Čínske ETF získavajú na lepších ekonomických údajoch, ako sa očakávalo

Čínsky index CSI 300 minulý týždeň vyskočil na päťročné maximum, keďže pozitívne ekonomické údaje poukazovali na oživenie aktivity v druhej najväčšej svetovej ekonomike. To pozitívne trhový sentiment prenesené do pondelka, pričom čínske akcie do konca Šanghaja získali ďalších 5,67 %, čo je ich najväčší jednodňový nárast od februára 2019 – v nádeji na oživenie ekonomiky.

Krajina je ostro sledovaná Index nákupných manažérov vo výrobe Caixin (PMI) a Caixin Services PMI zaznamenali v júni viac ako 50, čo naznačuje expanziu v dvoch oblastiach ťažko zasiahnutých pandémiou. Medzitým rozhovory o zdravom býčom trhu od štátneho China Securities Journal dodali optimizmu. "Jednotliví investori v Číne sú skutočne optimistickí, pokiaľ ide o znovuotvorenie ekonomiky," povedal Dickie Wong z Kingston Securities. podľa Financial Times.

Obchodníci môžu získať expozíciu voči čínskym akciám prostredníctvom týchto troch fondy obchodované na burze (ETF) uvedené nižšie. Pozrime sa na metriky každého fondu a použitia technická analýza identifikovať niekoľko obchodných príležitostí.

iShares China Large-Cap ETF (FXI)

IShares China Large-Cap ETF, ktorý bol spustený v roku 2004FXI) má za cieľ poskytnúť podobný výnos ako index FTSE China 50 – benchmark zahŕňajúci 50 čínskych akcií s veľkou kapitalizáciou obchodovaných na Hong Kong Stock Exchange (HKSE). Fond 3,05 miliardy dolárov sa výrazne nakláňa smerom k financií, pričom takmer 40 % svojich aktív alokuje do ekonomicky citlivého sektora. Priemerný denný obrat viac ako 20 miliónov akcií za malé peniaze nátierok robí z fondu populárnu voľbu v čínskom akciovom ETF priestore. Hoci sa FXI k dnešnému dňu obchoduje o 4 % nižšie, od začiatku apríla k 6. júlu 2020 sa odrazila o 13,33 %. Investori tiež dostávajú zdravých 3,08 % dividendový výnos.

Cena akcií ETF prekonala obdobie jednomesačnej konsolidácie vo štvrtok, čo môže pôsobiť ako katalyzátor ďalšieho krátkodobého až strednodobého rastu. Okrem toho, kĺzavý priemer konvergencia divergencia Indikátor (MACD) je pripravený generovať nákupný signál v pondelkovej relácii prekročením svojej spúšťacej čiary. Tí, ktorí tu nakupujú, by mali zvážiť nastavenie a cieľ zisku v blízkosti 52-týždňového maxima fondu na úrovni 44,92 USD a obmedzuje riziko poklesu so stopom tesne pod prielomovou oblasťou na úrovni 41 USD.

iShares MSCI China ETF (MCHI)

S spravovaný majetok (AUM) vo výške 25,29 miliardy USD a ponúka 3,4 % dividendový výnos, iShares MSCI China ETF (MCHI) hľadá investičné výsledky, ktoré vo všeobecnosti zodpovedajú indexu MSCI China Index. Čínski technologickí giganti Alibaba Group Holding Limited (BABA) a Tencent Holdings Limited (TCEHY) majú kombinovanú váhu 32 %, vďaka čomu je ETF obzvlášť vhodný pre tých, ktorí chcú byť vystavení týmto spoločnostiam. Pokiaľ ide o obchodovanie, denný objem takmer 4 miliónov akcií spolu s priemerným rozpätím 0,02 % si zachováva transakčné náklady nízka a poskytuje dostatočnú likviditu. Od 6. júla 2020 si spoločnosť MCHI účtuje konkurenčný poplatok za správu vo výške 0,59 % a za posledné tri mesiace získala 20 %. Do dnešného dňa fond dosiahol výnos 3,41 %.

Akcie MCHI sa vo štvrtkovej seanse vyšplhali na viacročné maximum – pohyb, ktorý by mohol podporiť pokračovanie spád-založený nákup tento týždeň. Tí, ktorí hrajú breakout, by sa mali poobzerať po teste maxima zo začiatku roka 2018 okolo 74 USD, pričom by sa mali chrániť pred náhlym zvratom so zastávkou umiestnenou pod minimom z 1. júla na 65,82 USD. Obchod ponúka a pomer riziko/odmena viac ako 1:2, za predpokladu a vyplniť pri štvrtkovej záverečnej cene 68,24 USD (riziko 2,42 USD na akciu vs. odmena 5,76 USD za akciu).

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ)

Invesco Golden Dragon China ETF, vytvorený v roku 2004 (PGJ) sleduje výkonnosť indexu NASDAQ Golden Dragon China Index – a trhová kapitalizácia skupina 63 čínskych akcií. Fond investuje iba do spoločností kótovaných v USA, ktoré generujú väčšinu svojich príjmov v Číne. V dôsledku toho PGJ výrazne podváhy financií kvôli veľkým čínskym štátom vlastneným bankám, ktoré neobchodujú na burzách v USA. Zvážte použitie limitné objednávky pri umiestňovaní obchodov na boj proti mierne širšiemu rozpätiu medzi ponukami a dopytom 0,61 % a sporadickým objemom obchodov. Fond kontroluje čisté aktíva vo výške 164,87 milióna USD, účtuje si poplatok za správu vo výške 0,70 % a k 6. júlu 2020 medziročne vzrástol o 22 %.

Akcie PGJ minulý týždeň vzrástli na nové historické maximum po tom, čo sa vymanili z tesnej formy zástava vzor pokračovania. Aktívni obchodníci, ktorí vstupujú na tieto úrovne, by mali zvážiť použitie kĺzavého priemeru za rýchle obdobie trailing stop aby zisky bežali čo najďalej. Ak chcete použiť túto techniku, zostaňte v obchode, kým sa cena neuzavrie pod hranicou 10 dní jednoduchý kĺzavý priemer (SMA).