Najlepšie preferované akciové ETF za 3. štvrťrok 2021

Preferovaní akcionári majú vyšší nárok dividenda výplaty alebo rozdelenie majetku v porovnaní s bežnými akcionármi. V prípade, že spoločnosť zanikne, držitelia preferované zásoby najskôr prijímať distribúcie. Mnoho preferovaných akcionárov však v spoločnosti nemá hlasovacie právo. Kým spoločnosti, ktoré ponúkajú preferované akcie, sú stále vzácnejšie, niektoré z najväčších firiem v USA túto možnosť ponúkajú. Mnoho z týchto spoločností sú banky, ako napríklad Bank of America Corp. (BAC) a JPMorgan Chase & Co. (JPM). Investori, ktorí chcú kúpiť preferované akcie, sa môžu obrátiť na fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sa špecializujú na tento druh akcií. Prostredníctvom preferovaných akciových ETF investori získavajú príjem z viacerých akcií a zároveň si užívajú pohodlie rozloženia svojich investícií medzi niekoľko spoločností, čím zmierňujú riziko.

V USA sa obchoduje s 13 preferovanými akciami ETF, okrem inverzných a špekulačných fondov, ako aj tých, ktoré majú spravované aktíva do 50 miliónov dolárov (AUM). Preferované akcie merané indexom preferovaných akcií S&P U.S. Preferred Stock majú nižší výkon ako širší trh s celkový výnos 16,4% za posledných 12 mesiacov v porovnaní s celkovým výnosom S&P 500 42,0% k 18. máju 2021. Najvýkonnejším preferovaným akciovým ETF za 3. štvrťrok 2021 na základe výkonnosti za posledný rok je ETF Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock (PFFA). Nižšie skúmame tri najlepšie preferované akciové ETF. Všetky nižšie uvedené čísla sú k 19. máju 2021.

• Výkon počas 1 roka: 61,0%
• Pomer výdavkov: 2,01%
• Ročný výnos z dividend: 7,59%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 216 306
• Spravovaný majetok: 418,6 milióna dolárov
• Dátum vzniku: 15. máj 2018
• Emitent: Virtus Investment Partners

PFFA sa snaží poskytnúť súčasný príjem a zhodnotenie kapitálu investovaním do preferovaných cenných papierov amerických spoločností s trhovej kapitalizácie viac ako 100 miliónov dolárov. Fond je aktívne riadený a používa množstvo kvantitatívnych, kvalitatívnych a relatívnych faktorov oceňovania. Zameriava sa predovšetkým na preferované akcie vydané spoločnosťou mikro uzáver spoločnosti s vysokým potenciálom rastu alebo silnými hodnotovými charakteristikami. Medzi jeho tri najlepšie držby patria prioritné akcie spoločnosti American Finance Trust Inc. (AFIN), trust pre investície do nehnuteľností (REIT) zameraný na služby, tradičné maloobchodné a distribučné komerčné nehnuteľnosti; RLJ Lodding Trust (RLJ), REIT s portfóliom hotelov; a DCP Midstream LP (DCP), a stredný prúd plynárenská spoločnosť.

• Výkon počas 1 roka: 55,7%
• Pomer výdavkov: 0,55%
• Ročný výnos z dividend: 3,18%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 73 535
• Spravovaný majetok: 60,5 milióna dolárov
• Dátum vzniku: nov. 15, 2011
• Emitent: BlackRock Financial Management

IPFF sleduje index S&P International Preferred Stock Index, ktorý meria výkonnosť skupiny preferovaných akcií spoločností v rozvinuté trhy mimo USA V dôsledku toho sa IPFF zameriava na to, aby poskytol investorom expozíciu voči medzinárodným prioritám zásoby. Fond je neprimerane vážený voči Kanade, ale poskytuje aj určitú expozíciu voči preferovaným akciám spoločností vo Veľkej Británii, Švédsku a Singapure. Finančné inštitúcie predstavujú najväčšiu alokáciu fondu podľa sektorov, za ktorou nasledujú priemyselné spoločnosti a verejné služby. Medzi tri najlepšie držby fondu patria prioritné akcie TC Energy Corp. (TRP), kanadský poskytovateľ služieb energetickej infraštruktúry; Canadian Imperial Bank of Commerce (CM), finančná inštitúcia so sídlom v Kanade, ktorá poskytuje bankové služby a služby správy majetku; a Klovern AB (KLOV), švédska realitná spoločnosť zameraná na komerčné budovy s kancelárskymi priestormi a obchodmi.

• Výkonnosť za 1 rok: 31,3%
• Pomer výdavkov: 0,45%
• Ročný výnos z dividend: 5,95%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 38 075
• Spravovaný majetok: 87,7 milióna dolárov
• Dátum vzniku: február 7, 2017
• Emitent: Virtus Investment Partners

PFFR sleduje Indxx REIT Preferred Stock Index, trhovo vážený index navrhnutý tak, aby poskytoval diverzifikovanú expozíciu vysoko výnosným, likvidné, preferované cenné papiere emitované REIT so sídlom v USA ETF sa zameriava na prioritné cenné papiere emitované REIT pre niekoľko dôvody. REIT ponúkajú väčšinou atraktívne výnosy a sú zvyčajne vystavené menšiemu pákový efekt s predvídateľnejšími tokmi výnosov ako preferované cenné papiere bánk a poisťovní. Ide o kombinovanú stratégiu investovania predovšetkým do kombinácie cenných papierov preferovaných pre rast a hodnoty mikro-uzáver REIT. Medzi tri najlepšie držby fondu patria prioritné akcie vydané spoločnosťou Monmouth Real Estate Investment Corp. (MNR), REIT, ktorý investuje do jedného nájomcu, priemyselných budov a prenajíma ho nájomcom investičného stupňa; Annaly Capital Management Inc. (NLY), hypotekárny REIT zameraný na investovanie do cenných papierov krytých hypotékou (MBS) a komerčné hypotekárne pôžičky; a AGNC Investment Corp. (AGNC), REIT, ktorý investuje predovšetkým do agentúrnych rezidenčných MBS na špekulačnom základe.

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Tento materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.