3 grafy, ktoré naznačujú, že trh s komoditami smeruje nižšie

Komodita obchodníci ťažili z niektorých z najsilnejších trendov na verejných trhoch za posledných niekoľko rokov. Ako sa dočítate nižšie, jasne identifikované úrovne podpora a odpor v kombinácii s predvídateľným cenová akcia blízko týchto úrovní urobili z komoditných segmentov, ako sú ropné služby a poľnohospodárstvo, obľúbené miesta na obchodovanie. U mnohých slabosť za posledných niekoľko týždňov pozastavila šance na pokračujúci posun, a zatvára sa pod kľúčovými úrovňami podpory naznačujú, že ceny by sa mohli chystať na presun smerom nižšie 2019.

S nárastom popularity fondy obchodované na burze (ETF), retailoví investori Teraz máte množstvo možností, ako sa vystaviť takmer každému trieda majetku. Tí, ktorí chcú obchodovať s pohybmi na širokom trhu s komoditami, sa často pozerajú po fondoch, ako je napríklad Invesco DB Commodity Index Track Fund. Je bežné, že obchodníci používajú technické ukazovatele ako napr trendové čiary, divergencia konvergenčného kĺzavého priemeru (MACD) a index relatívnej pevnosti

(RSI) na posúdenie sentimentu a trendu oblasti záujmu. Ako vidíte z grafu, v prípade komodít nedávny predajný tlak poslal na cena pod kľúčovou bodkovanou trendovou čiarou, čo naznačuje, že medvede majú krátkodobý vplyv spád. Na základe grafu budú obchodníci pravdepodobne sledovať, ako sa cena do konca roka posunie k augustovému minimu.

Ako už bolo uvedené, nedávna slabosť hlavných komodít dominovala trendom na grafoch v priebehu niekoľkých týždňov. V tejto fáze je zaujímavé poznamenať, ako slabosť na širokých trhoch taktiež znížila ceny subsektorov služieb a podpory. Keď sa pozriete na graf ETF VanEck Vectors Oil Services ETF, vidíte, že medvede nedávno poslali cenu pod extrémne významnú úroveň podpory. Je zrejmé, že psychologická úroveň 23 dolárov slúžila ako predvídateľný sprievodca pri určovaní umiestnenia objednávok nad posledných niekoľko rokov, ale presun z tohto týždňa nižšie (zvýraznený modrým kruhom) naznačuje, že ceny by mohli smerovať nižšie 2019.

Odvetvie poľnohospodárstva je ďalšou oblasťou trhu s komoditami, na ktorú v poslednej dobe zasiahol značný predajný tlak. Ako vidíte na nižšie uvedenom grafe, medvede nedávno stlačili cenu pšeničného fondu Teucrium z augustového maxima, čo zase vyvolalo medvedí rast. crossover medzi 50 a 200 dňami kĺzavé priemery. Tento medvedí crossover (znázornený modrým kruhom) je tradičný signál predaja ktorý používajú aktívni obchodníci na označenie začiatku dlhodobého poklesu. Medvedí obchodníci pravdepodobne použijú lukratívny pomer rizika k odmene na súčasnej úrovni ako dôvod na prijatie a krátka pozícia. Zastaviť straty sa pravdepodobne umiestni nad 6,49 dolára v prípade náhleho posunu základov.

Spodný riadok

Komodity sú v posledných niekoľkých rokoch obľúbenou triedou aktív pre mnohých obchodníkov kvôli definovaným trendom a predvídateľnému správaniu blízko hlavných úrovní podpory. Nedávne členenia pod vyššie uvedené kľúčové úrovne naznačujú, že ceny hlavných komodít by sa mohli v roku 2019 pripraviť na posun nižšie.

Grafy sú s láskavým dovolením StockCharts.com. V čase písania článku nevlastnila Casey Murphyová žiadne z uvedených aktív.