Cracker Barrel míňa zárobky, ale akcie sa vracajú

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) minul zisk na akciu (EPS) odhaduje na 2. júna, ale akcie sa zvýšili na svojich 200 dní jednoduchý kĺzavý priemer na 137,41 dolára 5. júna. Cracker Barrel je kombináciou vidieckej reštaurácie a obchodu so suvenírmi s pocitom južanského pohodlia. Obchody sa nachádzajú na mnohých hlavných východoch pozdĺž medzištátneho diaľničného systému Eisenhower na juhovýchode a stredozápade.

Akcie uzavreli v pondelok 15. júna na úrovni 116,17 USD, čo je medziročný pokles o 24,4%, a na území medvedieho trhu o 31,7% pod úrovňou februára. Vysoká 25 na 170,19 dolára. Akcie Cracker Barrel sú tiež na býčom trhu so ziskom 116,7% z minima z 19. marca 53,61 dolára. Sklad má a Pomer P/E z 19,93 bez zaplatenia a dividenda, podľa Macrotrends.

Keď bola ekonomika zablokovaná kvôli COVID-19, chodenie do obchodov Cracker Barrel bolo slabé. To sa veľmi rýchlo zmenilo, pretože cestujúci sa nedávno vrátili na diaľnice. Pozdĺž koridoru I-95 sú parkoviská opäť plné.

Denný graf pre Cracker Barrel

Denný graf pre Cracker Barrel ukazuje, ako sa akcie pohybujú bokom podľa 200-dňového jednoduchého kĺzavého priemeru do februára. 26, keď začal pokles trhu s medveďmi. Vtedy sa akcia najskôr uzavrela pod svojim 50-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom.

Akcie sa potom prepadli na najnižšie hodnoty z 19. marca na 53,61 dolára. Tento deň sa ukázal ako kľúčový obrat, pretože záver bol nad maximom z 18. marca na 63,80 dolára. Pri odraze sa akcie 29. apríla vrátili na svoj 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer.

Po opätovnom poklese sa akcia dostala k svojmu štvrťročnému pivotnému bodu na úrovni 127,48 dolára, ktorý sa 10. júna neudržal. Akcie Cracker Barrel 5. júna zlyhali tesne pod svojim 200-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom na úrovni 137,41 dolára. Akcia sa 15. júna obchodovala za pouhých 107,46 dolára a dnešný obchod sa pohybuje medzi štvrťročným pivotom na úrovni 127,48 dolára a týždenným na 115,59 dolára.

Týždenný graf pre Cracker Barrel

Týždenný graf pre Cracker Barrel je pozitívny, pričom akcie sú nad svojim päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 108,73 dolára. Akcia je pod svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, príp návrat k priemeru, za 149,98 dolára. Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie sa tento týždeň zvýši na 65,11 z 58,97 12. júna.

Obchodná stratégia: Kúpte si akcie Cracker Barrel v oslabení na mesačnú úroveň 93,82 dolára a znížte držbu akcií na štvrťročnú rizikovú úroveň na 127,48 dolára.

Ako používať svoje hodnotové hladiny a rizikové úrovne: Konečná cena akcií v decembri. 31, 2019, bol vstupom do mojej vlastníckej analytiky. Polročné a ročné úrovne zostávajú v grafoch. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch.

Úroveň druhého štvrťroka 2020 bola stanovená na základe ukončenia z 31. marca a mesačná úroveň z júna bola stanovená na základe ukončenia z 29. mája. Nové týždenné úrovne sa počítajú po konci každého týždňa, zatiaľ čo nové štvrťročné hladiny sa vyskytujú na konci každého štvrťroka. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka a ročné úrovne sú v hre po celý rok.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí predpokladať, že sú zahrnuté všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Aby sa zachytila ​​volatilita cien akcií, investori by mali nakupovať akcie v oslabení na úroveň hodnoty a znížiť držbu sily na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola v časovom horizonte porušená. Otočné čapy pôsobia ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znova testované pred vypršaním ich časového horizontu.

Ako používať 12 x 3 x 3 týždenne pomalé stochastické merania: Môj výber použitia pomalých stochastických meraní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätné testovanie mnoho spôsobov čítania hybnosti ceny akcie s cieľom nájsť kombináciu, ktorá mala za následok najmenej falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou nízkou v porovnaní so závermi. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo spomalené čítanie.

Stochastické čítanie je v rozsahu od 00,00 do 100,00, pričom sa zvažujú hodnoty nad 80,00 prekúpený a hodnoty nižšie ako 20,00 prepredané. Hodnoty nad 90,00 sa považujú za tvorbu „nafukovacej parabolickej bubliny“, po ktorej zvyčajne nasleduje pokles o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Čítanie pod 10,00 sa považuje za „príliš lacné na ignorovanie“, po ktorom zvyčajne nasleduje nárast o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.