Akcie spoločnosti Broadcom sa môžu zotaviť o 11 %
(Poznámka: Autorom tejto základnej analýzy je finančný spisovateľ a portfólio manažér.)
Broadcom Corp. (AVGO) zásoby klesli od polovice júla takmer o 15 %. V polovici júla spoločnosť oznámila, že kúpi CA Inc. (CA) za 19 miliárd dolárov. Teraz existujú náznaky, že výrobca čipov sa môže v nadchádzajúcich týždňoch vrátiť o 11% z aktuálnej ceny 214,50 USD na základe technickej analýzy. Obchodníci s opciami tiež vsádzajú na rast akcií do polovice septembra. (Pre viac pozri tiež: Výrobca čipov Broadcom nepotrebuje, aby sa Apple odrazilo.)
Spoločnosť má oznámiť svoje fiškálne výsledky za tretí štvrťrok 6. septembra. Analytici očakávajú, že spoločnosť tvrdí, že zisky vzrástli o takmer 17 % na 4,79 USD na akciu, pričom tržby sa zvýšili o 13 % na 5,1 miliardy USD.
AVGO údaje podľa YCharts
Potrebný odraz
Technický graf naznačuje, že akcie spoločnosti Broadcom sa môžu v týždňoch pred výsledkami zvýšiť. Akcie našli stabilnú úroveň technickej podpory okolo 200 USD. Okrem toho existuje medzera v grafe vytvorenom, keď sa akcie prepadli po oznámení, že spoločnosť kupuje CA. Ak by sa akcie pokúsili vyplniť medzeru, akcie môžu smerovať vyššie o 11 % na 239 USD. (Pre viac pozri tiež:
Top 4 akcionári Broadcom.)Ďalším pozitívnym znakom je index relatívnej sily (RSI), ktorý začal stúpať. RSI sa v polovici júla dostal na dno na prepredaných úrovniach a klesol hlboko pod úroveň 30. Ale od dosiahnutia tohto dna sa RSI otočilo vyššie, napriek tomu, že akcie opätovne testovali predchádzajúce minimá, čo je býčia divergencia. To naznačuje, že býčia dynamika sa teraz začína vracať do akcií. Navyše, objemy v posledných týždňoch klesli, čo môže ukázať, že počet predajcov na sklade začína miznúť.
Býčie stávky
Prinajmenšom niektorí obchodníci s opciami vsádzajú, že akcie vzrastú do vypršania platnosti opcií 21. septembra. Úrovne otvoreného úroku pre hovory v hodnote 220 USD sa od konca júla zvýšili av súčasnosti sa pohybujú okolo 6 000 zmlúv. Kupujúci hovorov by potreboval, aby akcie stúpli na približne 225 USD, čo je približne o 5 % viac ako súčasná cena, aby zarobil zisk, ak bude hovory držať až do vypršania platnosti. Niektorí obchodníci tipujú, že akcie vzrastú až na 232 USD, takmer o 9 % viac, na základe call aktivity pri realizačnej cene 230 USD.
Lacné ocenenie
Akcie spoločnosti Broadcom sa obchodujú na 10-násobku odhadovaných ziskov za rok 2019, čo je najnižšia úroveň za posledný rok. To je výrazne pod priemerom 15,6 pre 25 najlepších akcií v iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
AVGO PE pomer (1 rok dopredu) údaje podľa YCharts
Zmena sentimentu môže byť znakom toho, že sa investori pripravujú na to, že spoločnosť prinesie silné štvrťročné výsledky, alebo že akcie sú príliš lacné. Nech už je dôvod akýkoľvek, akcie vyzerajú pripravené na veľmi potrebný odraz.
Michael Kramer je zakladateľom Mott Capital Management LLC, registrovaný investičný poradca a manažér aktívne riadeného, dlhodobo jediného portfólia tematického rastu spoločnosti. Kramer zvyčajne nakupuje a drží akcie na obdobie troch až piatich rokov. Kliknite sem pre Kramerov životopis a jeho portfólio. Prezentované informácie slúžia len na vzdelávacie účely a ich cieľom nie je ponúkať alebo žiadať o predaj alebo nákup akýchkoľvek konkrétnych cenných papierov, investícií alebo investičných stratégií. Investície zahŕňajú riziko a pokiaľ nie je uvedené inak, nie sú zaručené. Pred implementáciou akejkoľvek stratégie, o ktorej sa tu hovorí, sa najskôr poraďte s kvalifikovaným finančným poradcom a/alebo daňovým odborníkom. Poradca na požiadanie poskytne zoznam všetkých odporúčaní za posledných dvanásť mesiacov. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti.