Grafy naznačujú, že americké akcie s veľkou kapitalizáciou smerujú vyššie
S nárastom o niečo viac ako 21 %, najväčšie americké spoločnosti, ako sú tie, ktoré tvoria index S&P 500, mali v roku 2019 zatiaľ dobrý výkon. Ako ste už určite počuli, za posledných niekoľko dní sa stal populárnym benchmark finančného trhu v USA dosiahlo nové maximá, čím si získalo slušnú časť pozornosti aktívnych obchodníkov aj dlhodobých investorov. V tomto článku budeme analyzovať tri grafy, ktoré naznačujú, že tento krok nie je takmer u konca a že ceny by sa mohli do konca roka 2019 pripraviť na prudký nárast.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Reči o očakávanom znížení úrokovej sadzby zo strany Federálneho rezervného systému zvýšili optimizmus okolo podmienok a Obchodná dohoda medzi USA a Čínou a silné firemné zisky sú niektoré z faktorov, ktoré podporujú rast investorov dôvera. Pohľad na graf SPDR S&P 500 ETF (SPY), ktorý je najpopulárnejším fondom používaným na sledovanie akcií v USA s veľkou kapitalizáciou, všimnete si, že dobre definovaný vzostupný trojuholník na grafe sa vytvoril vzor.
Tento býčí vzor grafu sa nachádza počas obdobia konsolidáciaa prierazy ako napríklad ten, ktorý ukazuje modrý kruh, sú bežné signály používané priaznivcami technickej analýzy na označenie ďalšieho kroku vyššie. Vzhľadom na výšku vzoru aktívni obchodníci pravdepodobne nastavia svoje cieľové ceny blízko 333 USD. Z pohľadu riadenia rizík, stop-loss príkazy bude s najväčšou pravdepodobnosťou nastavený pod 285,68 USD v prípade náhleho posunu v základoch.
Microsoft Corporation (MSFT)
Obchodníci, ktorí hľadajú špecifické akcie s veľkou kapitalizáciou na obchodovanie, sa často obzerajú po popredných držbách populárnych fondov, ako je SPY. V prípade SPY ETF je najvyšším holdingom s váhou 4,36 % Microsoft Corporation (MSFT). Ako môžete vidieť nižšie, vzor vyzerá takmer identicky so širším fondom uvedeným vyššie a pravdepodobne sa bude interpretovať rovnakým spôsobom, pokiaľ ide o zadávanie nákupných a zastavovacích príkazov.
Presnejšie povedané, v tomto prípade budú nákupné objednávky pravdepodobne umiestnené blízko súčasných úrovní, zatiaľ čo zastávky budú umiestnené pod vzostupnou trendová čiara alebo 200 dní kĺzavý priemerv závislosti od tolerancie rizika a časového horizontu. Cieľové ceny budú pravdepodobne nastavené na 160 dolárov.
Facebook, Inc. (FB)
Ďalší zaujímavý trojuholníkový vzor tvoriaci vrchol držby SPY ETF je zobrazený na grafe Facebooku, Inc. (FB) nižšie. Tento model bude pravdepodobne zvlášť zaujímavý pre aktívnych obchodníkov, pretože 200-dňový kĺzavý priemer (červená čiara) podporil cenu niekoľkých pokusov o stiahnutie za posledných niekoľko mesiacov.
Nedávny odraz z podpora v kombinácii s prestávkou za odpor trojuholníka naznačuje, že býci ovládajú hybnosť. Aktívni obchodníci sa tiež pravdepodobne budú pozerať na vzostupný prechod medzi kĺzavý priemer konvergencia divergencia (MACD) a jeho signálna línia ako potvrdenie pohybu a mnohí sa budú snažiť chrániť pred náhlym posunom sentimentu zadaním príkazov stop-loss pod 179,87 USD.
Spodná čiara
S doterajším ziskom viac ako 20 % v roku 2019 mali veľké spoločnosti v USA vynikajúci rok. Na základe vyššie uvedených vzorcov to nevyzerá tak, že by sa dynamika mala v dohľadnej dobe zmeniť. Aktívni obchodníci budú pravdepodobne aj naďalej sledovať trendové línie uvedené vyššie a na oplátku budú očakávať silný výkon počas posledných niekoľkých mesiacov roku 2019.
V čase písania tohto článku Casey Murphy nevlastnil pozíciu v žiadnom zo spomínaných aktív.