Najlepšie 4 holdingy fondu rastu Vanguard LifeStrategy
Pokiaľ ide o indexové fondy, Predvoj viedol cestu od samého začiatku. V roku 1976 vytvoril úplne prvý indexový investičný fond Vanguard 500 Index Fund (VFIAX). O desať rokov neskôr skupina predstavila fond Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX).
Pokiaľ ide o inovácie, spoločnosť Vanguard predstavila „indexový fond indexových fondov“ so svojimi fondmi LifeStrategy Funds. Fondy sú sériou široko diverzifikovaných, lacných fondov, ktoré používajú celkový indexový fond ako základ pre vytváranie rôznych alokácií portfólia na základe rizikových cieľov. Štyri základné investičné fondy zahrnujú rastový fond Vanguard LifeStrategy (VASGX), ktorý má k 27. aprílu 2021 aktíva vo výške 19,4 miliardy dolárov a pomer nákladov 0,14%.
Kľúčové informácie
- Vanguard je jedným z lídrov v indexových fondoch vrátane indexového fondu indexových fondov.
- Vanguard spustil v roku 1994 fond Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX), ktorý investuje do štyroch indexových fondov.
- VASGX sa výrazne investuje do akcií, pričom do dvoch akciových fondov sa investuje niečo viac ako 80%, zatiaľ čo do dlhopisových fondov sa investuje 20%.
1. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)
V apríli 2021 mal najvyššiu pozíciu fond Vanguard Total Stock Market Index Fund s hmotnosťou 48,6%. VTSAX má 3 745 akcií v sume 240,4 miliardy dolárov v AUM na sledovanie výkonnosti CRSP USA Total Market Index, ktorý tvorí takmer 100% celkovej trhovej kapitalizácie akcií USA trhu.
Fond sa prikláňa k akciám s veľkým kapitálom, zahŕňa však váhy všetkých kapitalizácií na základe váh podkladového indexu. Od 1. apríla 2021 fond vrátil priemerný ročný výnos približne 8,3% od jeho založenia. 27, 1992, a v priemere 14,2% za posledných 10 rokov.
2. Admirálne akcie fondu Vanguard Total International Stock Index Fund (VTIAX)
Od 1. Q 2021 má fond Vanguard Total International Stock Index vo fonde LifeStrategy veľkú váhu 32,30%. Spoločnosť VTIAX bola uvedená na trh v roku 1996 a má aktíva 45,3 miliardy dolárov investované do 7 443 akcií, ktoré sledujú ex-americký index FTSE Global All Cap. Zdá sa, že index získava majetkovú angažovanosť na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch.
Medzi najlepšie podiely fondu patria Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). V apríli 2021, za posledných 10 rokov, fond vrátil priemerný ročný výnos 5,25% s priemerným výnosom 6,41% od jeho vzniku v apríli. 29, 1996.
3. Investičné akcie fondu Vanguard Total Bond Market Index (VBTLX)
Fond Vanguard Total Bond Market Index Index mal k 1. Q 2021 váhu 13,6%. Fond má aktíva investované do dlhopisov vo výške 73,5 miliardy dolárov.
Fond je navrhnutý tak, aby sledoval výkonnosť a výnos indexu Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index. V apríli 2021 vrátil ročný priemer 3,39% za posledných 10 rokov a 4,18% od svojho vzniku v decembri. 11, 1986.
4. Investičné akcie fondu Vanguard Total International Bond Index (VTABX)
Akcie investora fondu Vanguard Total International Bond Index mali k 12. Q 2021 váhu 5,5%. Fond poskytuje investorom nízkonákladový spôsob, ako získať expozíciu voči medzinárodným dlhopisom. Majetok fondu vo výške 40,8 miliardy dolárov sa investuje na sledovanie výkonnosti Bloomberg Barclays Global Aggregate bez USD Float Adjusted RIC Capped Index.
Fond má veľkú váhu voči vláde a dlhopisom z rozvinutých krajín, ktoré sú s ňou spojené, ale má určitú angažovanosť na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond, ktorý bol spustený 31. mája 2013, má od svojho vzniku priemerný ročný výnos 3,75%. od apríla 2021.