Technická analýza, ktorá naznačuje psychológiu trhu

Zásady psychológie trhu sú základom každého technický ukazovateľ, takže dobré pochopenie správania sa ľudí je zásadné pre vaše pochopenie základov určitých technických ukazovateľov. Psychológiu trhu je ťažké predpovedať, ale niekoľko dôveryhodných ukazovateľov uľahčuje obchodníkom a investorom lepšie odhadnúť smerové zmeny na základe meniaceho sa sentimentu.

Tu sa pozrieme na niekoľko technických ukazovateľov, ktoré sú poháňané psychológiou trhu.

MACD

The divergencia konvergenčného kĺzavého priemeru (MACD) je jednoducho nástroj, ktorý meria posuny v konsenze od býčieho vzrastu k medvediemu postoju a naopak. Keď rozšírime základný MACD na hlbšiu úroveň, nájdeme

MACD-histogram, čo je vlastne nástroj na určovanie rozdielu medzi dlhodobým a krátkodobým hodnotovým konsenzom. Opatrenie sleduje rozdiel medzi rýchlou linkou MACD (krátkodobý konsenzus) a pomalou signálnou linkou (dlhodobejší konsenzus).

Smerový systém

Smerový systém vyvinul J. Welles Wilder, Jr., ako prostriedok na identifikáciu trendov, ktoré sú dostatočne silné na to, aby boli platnými a užitočnými indikátormi pre obchodníkov. Smerové čiary sú konštruované tak, aby určili, či sú trendy vzostupné alebo vzostupné: Keď je kladná smerová čiara je nad zápornou čiarou, býčí obchodníci majú väčšiu silu (a vzostupný signál je) daný). Opačná situácia svedčí o medvedíctve. Viac vypovedajúce je priemerný smerový ukazovateľ (ADX), ktorá stúpa, keď sa zvyšuje rozpätie medzi kladnými a zápornými čiarami. Keď ADX rastie, výnosné investície sú stále silnejšie a porazené sú stále slabšie; okrem toho tento trend bude pravdepodobne pokračovať.

Hybnosť a rýchlosť zmeny (RoC)

Ukazovatele hybnosti merajú zmeny v hmotovom optimizme alebo pesimizme porovnaním dnešného konsenzu o hodnote (cene) s predchádzajúcim konsenzom o hodnote. Momentum a RoC sú špecifické opatrenia, s ktorými sa porovnávajú skutočné ceny: Keď ceny rastú, ale hybnosť alebo rýchlosť zmeny klesá, hore je pravdepodobne blízko. Ak ceny dosiahnu nové maximum, ale hybnosť alebo RoC dosiahne nižší vrchol, a signál predaja sa realizuje. Tieto pravidlá platia aj v opačnej situácii, keď ceny klesajú alebo sa dosahujú nové minimá.

Vyrovnaná rýchlosť zmeny

Vyrovnaná rýchlosť zmien je v porovnaní s dneškom exponenciálny kĺzavý priemer (priemerný konsenzus) k priemernému konsenzu nejakého bodu v minulosti. Vyrovnaná rýchlosť zmeny je jednoducho vylepšenou verziou indikátora hybnosti RoC - je to určené zmierniť potenciál RoC pre chyby pri určovaní bulharského postoja trhu resp medveď.

Williams %R (Wm %R)

Wm%R, opatrenie zamerané na záverečné ceny, porovnáva konečnú cenu na každý deň s nedávnym konsenzuálnym rozpätím hodnoty (rozsah záverečných cien). Ak v konkrétny deň sú býky schopní vytlačiť trh na vrchol nedávneho sortimentu, Wm%R býčí signál a medvedí signál je vydaný, ak medvede môžu zatlačiť trh na dno rozsah.

Stochastici

Podobne ako Wm%R, stochastika zmerajte záverečné ceny voči určitému rozsahu. Ak býky v priebehu dňa tlačia ceny nahor, ale nedokážu dosiahnuť blízko hornej hranice rozsahu, stochastické správanie sa zníži a vydá sa signál predaja. To isté platí aj vtedy, ak medvede tlačia ceny nadol, ale nedokážu dosiahnuť blízko minima, v takom prípade a kúpiť signál je vydaný.

Index relatívnej sily (RSI)

RSI taktiež meria psychológiu trhu v zásade podobným spôsobom ako Wm%R. RSI sa takmer vždy meria pomocou počítača, zvyčajne v rozsahu sedem alebo deväť dní, pričom výsledkom je numerický výsledok medzi 0 a 100, ktorý poukazuje na situácie prepredanosti alebo prekúpenosti; RSI preto dáva vzostupný alebo medvedí signál.

Objem

Celkom objem obchodovaných akcií je vynikajúcim spôsobom, ako zistiť psychológiu trhu. Objem je v skutočnosti mierou investorov citový stav: Zatiaľ čo výbuch objemu spôsobí náhlu bolesť zle načasovaným investíciám a bezprostrednú radosť tí, ktorí investovali múdro, nízky objem pravdepodobne nepovedie k výraznej emocionálnej reakcii.

Najdlhšie trvajúce trendy sa spravidla vyskytujú vtedy, keď sú emócie najnižšie. Keď je objem mierny a šortky aj dlhé nohavice neprežívajú emócie na horskej dráhe, dá sa rozumne očakávať, že tento trend bude pokračovať, kým sa emócie trhu nezmenia. V dlhodobejšom trende, akým je tento, malé zmeny cien nahor alebo nadol nevyvolávajú veľké emócie a dokonca aj séria malé zmeny, ktoré sa dejú deň po dni (dostatočné na to, aby vytvorili zásadný, postupný trend), spravidla nevyvolávajú silné emócie reakcie.

V prípade predaja nakrátko môže trhový míting slúžiť na vyplavenie tých osôb, ktoré majú krátke pozície, a prinútiť ich pokryť a následne posunúť trh vyššie. Rovnaký princíp platí aj na opačnej strane: keď sa túžby vzdajú a vykúpia, pokles so sebou pritiahne aj zle načasované investície. Na najzákladnejšej úrovni objemu trhu sú hlavnými hybnými silou výrazných trendov objemu krátkodobí aj dlhí investori, ktorí prichádzajú o peniaze a ktorí spoločne opúšťajú svoje pozície.

často kladené otázky

Ako do seba zapadajú technické ukazovatele a psychológia trhu?

Technická analýza hľadá cenové grafy a hľadá vzory, ktoré naznačujú trendy a zvraty. Technici sa domnievajú, že tieto vzorce sú výsledkom psychológie trhu. Cenový graf si potom možno predstaviť ako grafické znázornenie emócií, akými sú strach, chamtivosť, optimizmus a pesimizmus, a ľudského správania, ako je napríklad stádový inštinkt. Cenové grafy ilustrujú, ako účastníci trhu reagujú na budúce očakávania.

Čo MACD a ADX odhaľujú o sentimente na trhu?

Divergencia konvergenčného kĺzavého priemeru (MACD) demonštruje posun v konsenze medzi vzostupom a medvedicou. Smerový systém používa smerové čiary na označenie, či sú trendy vzostupné alebo makléřské, vrátane priemerného smerového ukazovateľa (ADX).

Čo prezrádzajú RoC a Williams %R o sentimente na trhu?

Momentum a Rate of Change (RoC) demonštrujú sentiment a pravdepodobnosť, že sa vrcholy alebo dna vytvoria, pri pohľade na súčasné cenové hladiny v porovnaní s predchádzajúcim konsenzom o cene. Vyrovnaná rýchlosť zmien sa zameriava na súčasný priemerný konsenzus verzus konsenzus z predchádzajúceho bodu.

Williams %R hodnotí záverečné ceny v porovnaní s nedávnym rozsahom konečných cien; stochastický pohľad na zatváranie cien v závislosti od rozsahu; index relatívnej sily (RSI) sa pozerá na ceny v rozmedzí siedmich alebo deviatich dní.

Ako môžu ukazovatele objemu odhaliť psychológiu obchodníka?

Celkový objem akcií hovorí o takzvanom presvedčení a emocionálnom stave obchodníkov, s mierny objem často koreluje s menšou volatilitou a vyšší objem často súvisí s väčším volatilita. Hlasitosť tiež pomáha potvrdiť legitímnosť trendu a identifikovať úrovne podpory a odporu. Napríklad, ak cena klesla na úroveň odporu a objem sa zvyšuje bez veľkého pohybu ceny, môže to znamenať konsolidácia, často interpretované ako nerozhodnosť trhu.