Kľúčové úrovne pre akcie Apple v prvej polovici roku 2020
Spoločnosť Apple Inc. (AAPL) uzavrel rok 2019 na 293,65 USD a uzavrel január. 10 za 310,33 USD, čo je nárast o 5,7 % už v roku 2020. Akcia sa nachádza na býčom trhu na úrovni 118,5 % nad jej minimom 142,00 USD zverejneným v januári. 3, 2019. Akcie dosahujú nové maximá takmer denne, vrátane dnešného pondelka, januára. 13.
Apple porazilo zisk na akciu (EPS) odhaduje v 14 po sebe nasledujúcich štvrťrokoch, ale akcie nie sú lacné. Jeho P/E pomer je 26.19 s maličkým dividenda 0,99 %, podľa Macrotrends. Naposledy bol P/E nad 25 tesne pred Veľká recesia a krach akciového trhu v roku 2008.
Najnovší býčí trh pre Apple sa začal v júli 2016, keď akcia držala 200 týždňov jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), alebo "návrat k priemeru“ za 93,31 USD. Zisk z tohto minima na maximum 233,47 USD stanoveného v októbri 2018 bol 150 %. Potom prišiel medvedí trh korekcia. Od maxima z októbra 2018 po minimum 142,00 USD stanovené v januári. 3, 2019, akcie klesli o 39%.
Na tomto minime si akcia udržala „reverziu k priemeru“, kde bola akcia nákupom. Tým sa začal býčí kurz o 118,5 %. Vzhľadom na korekciu medvedieho trhu v roku 2020 by riziko poklesu jeho 200-týždňového SMA na úrovni 168,63 USD bolo 45 %.
Koniec 293,65 USD v decembri. 31, 2019, bol dôležitým vstupom do mojej vlastnej analýzy. Neukazujem žiadnu rizikovú úroveň, ale existuje riziko do niekoľkých hodnotových úrovní. Hodnotová úroveň za január je 270,90 USD. Hodnota v prvom štvrťroku je 260,88 USD. Úroveň prvej polročnej hodnoty je 262,02 USD. Ročná úroveň hodnoty za celý rok 2020 je 253,68 USD. S postupom v roku 2020 sa rizikové úrovne zdajú byť pravdepodobne na úrovni 333,60 až 347,25 USD, čo je výrazne pod cenové ciele publikoval výskum Wall Street.
Denný graf pre Apple
Denný graf pre Apple ukazuje, že akcie boli vyššie ako „zlatý kríž“ od 8. mája, keď 50-dňový SMA vzrástol nad 200-dňový SMA, čo naznačuje, že budú nasledovať vyššie ceny. Napriek tomu akcia skĺzla k testu svojho ročného pivotu v roku 2019 na 182,85 USD, čo bola príležitosť na nákup. Štyri vodorovné čiary zobrazujú štyri úrovne hodnôt v hre na začiatku roka 2020.
Týždenný graf pre Apple
Týždenný graf pre Apple je pozitívny, ale mimoriadne prekúpenés akciou nad jej päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 287,60 USD. Akcia je výrazne nad 200-týždňovým SMA alebo „návratom k priemeru“ na úrovni 168,63 USD.
Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie skončil minulý týždeň na 96,27, čo je výrazne nad prahom prekúpenosti 80,00 a výrazne nad 90,00, čím sa akcia dostala do formácie „nafukujúcej sa parabolickej bubliny“.
Obchodná stratégia: Kúpte si akcie Apple pri oslabení na mesačnú, polročnú, štvrťročnú a ročnú úroveň hodnoty za 270,90 USD, 262,02 USD, 260,88 USD a 253,68 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Záverečné ceny akcií v decembri. 31, 2019 boli vstupy do mojej vlastnej analýzy a viedli k novým mesačným, štvrťročným, polročným a ročným úrovniam. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch. Nové týždenné úrovne sa vypočítavajú po skončení každého týždňa. Nové mesačné úrovne sa objavia po skončení každého mesiaca. Nové štvrťročné úrovne sa vyskytujú na konci každého štvrťroka. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka. Ročné úrovne sú v hre po celý rok.
Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Aby investori zachytili volatilitu cien akcií, mali by nakupovať pri oslabení na hodnotovú úroveň a znížiť držbu so silou na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v rámci svojho časového horizontu. Pivoty fungujú ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znovu testované pred uplynutím ich časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické čítania 12 x 3 x 3 týždenne: Moja voľba použiť 12 x 3 x 3 týždenné pomalé stochastické údaje bola založená na spätné testovanie mnoho metód čítania dynamiky ceny akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný už viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a uzávierky akcie. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou vysokou a najnižšou minimálnou hodnotou oproti zatváraniu. Tieto úrovne sú upravené na rýchle čítanie a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo pomalé čítanie.
Stochastické čítacie stupnice medzi 00,00 a 100,00, pričom hodnoty nad 80,00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20,00 sa považujú za prepredané. Hodnota nad 90,00 sa považuje za formáciu „nafukujúcej sa parabolickej bubliny“, po ktorej zvyčajne nasleduje pokles o 10 % až 20 % v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Hodnota pod 10,00 sa považuje za „príliš lacnú na ignorovanie“, po ktorej zvyčajne nasledujú zisky o 10 % až 20 % počas nasledujúcich troch až piatich mesiacov.
Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.
