Definícia a použitie Fibonacciho klastrov

Čo sú to Fibonacciho klastre?

Fibonacciho klaster je miesto, kde je zbierka Fibonacciho odplaty alebo úrovne rozšírenia, založené na rôznych cenových výkyvoch, sa stretávajú v blízkosti jednej cenovej oblasti. Teória klastra je taká, že ak je viacnásobný Fibonacciho rozšírenie alebo keď sa úroveň retracementu blíži k jednej cene, bude táto cena pravdepodobne dôležitá podpora alebo odpor oblasť. Obchodník by potom mohol potenciálne vziať obchod blízko tejto úrovne.

Čo vám hovoria klastre Fibonacci

Fibonacciho retrakcie a rozšírenia sú percentuálnym podielom cenového výkyvu a používajú sa na označenie oblastí možnej podpory alebo odporu, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

Úrovne Fibonacciho retracementu sú 23,6%, 38,2%, 61,8%a 78,6%. Aj keď to nie je oficiálne Fibonacciho pomer, používa sa tiež 50%. Ak by obchodník nakreslil nástroj na navrátenie Fibonacciho na a cenový výkyv ktoré sa pohybovali od 10 do 20 dolárov, 50% retracement bude napríklad 15 dolárov. Tento nástroj sa používa na označenie, kde môže byť cena stiahnite sa po vykonaní pohybu ceny nahor alebo nadol.

Fibonacciho rozšírenia projektujú, ako ďaleko by sa cena mohla po zhoršení situácie posunúť hore alebo dole. Bežné Fibonacciho úrovne rozšírenia sú 61,8%, 100%, 161,8%, 200%a 261,8%.

Obchodník môže čerpať úrovne retracementu a rozšírenia pri rôznych cenových výkyvoch. Môžu napríklad nakresliť veľký v týždennom grafe a potom čerpať z menších denných a hodinových výkyvov cien.

S niekoľkými úrovňami Fibonacciho v celom grafe sa niektoré zoskupia blízko určitej ceny. Tento klaster Fibonacci označuje potenciálne dôležitú oblasť ako úroveň Fibonacciho z viac ako jedného kolísania cien, ktoré hovorí, že táto oblasť bude pravdepodobne podporou alebo odporom.

Obchodník potom môže použiť túto oblasť klastra na obchodovanie. Ak je cena v kombinéze klesajúci trend a existuje klaster Fibonacci, ktorý hovorí, že cena sa pri nasledujúcej rally zastaví na úrovni konkrétnej ceny, obchodník bude sledovať, či sa cena v skutočnosti na tejto úrovni zastaví. Potom, ak cena opäť začne klesať, zadajú a krátka pozícia.

Ďalšie nápady na stratégie sú prediskutované v Stratégie obchodovania s navráteniami Fibonacciho.

Príklad použitia Fibonacciho klastrov

Na Apple Inc. existujú dva nástroje na retracement Fibonacci a jeden nástroj na rozšírenie Fibonacci. (AAPL) denný graf.

Jeden nástroj na retracement projektuje úrovne stiahnutia na základe zvýšenia cien od takmer 140 do 215 dolárov. Ďalší nástroj Fibonacciho retracementu projektuje úrovne stiahnutia na základe rally od 170 do 215 dolárov.

Akonáhle cena začne klesať z 215 dolárov, nástroj rozšírenia Fibonacci sa aplikuje na vlnu poklesu a prvé stiahnutie, aby naznačil, ako ďaleko by ďalšia vlna zníženia ceny mohla vziať. Tieto tri ukazovatele poskytujú Fibonacciho klaster v blízkosti 180 dolárov a tiež 170 dolárov. Každý má tri Fibonacciho úrovne vo veľmi tesnej blízkosti týchto cien.
V tomto prípade sa cena dostala na úroveň 170,27 dolára a potom sa zvýšila.

Obchodník by mohol v týchto oblastiach sledovať príležitosti na predĺženie. Odporúčame počkať na potvrdenie pohybu v očakávanom smere. Cena sa napríklad v klastri 180 dolárov nezvýšila a namiesto toho stále klesala. Cena sa obrátila vyššie na takmer 170 dolárov, takže vstup bolo možné vykonať hneď, ako sa začne pohyb nahor. A zastaviť stratu je v tomto prípade umiestnená pod nedávnu hojdačku (alebo nad nedávnu hojdačku vysoko, ak ide nakrátko).

Rozdiel medzi Fibonacciho klastrami a konsolidáciou

Klaster Fibonacci je oblasť, kde sa cena môže v budúcnosti zastaviť alebo obrátiť. A konsolidácia je, keď sa cena skutočne zastaví a pohybuje sa nabok alebo v malom cenovom rozpätí. Konsolidácie môžu nastať v blízkosti Fibonacciho klastrov, ale teraz vždy. Konsolidácia môže nastať kdekoľvek v cenovom grafe. Majú malý vzor a niektorí obchodníci obchodujú výpadky od nich, spravidla v smere celkového trendu.

Obmedzenie používania Fibonacciho klastrov

Fibonacciho klastre nebudú v grafe vždy označovať dôležité oblasti alebo body zlomu. Cena často tieto úrovne úplne ignoruje. Obchodníkovi Fibonacci to však môže poskytnúť informácie, pretože im dáva vedieť, že cena sa pohybuje smerom k ďalšej úrovni Fibonacciho.

Argumentom proti Fibonacciho analýze je, že pri toľkých úrovniach, najmä pri súčasnom použití viacerých nástrojov na predĺženie alebo predĺženie Fibonacciho ceny, sa cena pravdepodobne priblíži k jednej z nich. Iba pri spätnom pohľade je zrejmé, ktorá z mnohých úrovní uvedených v grafe sa skutočne ukázala ako významná. Preto je dôležité čakať na potvrdenie ceny.

Diskutabilné je aj to, ako sú nakreslené Fibonacciho úrovne. Niektorí obchodníci ich čerpajú na základe vysokých a nízkych bodov, zatiaľ čo iní ich čerpajú na základe zatváracie cenyalebo kombináciou vyššie uvedených. To znamená, že obchodníci môžu skončiť s klastrami za rôzne ceny v závislosti od toho, ako sú nástroje nakreslené.