea de tranzacționare de joi. Să examinăm fiecare problemă mai atent și să analizăm câteva tactici de tranzacționare.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (NBL) se angajează în explorarea și producția de țiței, gaze naturale și lichide de gaze naturale, cu operațiuni în Statele Unite, Israel și Africa de Vest. Compania din Houston are rezerve nete dovedite de aproximativ 1,9 miliarde de barili echivalent petrol. Noble Energy a înregistrat o pierdere în primul trimestru de 9 cenți pe acțiune, lipsind așteptările analiștilor de 8 cenți pe acțiune. Aceasta se compară cu câștigurile de 35 de cenți pe acțiune pentru trimestrul din anul precedent. Producătorul de petrol și gaze intenționează să facă organic cheltuieli de capital între 675 milioane dolari și 750 milioane dolari în al doilea trimestru. Începând cu 24 mai 2019, stocul Noble Energy are un capitalizare de piață de 10,41 miliarde de dolari, plătește un 1,78% randament din dividende și tranzacționează cu 17,27% până în prezent (YTD).

Acțiunile nobile s-au adunat peste 200 de zile în pantă descendentă medie mobilă simplă (SMA) la mijlocul lunii aprilie, dar nu a reușit să se mențină peste indicatorul popular, deoarece prețurile petrolului au început să se retragă. În sesiunea de tranzacționare de ieri, acțiunile s-au defalcat sub un trend ascendent linie care datează de pe piața ursului scăzută la sfârșitul lunii decembrie. Miscarea s-a produs pe cel mai mare volum din ultimele două săptămâni, adăugând convingere la vânzare. Cei care deschid o vânzare scurtă ar trebui să se uite la acoperi poziția lor lângă Dec. 26 minim la 16,94 USD. A ordin stop-loss ar putea sta deasupra fie a maximului de joi, fie a unei perioade de consolidare la începutul acestei luni, la nivelul de 24,65 USD.

Devon Energy Corporation (DVN)

Devon Energy Corporation, cu sediul în Oklahoma City (DVN) explorează, dezvoltă și produce petrol și gaze naturale în Statele Unite și Canada. Gigantul energetic de 11,28 miliarde de dolari operează aproximativ 12.900 de puțuri și are rezerve în valoare totală de 1.927 milioane de barili de petrol echivalent. Royal Bank of Canada retrogradat Stocul Devon Energy la „performanță sectorială” de la „depășește"în martie, citând riscul de scădere la așteptările pieței privind vânzările de active planificate. Devon Energy tranzacționează la un nivel superior față de concurenții săi, cu un raportul preț-câștiguri (Raport P / E) de 22,8 comparativ cu multiplul mediu al industriei de 17,9. Acțiunile companiei oferă un randament de dividend de 1,12% și au un randament YTD de 20,90% începând cu 24 mai 2019.

Prețul acțiunii Devon Energy a recuperat cu aproximativ 50% pierderile sale abrupte din al patrulea trimestru din 2018 în primele patru luni ale acestui an. Cu toate acestea, vremurile bune s-au încheiat brusc joi, stocul s-a rupt în mod convingător sub sprijinul unui linie de tendință orizontală conectând mai multe puncte de oscilație reacționare. Cei care iau meseria ar trebui să stabilească un ia profit comanda aproape de sfârșitul decembrie leagăn scăzut. Protejați capitalul de tranzacționare plasând o comandă stop peste cea mai mare valoare de ieri, la 28,71 USD. Alternativ, permiteți mai mult spațiu de mișcare setând o oprire peste SMA de 50 de zile.

Cimarex Energy Co. (XEC)

Cu o plafon de piață de 6,39 miliarde de dolari, Cimarex Energy Co. (XEC) funcționează ca o companie independentă de explorare și producție de petrol și gaze, cu active în principal în Oklahoma, Texas și New Mexico. Compania are active totale dovedite de 591,2 milioane de barili echivalent petrol și dobânzi în 2.902 puțuri de petrol și gaze. Primul trimestru al companiei câștigurile pe acțiune (EPS) a venit la 1,20 dolari, lipsind estimările analiștilor cu 17 cenți, sau 12,4%. Cimarex atribuie performanța insuficientă scăderii prețurilor realizate la mărfuri. Stocul de petrol și gaze randamente 1,17% și a revenit cu doar 4,56% față de anul, sub performanță medie a industriei și Indicele S&P 500 cu 1,30% și 8,02%, respectiv din 24 mai 2019.

Acțiunile Cimarex s-au tranzacționat plat până la ușor mai mici de la începutul lunii februarie. Prețul a încercat să urce peste SMA de 50 de zile de mai multe ori în acea perioadă, dar nu a reușit să vadă cumpărarea ulterioară de fiecare dată. Vânzătorii și-au descărcat pozițiile joi, reducând stocul cu 6,58% și sub o zonă de consolidare pe două luni /deriva lateral. În ciuda căderii semnificative, indicele puterii relative (RSI) oferă o lectură deasupra teritoriului supra-vândut, care oferă prețului o mulțime de spațiu pentru a-și continua ritmul descendent înainte ca vânătorii de chilipiruri să intre pe piață. Luați în considerare utilizarea unei strategii de ieșire similare cu acțiunile discutate mai sus de profiturile bancare pe un capitulare la minimul din decembrie. Reduceți pierderile dacă prețul se inversează și se închide peste valoarea SMA de 50 de zile.