Obchodujte so zlomenými trendovými líniami bez toho, aby ste sa zlomili

Vynesenie cenného papiera trendové čiary do grafu je jedným z najľahších spôsobov, ako môžu technickí obchodníci rýchlo získať predstavu o trende alebo smerovaní majetku. Trendové čiary môžu mať zároveň rôzne formy a môžu sa líšiť v dĺžke a význame. V tomto článku sa pozrieme na prestávku 11-mesačnej trendovej čiary a ukážeme si jednoduché stop-loss stratégia, ktorú je možné použiť pri obchodovaní s technickými signálmi na základe prerušenia podpory/odporu.

Broken Trendline

Pohyb ceny cez identifikovanú trendovú čiaru je jedným z najbežnejších signálov trendu zvrat, a ako vidíte na obrázku 1 nižšie, stalo sa to na NVR Inc. (NVR) burzový graf. Napriek tomu, že pokles pod čiaru trendu by bol pravdepodobne prvým signálom obratu trendu, je často dôležité venovať pozornosť objem pretože nízky objem môže signalizovať, že prerušenie trendovej čiary nie je technicky významné.

Nízky objem je niekedy problémom pre technických obchodníkov, pretože to môže naznačovať, že medvede nemali taký záujem tlačiť cenu výrazne nižšie, ako väčšina očakávala. Vzhľadom na nízky objem a nedostatočnú volatilitu je niekedy lepšie počkať niekoľko dní, kým sa potvrdí, že býky nebudú schopné poslať cenu akcií späť nad trendovú čiaru.

V prípade NVR sa cena začala pohybovať nižšie a s tým prišlo aj technické potvrdenie, že členenie je platné. Býci sa pokúsili ustúpiť posunutím ceny smerom k novovytvorenej úrovni odporu, ale tento pokus sa stretol so záplavou predajcov. Opakované testovanie odporu, známe tiež ako a návrat, je bežný jav v obchodovaní a neúspešný posun vyššie je zvyčajne posledným potvrdením potrebným pre obchodníkov, ktorí chcú profitovať zo sťahovania.

Keď sa prach usadil blízko konca júla, volatilita zostala vysoká a objem sa obchodoval na vyšších ako priemerných úrovniach. Akcie NVR sa pohybovali okolo hranice 600 dolárov, pričom klesli z medzimesačného maxima 723 dolárov.

Prestávka pod čiarou trendu bola dobrým náznakom blížiacej sa dynamiky zostupu a ukázala sa ako výnosná stratégia pre tých, ktorí vedeli, čo majú hľadať.

Krajine nikoho

Jasný signál, že akcia prerazí trendovú čiaru, je prvým krokom k ziskovému obchodu. Samotný akt zisku nie je taký jednoduchý. Práca obchodníka sa stáva podstatne ťažšou, ak sa akcie obchodujú uprostred vplyvnú úroveň podpory a odporu, pretože z technického hľadiska by akcie mohli ísť tak aj tak. Otázky v mysli obchodníka prichádzajú rýchlo: „Mal by som mať zisk, keď klesajúca dynamika ustúpi?“ a „Je to len obdobie konsolidácia skôr, ako medvede budú pokračovať v kladení zásob nižšie? “

Ako môžete vidieť na nižšie uvedenom grafe, NVR v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch trendovalo nižšie a končilo blízko 560 dolárov. Je dôležité spomenúť, že dodatočný percentuálny zisk od 600 do 550 dolárov prichádza s podstatne vyššími nákladmi, pretože obchodník vedome riskoval, že sa vzdá zdravého zisku v prípade, že sa akcii podarí nájsť nejaké neočakávané sila.

Všimnite si, že na obrázku 2 sa akcie obchodovali na polceste medzi májovými minimami a marcovými maximami, čím sa NVR nachádzali v strede rozsah a ponechanie obchodníka v neistote ohľadom budúceho smerovania. Klesajúci objem navyše opäť naznačoval, že obchodníci strácajú záujem. Ak obchodník nemá definovaný cieľ, môže byť múdre rozhodnutie zatvoriť niektoré alebo všetky pozície na križovatke, ako je táto, a hľadať obchod s vyššou pravdepodobnosťou úspechu.

Stratégia na zvládnutie stop lossov

Existuje tiež stratégia, ktorú môžu obchodníci zvážiť pri použití trendových línií ako základu pre obchod. Predchádzajúce hojdačky/minimá sú dobrým indikátorom potenciálnych oblastí, ktoré môžu ovplyvniť akcie spád. Ide o úrovne, kde sa cena v minulosti obrátila a obchodníci často budú hľadať, aby sa táto situácia zopakovala.

Ako vidíte na obrázku 3, počas trendov nahor a nadol je možné identifikovať mnoho úrovní podpory/odporu a jednu stratégiou by bolo nastaviť príkaz stop-loss nad predchádzajúcu úroveň odporu (v prípade krátkej pozície) a stop stop príkaz za cenou, pretože sa láme pod nižšie cenové hladiny. Majte na pamäti, že obchodníci budú kvôli svojmu historickému vplyvu venovať väčšiu pozornosť úrovniam, ktoré boli niekoľkokrát testované (červené čiary).

V tomto prípade obchodníci s vyššou úrovňou averzia voči rizikualebo tí, ktorí majú dlhodobý investičný horizont, môžu namiesto toho uprednostniť stop stop nad odporom zisteným o dve úrovne nad súčasnou cenou. To by danému cennému papieru umožnilo väčší priestor na kolísanie a používa sa na profitovanie z predĺžených pohybov nadol. Je dôležité poznamenať, že táto verzia stratégie povedie k väčším stratám, ak sa dosiahne stop cena, ale môže tiež viesť k väčším ziskom.

Spodný riadok

Cenu, ktorá klesne pod trendovú čiaru, obchodníci často používajú ako signál obratu v súčasnom trende. Jasný pohyb pod trendovou čiarou je často dobrým ukazovateľom na určenie strategickej vstupnej ceny. Niekedy to vyžaduje iba jednoduchú implementáciu stratégia riadenia rizík chrániť zisky plynúce z absorpcie hybnosti, ktorá sprevádza rozpad v trendovej línii.