Prečo sú akcie spoločnosti Apple pripravené na oživenie

(Poznámka: Autorom tejto fundamentálnej analýzy je finančný spisovateľ a portfólio manažér. On a jeho klienti vlastnia akcie AAPL.)

Apple Inc. (AAPL) akcie klesli o 18 %, odkedy 3. októbra dosiahli vnútrodenné maximum okolo 233,50 USD. ale technická analýza naznačuje, že akcie môžu byť dlho po splatnosti, aby sa odrazili o 9 %.

Akcie spoločnosti Apple klesli po tom, čo spoločnosť vydala slabšie než očakávané príjmy vedenie za prvý fiškálny štvrťrok začiatkom novembra. Okrem toho spoločnosť poznamenala, že už nebude poskytovať investorom predaj jednotiek iPhone v budúcnosti. Investori na správy nereagovali dobre, čo spôsobilo ďalší pokles akcií. V dôsledku slabého usmernenia analytici znížili svoje odhady ziskov a výnosov na budúce roky.

AAPL údaje podľa YCharts

A Rebound

Akcie Apple dlhodobo rastú vzostupný trend od roku 2016 a nedávno našiel technické podpora za 186 dolárov. Teraz sa zásoby blížia k technickým odpor za 195 dolárov. Ak by akcia vzrástla nad túto rezistenciu, má cestu k zvýšeniu na 209 USD, čo je nárast o 9 % zo súčasnej ceny okolo 191 USD. Okrem toho,

index relatívnej sily dosiahli prepredanú úroveň na 30, čo naznačuje, že akcie sú prepredané a je potrebné ich oživiť. Naposledy boli akcie prepredané vo februári.

Odhady zníženia

V nadväznosti na slabé usmernenia týkajúce sa príjmov analytici znížili svoje odhady príjmov v rokoch 2019, 2020 a 2021. Analytici teraz predpovedajú rast tržieb v roku 2019 o 5 % zo 6 %. Analytici navyše znížili rast svojich ziskov na 13 % zo 16 % na konci októbra 2019.

Odhady AAPL EPS na budúci fiškálny rok údaje podľa YCharts

Primerane hodnotené

Prudký pokles akcií vyústil do roku 2020 PE pomer klesá na 12.6. To je v strede historického obchodného rozpätia akcií od roku 2015, čo znamená, že akcie môžu byť na súčasných úrovniach spravodlivo ocenené.

Napriek zníženiu ocenenia a prudkým poklesom môžu akcie naďalej zaznamenávať zvýšenú úroveň volatility. Dôvodom je to, že investori budú naďalej tráviť najnovšie štvrťročné výsledky a nedávne špekulácie o spomalení predaja iPhone. To robí akúkoľvek rally podozrivú, kým spoločnosť nevyjasní rast jednotky iPhone a obrat v nálade investorov.

Michael Kramer je zakladateľom Mott Capital Management LLC, registrovaný investičný poradca a manažér aktívne riadeného, ​​dlhodobo jediného portfólia tematického rastu spoločnosti. Kramer zvyčajne nakupuje a drží akcie na obdobie troch až piatich rokov. Kliknite sem pre Kramerov životopis a jeho portfólio. Prezentované informácie slúžia len na vzdelávacie účely a ich cieľom nie je ponúkať alebo žiadať o predaj alebo nákup akýchkoľvek konkrétnych cenných papierov, investícií alebo investičných stratégií. Investície zahŕňajú riziko a pokiaľ nie je uvedené inak, nie sú zaručené. Pred implementáciou akejkoľvek stratégie, o ktorej sa tu hovorí, sa najskôr poraďte s kvalifikovaným finančným poradcom a/alebo daňovým odborníkom. Poradca na požiadanie poskytne zoznam všetkých odporúčaní za posledných dvanásť mesiacov. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti.