Čas beží pre býkov na Goldman Stock

Skupina Goldman Sachs, Inc. (GS) sa od roku 2016 presadila u iných gigantov z Wall Street, ale akcie stále nie sú tvrdohlavé odpor na vrchole v roku 2007 na vrchole bublina v oblasti nehnuteľností a derivátov. Tento podradný výkon je nezvyčajný vzhľadom na skalopevnú povesť spoločnosti, čo naznačuje finančné reformy prijaté po krachu trhu si z dlhodobého hľadiska vybrali svoju daň ziskovosť.

Čas sa môže krátiť po 12 mesiacoch testovanie v danej cenovej hladine s dlhodobo ukazovatele relatívnej sily prejsť a vydať sa na cestu predať signály to zostane v platnosti, pokiaľ akcie Goldman nedosiahnu januárové maximum na úrovni 274 USD. Ak nie, akcie by mohli klesnúť o mnoho bodov pri pozoruhodnom zlyhaní, ktoré negatívne ovplyvňuje komerčný bankový sektor, a to aj napriek priaznivej legislatíve za Trumpovej administratívy. (Pozri tiež: Ako Goldman Sachs zarába svoje peniaze.)

Dlhodobý graf GS (1999 – 2018)

Gigant z Wall Street vstúpil na burzu za 68 dolárov v máji 1999, na vrchole internetová bublina

a v auguste sa predali do polovice 50-tych rokov. Odraz do nového tisícročia sa zdvihol nad úvodný výtlačok IPO a v marci 2000 narazil na tlak na predaj takmer 130 dolárov. Volatilita prudko vzrástli do roku 2001, zatiaľ čo akcie vyrezali široký trojuholníkový vzor, ​​ktorý sa po septembri zlomil smerom nadol. 11 útokov.

Následný pokles našiel podporu tesne nad minimom z roku 1999 v roku 2003, čím sa a dvojité dno obrat pred silným vzostupným trendom, ktorý priniesol niekoľko vĺn rally na vrchol v roku 2007 na úrovni 251 USD. Akcie dokončili dvojročné obdobie vzor vrchnej vrstvy hlavy a ramien O 10 mesiacov neskôr a prepadla svetovým trhom počas ekonomického kolapsu, pričom v novembri 2008 dosiahla historické minimum na úrovni 47,41 USD.

Odskok do roku 2009 sa zastavil tesne nad .618 Úroveň retracementu Fibonacciho výpredaja, odolnosť voči vyrezávaniu, ktorá nebola testovaná do roku 2014. Akcie konečne prekonali túto bariéru v roku 2015, ale zotavenie zlyhalo pred dosiahnutím maxima v roku 2000, čo prinieslo prudký pokles, ktorý v júni 2016 dosiahol trojročné minimum. To znamenalo vynikajúcu nákupnú príležitosť, ktorá vyvolala nákupný nárast, ktorý v marci 2017 dosiahol 10-ročný odpor. Akcie testovali túto úroveň za posledný rok, zaznamenali menšie nové maximá, ale nepodarilo sa im získať trakciu. (Viac pozri: Goldman minie 2,5 miliardy dolárov na nákup podielov v PE firmách.)

Krátkodobý graf GS (2016 – 2018)

Dvojité dno na úrovni 138 USD v júni 2016 signalizovalo nový vzostupný trend, ktorému trvalo deväť mesiacov, kým dosiahol rezistenciu v roku 2007. Nárast prekročil predchádzajúce maximum o menej ako päť bodov a potom sa prevalil na 40-bodový klesajúci trend, čím sa vyrovnal okrúhly korekcia do septembra 2017, kedy prevzali kontrolu angažovaní kupujúci. V decembri sa opäť vrátila k odporu a uvoľnila sa do volatilného bočného vzoru, ktorý niekoľkokrát prešiel krížom krážom na testovacej ploche.

Akcie sa tento týždeň obchodujú v rámci centov od maxima z marca 2017, čo znamená, že akcionári nie ťažila z oživenia finančného sektora, ktoré vynieslo jej konkurentov do série historických maxím. Trpezlivosť môže byť slabá v súčasnom nepriaznivom prostredí, v ktorom sa zdá, že mnohé akcie sú na vrchole. Toto odpočítavanie môžeme vidieť na mesačnom stochastický oscilátor, ktorá práve prešla do prvého predajného cyklu od júla 2017.

Vyvážený objem (OBV) vyvrcholila na viacročnom maxime v prvom štvrťroku 2017 a klesla do apríla. Plytkým nákupným záujmom sa odvtedy nepodarilo vyrovnať cenovému vzostupu nad 250 USD, čo vyvolalo medvedí divergencia ktorý sleduje nepriaznivé signály relatívnej sily. Býci musia v tomto scenári brániť februárové minimum na úrovni 239 USD, inak riskujú odchod akcionárov, ktorý zníži akcie na 200 USD. (Pozri tiež: 4 najlepšie finančné akcie za rok 2018.)

Spodný riadok

Akcie Goldman Sachs sa pred rokom zotavili na odpor z roku 2007 a nepodarilo sa im preraziť, uviazli v držbe, ktorá je náchylná na veľký pokles. Čas sa kráti pre býkov, pričom dlhodobé predajné cykly teraz preberajú kontrolu nad cenovou akciou. (Pre ďalšie čítanie si pozrite: 11 Akcie, ktoré dosahujú lepšie výsledky pri raste úrokových sadzieb.)