Valoarea stocului Walmart crește la câștiguri și apoi la scăderi

Gigantul cu amănuntul Walmart Inc. (WMT) a anunțat că a depășit estimările câștigurilor înainte de clopotul de deschidere din 19 mai. Acțiunea a crescut la deschidere la 131,99 USD și apoi s-a încheiat săptămâna trecută la 124,33 USD, sub pivotul său semestrial, la 126,15 USD. Stocul este peste un cruce de aur pe graficul său zilnic. Graficul săptămânal este neutru.

Acțiunile Walmart au crescut cu 4,6% până în prezent și pe teritoriul pieței bull cu 21,9% peste valoarea minimă din 16 martie, de 102 USD. Acțiunea este, de asemenea, cu 6,8% sub valoarea maximă din intraday de 133,38 USD stabilită pe 20 aprilie.

Walmart a avut o serie câștigătoare de bătăi câștigurile pe acțiune estimări în șapte trimestre consecutive. Acest lucru sa încheiat în februarie. 18 când gigantul retail a ratat așteptările. Stocul este o componentă a mediei industriale Dow Jones și nu este ieftin. Este Raportul P / E este 25.05 cu un randament din dividende de 1,74%, conform Macrotrends.

Diagrama zilnică pentru Walmart

Diagrama zilnică pentru Walmart se întoarce în urmă cu 52 de săptămâni. Stocul se afla deasupra unei cruci de aur din sept. 17, 2018, când cele 50 de zile medie mobilă simplă a crescut peste media mobilă simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari se așteaptă. Acest semnal de cumpărare s-a încheiat cu un fals crucea morții care a avut loc între 25 martie și 15 aprilie.

Acțiunile Walmart au devenit extrem de volatile de la stabilirea maximului istoric la 133,38 USD pe 20 aprilie. Acțiunea a scăzut la pivotul său trimestrial, la 121,14 dolari, apoi a revenit la 131,99 dolari pe ritmul câștigurilor.

Walmart s-a încheiat săptămâna trecută la 124,33 dolari, între pivotul său trimestrial la 121,14 dolari și pivotul său semestrial la 126,15 dolari. Mediile mobile simple de 50 de zile și 200 de zile s-au încheiat săptămâna trecută la 122,24 USD și respectiv 118,16 USD.

Graficul săptămânal pentru Walmart

Graficul săptămânal pentru Walmart este neutru, cu stocul peste media mobilă modificată de cinci săptămâni la 121,12 dolari. Stocul este cu mult peste media mobilă simplă de 200 de săptămâni sau „revenirea la medie, „la 93,40 dolari, testat ultima dată în săptămâna 14 iulie 2017, când media era de 73,34 dolari.

12 x 3 x 3 săptămânal lent lectură stocastică s-a încheiat săptămâna trecută scăzând la 72,25, în scădere de la 72,67 pe 15 mai. În octombrie 2019, această lectură a depășit pragul de 90,00, plasând stocul într-o formație de "bule parabolice umflate", care a contribuit la dezavantaj volatilitate.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Walmart cu slăbiciune până la pivoturile sale trimestriale și anuale la 121,14 USD și respectiv 116,42 USD și reduceți deținerile cu putere până la pivotul său semestrial la 126,15 USD.

Cum să folosesc nivelurile mele de valoare și nivelurile riscante: Prețul de închidere al acțiunii în dec. 31, 2019, a fost o contribuție la analiza mea de proprietate. Nivelurile semestriale și anuale rămân în topuri. Fiecare calcul utilizează ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp.

Nivelul al doilea trimestru 2020 a fost stabilit pe baza închiderii din 31 martie, iar nivelul lunar pentru luna mai a fost stabilit pe baza închiderii din 30 aprilie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, în timp ce noile niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, iar nivelurile anuale sunt în joc tot timpul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficienți pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele alcista sau bearish posibile pentru stoc. Pentru a surprinde volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel valoric și să reducă deținerile la putere la un nivel riscant. Un pivot este un nivel valoric sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca niște magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale s-a bazat pe testare înapoi multe metode de citire a impulsului prețului acțiunilor cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii bursierei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare maxim și cel mai mic minim față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate pentru o citire rapidă și o lectură lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică variază între 00.00 și 100.00, luând în considerare citirile peste 80.00 supra-cumpărat și citiri sub 20.00 luate în considerare supravândut. O lectură peste 90,00 este considerată o formare de „bule parabolice umflate” care este de obicei urmată de un declin de la 10% la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O lectură sub 10.00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de la 10% la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în stocurile menționate și nu intenționează să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.