AutoZone prekonáva odhady, zostáva pod štvrťročnou rizikovou úrovňou

AutoZone, Inc. (AZO) porazil odhady zisku 26. mája a akcie sa v ten deň obchodovali až za 1 178,19 dolára. To stavia akciu medzi jeho mesačnú úroveň hodnoty 1 085,63 dolára a štvrťročnú rizikovú úroveň 1 1212 dolárov. 75.

Tento predajca náhradných automobilových dielov a príslušenstva ponúka náhradné diely, ktoré sú zvyčajne lacnejšie ako značkové diely dostupné v predajniach automobilov. Spoločnosť rozšírila svoje zisk na akciu (EPS) víťazná séria do 12 po sebe idúcich štvrťrokov. Sklad má a Pomer P/E zo 17,88 a neponúka a dividenda, podľa Macrotrends.

Akcie AutoZone sa minulý týždeň uzavreli na 1 153,93 dolára, čo je medziročný pokles o 3,1% a 9,5% pod historickým maximom v rámci dnešného dňa 1 274,40 dolára stanoveným v decembri. 10, 2019. Akcia je tiež na území býčieho trhu o 68,5% nad minimom z 23. marca 684,91 dolára.

Denný graf pre AutoZone

AutoZone bolo nad a zlatý kríž od 19. júla 2018. Tento býčí signál nastal po 50 dňoch jednoduchý kĺzavý priemer sa zvýšil nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že vyššie ceny sú pred nami. Signál tohto nákupu sledoval akciu na historické maximum počas celého dňa 1 274,40 dolára stanovené v decembri. 10, 2019.

Na druhú stranu, akcie sa v januári dostali pod svoj 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer. 6. Kým k tomu došlo, akcia začala v roku 2020 pod ročným pivotom na úrovni 1 211,81 dolára. A kríž smrti sa potvrdilo 2. marca, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer. 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer sa 11. marca neudržal, čo viedlo k poklesu na 23. marca najnižšie hodnoty 684,91 dolára.

Na dne v tvare V sa akcie AutoZone 17. apríla vyšplhali nad svoj 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer. Polročný pivot na 1 004,05 dolára bol magnetom od 17. apríla do 4. mája. Akcia sa 18. mája dostala nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer. Akcia sa tak dostala nad mesačnú rizikovú úroveň v júni na 1 085,63 dolára. Akcia je pod svojim ročným pivotom na úrovni 1 211,81 dolára.

Týždenný graf pre AutoZone

Týždenný graf pre AutoZone je pozitívny, ale prekúpený, pričom akcie sú nad svojim päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 1 073,65 dolára. Akcia je vysoko nad svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, príp návrat k priemeru, za 831,01 dolára. Táto úroveň bola naposledy prekročená v týždni 10. apríla 2020, keď bol priemer 819,77 dolára.

Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie sa tento týždeň zvýši o 81,95, zo 76,27 29. mája. Pohyb nad hranicou 80,00 je prekúpené čítanie.

Obchodná stratégia: Nakúpte akcie autozóny v oslabení na jej mesačné a polročné hodnoty na 1 085,63 dolára a 1 004,05 dolára, respektíve a znížiť držané sily na ročné a štvrťročné rizikové úrovne na 1 211,81 dolára a 1 212,75 dolára, resp.

Ako používať svoje hodnotové hladiny a rizikové úrovne: Konečná cena akcií v decembri. 31, 2019, bol vstupom do mojej vlastníckej analytiky. Polročné a ročné úrovne zostávajú v grafoch. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch.

Úroveň druhého štvrťroka 2020 bola stanovená na základe ukončenia z 31. marca a mesačná úroveň z júna bola stanovená na základe ukončenia z 29. mája. Nové týždenné úrovne sa počítajú po konci každého týždňa, zatiaľ čo nové štvrťročné hladiny sa vyskytujú na konci každého štvrťroka. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka a ročné úrovne sú v hre po celý rok.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí predpokladať, že sú zahrnuté všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Aby sa zachytila ​​volatilita cien akcií, investori by mali nakupovať akcie v oslabení na hodnotovú úroveň a znížiť držbu sily na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola v časovom horizonte porušená. Otočné čapy pôsobia ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znova testované pred vypršaním ich časového horizontu.

Ako používať 12 x 3 x 3 týždenne pomalé stochastické merania: Môj výber použitia pomalých stochastických meraní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätné testovanie mnoho spôsobov čítania hybnosti ceny akcie s cieľom nájsť kombináciu, ktorá mala za následok najmenej falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou nízkou v porovnaní so závermi. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo spomalené čítanie.

Stochastické čítanie je v rozsahu od 00,00 do 100,00, pričom hodnoty nad 80,00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20,00 sa považujú za prepredané. Hodnoty nad 90,00 sa považujú za tvorbu „nafukovacej parabolickej bubliny“, po ktorej zvyčajne nasleduje pokles o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Čítanie pod 10,00 sa považuje za „príliš lacné na ignorovanie“, po ktorom zvyčajne nasleduje nárast o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených zásobách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.