Când se scurtează un stoc

Majoritatea investitorilor prin natură vor „merge” lung"(cumpărați acțiuni). Puțini investitori o vor face în mod natural mic de statura stocuri (pariază pe declinul lor), adesea pentru că nu știu ce să caute. Unii investitori consideră că procesul de scurtcircuit este oarecum contra-intuitiv față de procesul tradițional de investiții, deoarece multe acțiuni se apreciază în timp. Acestea fiind spuse, există mulți bani de câștigat prin scurtcircuitare și, în acest articol, vă vom oferi o listă de semne care arată când un stoc ar putea fi copt pentru o cădere.

Vedea:Vânzare scurtă.

Tendințe tehnice

Uită-te la o diagramă a stocului la care te gândești la scurtcircuit. Care este tendința generală? Este stocul sub acumulare sau distribuție?

Nu este neobișnuit să vedeți un stoc care a fost într-un tendință descendentă continuați să tranzacționați în același model pentru o perioadă extinsă de timp. Mulți comercianți vor folosi diverse indicatori tehnici pentru a confirma mișcarea mai jos, dar desenând o linie de tendință simplă poate fi tot ceea ce este necesar pentru a oferi unui comerciant o idee mai bună despre direcția investiției.

Alți indicatori tehnici, cum ar fi a medie mobilă, poate fi, de asemenea, utilizat pentru a prezice o tendință descendentă. Mulți comercianți vor urmări ca prețul unui activ să scadă sub media medie majoră pentru a sugera o scădere probabilă, deoarece stocurile care scad sub o medie mobilă majoră, cum ar fi media mobilă de 200 de zile, continuă de obicei coborâre.

Estimări cu clichet în jos

Atunci când o companie ratează estimările sale trimestriale de venit, conducerea va încerca, de obicei, să explice investitorilor ce s-a întâmplat într-un apel de conferinta sau Comunicat de presă. Ulterior, analiștii din Wall Street lucrează pentru a compune un raport și a-l distribui brokerilor lor. Acest proces poate dura adesea mult timp - uneori ore sau zile - care se simte ca o eternitate în cronologia Wall Street.

Comercianții înțelepți vor avea adesea scopul de a scurta un stoc undeva între lansarea efectivă și timpul necesar analistului pentru a genera raportul. Rețineți că, atunci când brokerii primesc aceste rapoarte, este probabil să își mute clienții din stoc sau, cel puțin, să își reducă pozițiile.

Vânzare de pierderi fiscale pe orizont

În al patrulea trimestru, veți observa că companiile care tranzacționează la capătul inferior al gamei lor de tranzacționare de 52 de săptămâni vor tranzacționa adesea chiar mai puțin. Acest lucru se datorează faptului că persoanele fizice și fondurile mutuale doresc să-și rezerve unele dintre pierderile lor înainte de sfârșitul anului pentru a culege beneficii fiscale. Prin urmare, aceste tipuri de stocuri pot face candidați buni pentru comercianții care doresc să profite de o mișcare mai mică spre sfârșitul anului.

Vânzări din interior

Sunt destule motive pentru care un insider ar putea vinde stocul său. Aceasta poate include cumpărarea unei case sau pur și simplu dorința de a rezerva niște profituri. Cu toate acestea, dacă un număr de persoane din interior vând stocul în cantități mari, ar putea fi o mișcare înțeleaptă să vedem acest lucru ca un vestitor al lucrurilor viitoare. Rețineți că directorii au o perspectivă extraordinară asupra companiilor lor. Folosiți aceste informații în avantajul dvs. și acordați-le timp vânzări scurte în consecinţă.

Fundamente Deterioratoare

Nu este nevoie să găsiți o companie care este pe punctul de a faliment pentru a-și scurta stocul cu succes. Uneori, trebuie să vedeți doar o ușoară deteriorare a fundamentelor generale ale unei companii pentru deținătorii mari de acțiuni, cum ar fi fonduri comune, să te sături și să arunci acțiunile.

Căutați companii care au scăzut marjele brute, au coborât recent orientarea câștigurilor viitoare, au pierdut clienți importanți, au primit o cantitate excesivă de presă proastă, au văzut cum soldurile lor de numerar scad sau au avut probleme de contabilitate. Altfel spus, investitorii trebuie să fie conștienți în permanență de „teoria gândacilor”. Adică, acolo unde există una (problemă), probabil că mai există o grămadă.

Stocuri / Conturi de primit

Acest lucru se încadrează sub tema deteriorării fundamentelor, dar trebuie subliniat deoarece crește inventarii și creanțe de încasat sunt două dintre cele mai evidente semne pe care o companie le merge în jos.

Creșterea cifrelor de inventar ar putea să nu fie un lucru rău dacă o companie a lansat recent un nou produs și construiește un restante a acelui produs în așteptarea vânzării acestuia. Cu toate acestea, dacă o companie prezintă un salt considerabil de inventar fără niciun motiv, este un semn că are bunuri pe cărți care sunt vechi și s-ar putea să nu fie comercializabile. Acestea, la rândul lor, vor trebui anulate și vor avea un impact negativ asupra veniturilor de pe linie.

Crescând creanțe este un semn rău, deoarece indică faptul că o companie nu este plătită de clienții săi în timp util. Acest lucru va elimina și câștigurile pe viitor. Dacă unele dintre aceste datorii se dovedesc în cele din urmă incasabile, acestea vor trebui anulate la un moment dat.

Tendințe sectoriale în scădere

În timp ce o companie va avea ocazional o tendință mai mare, majoritatea companiilor dintr-un anumit sector sau industrie comercializează în mod relativ paritate. Asta inseamna cerere și ofertă problemele cu care se confruntă o companie sunt susceptibile să aibă impact asupra altora la un moment dat pe drum. Folosiți aceste informații în avantajul dvs. Efectuați apeluri telefonice către furnizorii și / sau clienții unei companii. Ei pot confirma dacă compania asistă la aceleași probleme (sau oportunități) ca și alți actori din aceeași industrie sau sector.

Linia de fund

Investitorii trebuie să fie conștienți nu numai de asta vânzare în lipsă prezintă o oportunitate de a genera câștiguri tangibile, dar și că semnalele pot avertiza un investitor atunci când o acțiune este pe punctul de a cădea. Aceste cunoștințe vă vor face un investitor mult mai bun.