Disney míňa zárobky, akcie sa pohybujú bokom

Spoločnosť Walta Disneyho (DIS) minul zisk na akciu (EPS) odhaduje, keď oznámila výsledky po ukončení 5. mája. Jeho cena akcií mierne skĺzla, ale odrazila sa. Akcie Disney sa teraz pohybujú medzi svojou týždennou úrovňou hodnoty 100,24 dolára a mesačnou rizikovou úrovňou 112,81 dolára.

Disney je mediálny gigant a dôležitou súčasťou Priemyselný priemer Dow Jones. Akcie nie sú lacné, pretože jeho P/E násobok je 23,69 s a dividendový výnos podľa Macrotrends iba 1,63%.

Akcie sa minulý týždeň uzavreli na úrovni 138,97 dolára, čo je medziročný pokles o 3,7%, ale spoločnosť Disney sa nachádza na území býčieho trhu na úrovni 29,5% nad svojim minimom 107,32 dolára zverejneným 25. marca 2019. Akcia je o 9,4% nižšia ako doterajšie vnútrodenné maximum 153,41 dolára stanovené v novembri. 26.

Denný graf pre Disney

Disney bol nad a zlatý kríž pred rokom. Tento pozitívny graf umožnil investorom kúpiť si akciu na 200 dní jednoduchý kĺzavý priemer októbra za 128,75 dolára 31. Tým sa akcie dostali na svoje historické vnútrodenné maximum 153,41 dolára stanovené v novembri. 26.

Zlatý kríž sa skončil vo februári. 24, keď sa akcia dostala pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer. Polročný pivot na úrovni 130,29 dolára ustúpil februáru. 25.

9. marca a kríž smrti formované. K tomuto signálu predaja došlo, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že budú nasledovať nižšie ceny. To kaskádovalo akcie na najnižšiu úroveň z 18. marca na 79,07 dolára.

Pri odraze sa akcie 29. apríla obchodovali až na úrovni 112,70 dolára a potom opäť vybledli. Slabosť minulý týždeň držala svoju týždennú úroveň hodnôt na 100,24 dolára. Piatkový nárast bol plachý voči mesačnej rizikovej úrovni spoločnosti Disney na úrovni 112,81 dolára.

Týždenný graf pre Disney

Týždenný graf pre Disney je pozitívny, pričom akcie sú nad päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 107,53 dolára. Akcia je pod svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, príp návrat k priemeru, za 113,44 dolára. Disney je pod týmto kľúčovým priemerom od týždňa 13. marca. Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie minulý týždeň vzrástol na 39,30, čo je nárast z 35,05 na 8. mája.

Obchodná stratégia: Kúpte si akcie spoločnosti Disney v oslabení na úroveň týždenných hodnôt za 100,24 dolára. Znížte držbu akcií na mesačnú rizikovú úroveň na 112,81 dolára.

Ako používať svoje hodnotové hladiny a rizikové úrovne: Konečné ceny v decembri. 31, 2019, boli vstupmi do mojej vlastníckej analytiky. Polročné a ročné úrovne zostávajú v grafoch. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch.

Úroveň druhého štvrťroka 2020 bola stanovená na základe ukončenia 31. marca a mesačná úroveň pre máj bola stanovená na základe ukončenia 30. apríla. Nové týždenné hladiny sa počítajú po skončení každého týždňa a nové štvrťročné úrovne sa vyskytujú na konci každého štvrťroka. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka, zatiaľ čo ročné úrovne zostávajú v hre po celý rok.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí predpokladať, že sú zahrnuté všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Aby sa zachytila ​​volatilita cien akcií, investori by mali nakupovať akcie v oslabení na hodnotovú úroveň a znížiť držbu sily na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola v časovom horizonte porušená. Otočné čapy pôsobia ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znova testované pred vypršaním ich časového horizontu.

Ako používať 12 x 3 x 3 týždenne pomalé stochastické merania: Môj výber použitia pomalých stochastických meraní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätné testovanie mnoho spôsobov čítania hybnosti ceny akcie s cieľom nájsť kombináciu, ktorá mala za následok najmenej falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyšším najvyšším a najnižším nízkym v porovnaní so závermi. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo spomalené čítanie.

Stochastické čítanie je v rozsahu od 00,00 do 100,00, pričom sa zvažujú hodnoty nad 80,00 prekúpený a hodnoty nižšie ako 20,00 prepredané. Hodnoty nad 90,00 sa považujú za tvorbu „nafukovacej parabolickej bubliny“, po ktorej zvyčajne nasleduje pokles o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Údaj pod 10,00 sa považuje za „príliš lacný na ignorovanie“, po ktorom zvyčajne nasleduje nárast o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.