3 grafy, ktoré naznačujú, že je čas kúpiť drahé kovy
Drahé kovy bývajú komodita segment výberu pre tých, ktorí hľadajú úkryt pred trhom volatilita a neistota. Vzhľadom na rastúce geopolitické napätie, ako je zrejmé z príbehov, ktoré v posledných dňoch dominujú titulkom, budú obchodníci čoraz viac citlivý na riziko titulkov a zdanlivo malý príbeh by mohol pôsobiť ako katalyzátor zvýšeného nákupného tlaku zlata, striebra, platiny a paládium. V tomto článku sa pozrieme na grafy troch fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sa bežne používajú na získanie expozície voči týmto kovom, a analyzujú, ako sa obchodníci budú snažiť postaviť sa o krok vyššie. (Ak si chcete prečítať ďalšie informácie, pozrite sa na: Keď máte pochybnosti, kúpte si drahé kovy.)
Niektorí investori sa nemusia s nadváha pozíciu v drahých kovoch a môže dať prednosť diverzifikovanej expozícii širokému spektru košík komodít. Jedným z potenciálnych riešení pre túto skupinu investorov by mohlo byť obrátiť sa na fond na sledovanie komoditného indexu PowerShares DB, pretože obsahuje futures zmluvy na 14 najdôležitejších komodít na svete a má vzácne kovy váhu približne 10%.
Ak sa pozriete na graf nižšie, môžete vidieť, že cena sa obchoduje v obmedzenom obchodnom rozmedzí a že sa nedávno dostala mimo rámec odpor bodkovaných trendová čiara. Útek je jasným signálom, že býky majú kontrolu nad hybnosťou a pravdepodobne budú použité ako signál na nákup. Stop-loss príkazy a ďalšie ochranné stratégie budú pravdepodobne používať podpora spodnej trendovej čiary, 50-dňové kĺzavý priemer alebo 200-dňový kĺzavý priemer ako sprievodcovia. Bez ohľadu na stratégiu, podľa nižšie uvedeného grafu, je zaujatosť nepochybne pozitívna. (Ďalšie informácie nájdete v článku: 3 grafy na navigáciu na trhu s komoditami.)
Zlato
Cena zlata sa obchoduje v rámci jedného z najobľúbenejších vzorov grafov, ktoré používajú aktívni obchodníci. The vzostupný trojuholník je vytvorený tak, že cenový obchod je v definovanom rozsahu, ktorý sa zužuje smerom k bodu zlomu blízko konca vzoru. Vzorec sa bežne nachádza uprostred definovaného vzostupného trendu a je známy ako a pokračovací vzor. Ako vidíte z grafu zlatých akcií SPDR (GLD) nižšie, nedávne sťahovanie poslal cenu smerom k podpore 200-dňového kĺzavého priemeru a zdá sa, že sa pripravuje na ďalší test odporu. Obchodníci budú v nasledujúcich týždňoch dávať pozor na prelom nad 130 dolárov, čo by potom viedlo k cieľovým cenám vysoko nad 150 dolárov. (Viac informácií nájdete na: Oplatí sa stále investovať do zlata?)
[Prečítajte si viac o identifikácii vzorov grafov, ako je vzostupný trojuholník, v kapitole 5 Technická analýza kurz na Akadémia Investopedia]
Striebro
The symetrický trojuholník je ďalším bežným vzorom, ktorý používajú aktívni obchodníci, pretože je definovaný dvoma konvergujúcimi trendovými čiarami, ktoré stanovujú jasné oblasti nákupu a predaja. Keďže cena sa v súčasnosti obchoduje v strednom bode vzoru, ako ukazuje graf iShares Silver Truest (SLV) nižšie, obchodníci by tradične mali neutrálny výhľad na kov. Vzhľadom na býčí sentiment evidentný širším komoditným trhom a zlatom, ktorý bol diskutovaný vyššie, by mohlo byť strategické vstúpiť do obchodu v očakávaní posunu vyššie. (Ďalšie informácie nájdete v článku: Stiahnutie drahých kovov naznačuje, že je čas kúpiť.)
Spodný riadok
Komodity a predovšetkým segment drahých kovov v posledných reláciách získali vďaka geopolitickým faktorom. Aj keď mnohí investori hľadajú úkryt pred rastúcou úrovňou volatility a neistoty, zdá sa, že teraz by mohol byť strategický čas na zvýšenie expozície voči jednému z vyššie uvedených fondov. (Viac informácií nájdete na: Obchodníci sa obracajú na drahé kovy medzi volatilitou.)
Graf je s láskavým dovolením StockCharts.com. V čase písania článku Casey Murphy nevlastnil žiadne z uvedených cenných papierov.