Najlepšie ropné a plynové ETF za 3. štvrťrok 2021

Prostriedky obchodované na burze s ropou a plynom (ETF) ponúkajú investorom priamejší a jednoduchší prístup na často nestály trh s energiou než mnohé iné alternatívy. Aj keď existuje potenciál pre významné výnosy investovaním do sektor ropy a zemného plynu, riziká môžu byť vysoké. Ropné futuresnapríklad bývajú volatilné a často vyžadujú značnú počiatočnú investíciu, ktorá vylučuje mnoho investorov. Naopak, ETF na ropu a plyn ponúkajú prístup do koša energetických akcií. Kým niektorí olej a plyn ETF sledujú futures kontrakty alebo ceny komodít, nižšie uvedené ETF sa zameriavajú výlučne na akcie.

Vesmír ropných a plynových ETF, ktoré obchodujú v USA, sa skladá z približne 27 ETF, okrem inverzne a špekulačné ETF ako aj fondy s menej ako 50 miliónmi dolárov v 

spravovaný majetok (AUM). Sektor ropy a plynu, meraný indexom energetického sektora S&P 500, prekonal širšie spektrum trhu, pričom celkový výnos bol 59,0% za posledných 12 mesiacov v porovnaní s celkovým výnosom S&P 500 47.8%. Zvláštna poznámka, že hoci je energetický index S&P dobrým všeobecným ukazovateľom, nie je to dokonalá zhoda, pretože benchmark zahŕňa väčšinou, ale nie všetky, ropné a plynárenské spoločnosti. Najlepším ETF na ropu a plyn podľa výkonov za posledný rok je ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services (XES). Nižšie skúmame tri najlepšie ETF ropy a plynu. Všetky údaje sú k 17. máju.

• Výkonnosť za 1 rok: 133,6%
• Pomer výdavkov: 0,35%
• Ročný výnos z dividend: 1,74%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 131 375
• Spravovaný majetok: 162,8 milióna dolárov
• Dátum vzniku: 19. júna 2006
• Emitent: Štátna ulica

XES sa zameriava na index odvetvia S&P Oil & Gas Equipment & Services Index. Cieľom indexu je poskytnúť expozíciu segmentu ropných a plynových zariadení a služieb indexu S&P Total Market Index. Vďaka svojmu prístupu s rovnakou váhou je XES vyváženejší ako niektoré ostatné ropné a plynové ETF. Medzi najlepšie držby tohto fondu patrí Schlumberger NV (SLB), spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ropných polí; akcie triedy A spoločnosti Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ropných polí; a akcie triedy A spoločnosti Cactus Inc. (WHD), výrobca zariadenia na kontrolu tlaku.

• Výkon počas 1 roka: 125,0%
• Pomer výdavkov: 0,35%
• Ročný výnos z dividend: 0,87%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 767 106
• Spravovaný majetok: 2,0 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: dec. 20, 2011
• Emitent: Van Eck Associates Corp.

OIH je hodnotový fond s viacerými kapitalizáciami, ktorý sa zameriava na index MVISUS Listed Oil Services 25 Index. Index pozostáva z 25 najväčších spoločností kótovaných v USA, ktoré sa zaoberajú ťažbou ropy, ropnými službami alebo ropnými vrtmi. Fond je silne koncentrovaný na svojich najvyšších pozíciách, pričom päť najväčších holdingov tvorí zhruba polovicu všetkých investovaných aktív. Medzi najlepšie holdingy pre OIH patrí Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ropných polí; a akcie triedy A spoločnosti Baker Hughes Co. (BKR), spoločnosť zaoberajúca sa výrobkami a službami na ropnom poli.

• Výkonnosť za 1 rok: 124,9%
• Pomer výdavkov: 0,60%
• Ročný výnos z dividend: 2,22%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 1 489 590
• Spravovaný majetok: 203,9 milióna dolárov
• Dátum vzniku: 8. mája 2007
• Vydavateľ: Prvá dôvera

FCG je zmiešaný fond s viacerými kapitalizáciami, ktorý sa zameriava na index ISE-Revere Natural Gas Index. Index vlastní spoločnosti kótované na burze, ktoré získavajú značnú časť tržieb z prieskumu a ťažby zemného plynu. Na rozdiel od vyššie uvedeného OIH, FCG rozdeľuje svoje investície relatívne rovnomerne do svojich 15 najlepších holdingov. Investori by si však mali uvedomiť, že FCG môže obchodovať ako špekulačná hra na prírodné zdroje, čo robí ETF zraniteľným voči výraznej volatilite. Medzi najlepšie podiely fondu patrí EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) a Hess Corp. (ON), pričom všetky sú energetickými spoločnosťami, ktoré sa priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností zaoberajú prieskumom a ťažbou zemného plynu a súvisiacich produktov.

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Tento materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.