Zemný plyn smeruje vyššie v sezónnom zhromaždení
Zemný plyn futures kontrakt sa prvýkrát od novembra 2018 posunula vyššie, čím pripravila pôdu pre sezónnu rely, ktorá by mohla odmeniť dobre načasované dlhé pozície. Je dokonca možné, že to bolo zbité a dobité tovar konečne dosiahol dno a dosiahol vyššie dno, ktoré môže nakoniec dokončiť niekoľko desaťročí zakladanie vzor. Len majte na pamäti, že dokončenie rozsiahleho prelomu môže trvať minimálne ďalšie tri až päť rokov.
August znamená začiatok sezónne pozitívneho obdobia pre zemný plyn, pričom vzostupná tendencia pokračuje aj v zimných mesiacoch. Chladnejšie zimné teploty, ako sa očakávalo, môžu predĺžiť tento tradičný vzostup, zatiaľ čo teplé a slnečné dni prinášajú do mixu predajný tlak. Vzhľadom na tieto poveternostné katalyzátory má zmysel držať očakávania pod kontrolou a brať vhodné zisky, keď úrovne odporu sú dosiahnuté.
Dlhodobý (nepretržitý) graf zemného plynu (1991 – 2019)
Graf budúcnosti zemného plynu vyzerá skôr ako Index volatility S&P 500 (VIX) ako fyzická komodita so sériou parabolických hrotov a rozbitých bublín, ktoré siahajú celé desaťročia späť. Kontrakt zaznamenal v 90. rokoch úzku cenovú akciu, čo vyvolalo odpor v blízkosti 3,40 USD, ktorý sa zlomil na začiatku medvedieho trhu v rokoch 2000 až 2002. Rally vyvrcholila v blízkosti 10,00 USD na konci roka 2000, zatiaľ čo následný pokles prerazil nové
podpora po sept. 11 útokov v roku 2001.Kontrakt vstúpil do trvalého vzostupného trendu v roku 2002 v rovnakom čase, keď ropa začínala svoje historické zotavenie a získali pôdu pod nohami v dvoch veľkých nákupných impulzoch, ktoré skončili na 11,90 USD v roku 2003 a historicky najvyššie na 15,78 USD v roku 2005. V roku 2006 sa zrútila, klesla na 4,00 USD a v lete 2008 sa opäť zvýšila. Následný vrchol na úrovni 13,70 USD znamenal najvyššie maximum za posledných 11 rokov, tesne predtým, ako na celom svete zavládol ekonomický kolaps.
Séria nižších maxím pretrvala až do 21-ročného minima z roku 2016 na úrovni 1,611 USD, pričom predajný tlak sa zmiernil v rovnakom čase, keď komodity na celom svete uzatvárali výrazný klesajúci trend. Následná vlna oživenia sa rozvinula v dvoch nákupných impulzoch, ktoré sa pri štvrtom zastavili blízko 5,00 USD štvrťroku 2018, čo ustúpilo pretrvávajúcemu poklesu, ktorý sa v auguste mohol skončiť na dvojročnom minime 2019.
Mesačný stochastický oscilátor prešiel do dlhodobého predajného cyklu z prekúpené zóne v novembri 2018 a dosiahol hlboko prepredané úroveň, ktorá spustila vzostupné prechody v rokoch 2001, 2006, 2009 a 2015. Teraz prešiel do nákupného cyklu, ale výkon v predchádzajúcich iteráciách bol nepravidelný, takže hodnota tento obrat je otázny, pokiaľ nie je podporený inými technickými meraniami alebo úrovňami retracementu.
Krátkodobý (nepretržitý) graf zemného plynu (2016 – 2019)
A Fibonacciho mriežka natiahnutá v období od roku 2016 do roku 2018 umiestňuje augustové minimum pod kritických 0,786 úroveň retracementu, zatiaľ čo cenová akcia v septembri obnovila prerušenú podporu, ktorá sa zosúladila s tých 50 dní exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). Kontrakt teraz dosiahol odpor na 200-dňovom EMA, ktorý bol násilne porušený v januári 2019, čo hovorí hráčom na trhu, aby očakávali obrat, ktorý otestuje novú podporu blízko 2,30 USD. Odskok na tejto úrovni v nasledujúcich štyroch až šiestich týždňoch by mohol spustiť nové nákupné signály.
Pri pohľade do budúcnosti by tento nárast zemného plynu mohol vyplniť január 2019 medzera medzi 3,35 a 3,45 dolármi, čím prekračuje 50% retracement z predajnej vlny z roku 2018 do roku 2019. Táto cenová akcia by tiež priviedla rally blízko k stredným vrcholom v rokoch 2016 a 2018 medzi 3,80 a 4,00 USD. Nie je múdre držať sa v dlhých pozíciách blízko týchto cenových úrovní, ale ak sa prelomenie rozvinie, výrazne zlepší technický výhľad pre túto ošúchanú komoditu.
Spodný riadok
Zemný plyn je zapojený do sezónneho rastu, ktorý by mohol v nadchádzajúcich mesiacoch vykázať vyšší než očakávaný rast.
Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch alebo ich derivátoch.