Najlepších 5 vzájomných fondov drahých kovov

Portfólio drahých kovov sa spravidla zameriava na ťažobné zásoby. Niektoré fondy však nakupujú malé až stredné množstvo zlata alebo striebra drahých kovov. Napriek tomu, že primárne alokácie sú určené na akcie ťažby zlata, mnoho fondov ponúka značné množstvo expozície iným drahým kovom, ako je platina a striebro.

Vzácne kovy spoločnosti pokrývajú celý svet, pričom mnohé z veľkých firiem majú sídlo v USA, Kanade, Austrálii a Južnej Afrike. Ako väčšina komoditných fondov, aj fondy drahých kovov majú väčšiu volatilitu, ako je priemer akciový fond.

Nasleduje päť fondov, ktoré sa zaoberajú investovaním do drahých kovov a ktoré sú k dispozícii k 12. júnu 2020.

1. Fond Wells Fargo Advantage pre drahé kovy

Spoločnosť Wells Fargo vydala fond Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) prvýkrát v roku 1998. Hlavný cieľ fondu je dlhodobý kapitálového rastu.

Michael P. Bradshaw, správca fondu, sa snaží dosiahnuť tento cieľ tým, že typicky investuje 80% a viac majetku fondu do spoločností, ktoré sa aktívne zúčastňujú na prieskume, ťažba a spracovanie zlata, spoločnosti, ktoré obchodujú so zlatom a inými drahými kovmi a minerálmi, alebo spoločnosti, ktoré z nich generujú minimálne polovicu svojich tržieb podnikanie. Fond môže investovať až 40% svojich aktív

rozvíjajúci sa trh akcií krajín a až 25% svojich aktív do dlhové cenné papiere súvisiace s kovmi. Akékoľvek dividendy resp kapitálové zisky sú distribuované každoročne.

Sieť pomer nákladov v prípade tohto fondu je to 1,09%, nadpriemerné v porovnaní s podobnými fondmi. Celková návratnosť fondu za päť rokov je 11,5%. Celkové aktíva portfólia pre tento fond sú tesne nad 389 miliónmi dolárov.

Úroveň rizika fondu je hodnotená ako mierne nadpriemerná. Medzi hlavné portfóliové fondy fondu patria Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold a B2Gold. Fond má spolu 34 fondov.

2. Portfóliový fond Fidelity Select Gold

Portfóliový fond Fidelity Select Gold (FSAGX) bola založená v roku 2006 spoločnosťou Fidelity Investments. Cieľom tohto fondu vzácnych kovov je poskytnúť investorom zhodnotenie kapitálu.

Za normálnych okolností správca fondu Steven Calhoun investuje do fondu minimálne 80% celkových aktív fondu bežné akcie korporácií, ktoré sa zúčastňujú na rôznych formách operácií spojených so zlatom, a v zlatých kovoch a minciach. Investujú sa aj do ďalších drahých kovov, nástrojov s hodnotou, ktorá je spojená s cenou drahých kovov kovy a cenné papiere spoločností, ktoré distribuujú výrobky, napríklad šperky, ktoré obsahujú drahé kovy a minerály. Fond je investovaný do amerických aj zahraničných akcií.

Portfóliový fond Fidelity Select Gold má pomer čistých nákladov 0,79%. Priemerný celkový výnos za päť rokov fondu je 11,67%. Celkový majetok v portfóliu fondu predstavuje 2 miliardy dolárov. Tento fond je hodnotený ako fond s nadpriemernou úrovňou rizika. Medzi niektoré z hlavných fondov fondu patria Newmont, Barrick, Franco-Nevada a Agnico Eagle Mines. Zloženie portfólia súvisí predovšetkým so zlatom, pričom 92% aktív je určených na kov a 79% aktív je investovaných do zahraničných akcií.

3. Zlatý fond Gabelli

Zlatý fond Gabelli (GLDAX) vydala spoločnosť Gabelli Funds v roku 1994. Dlhodobé zhodnocovanie kapitálu je hlavným cieľom fondu.

Správca fondu Caesar Bryan dosahuje tento cieľ investovaním 80% alebo viac z celkového majetku fondu spolu s akýmikoľvek požičanými investíciami. kapitálu, do domácich a zahraničných emitovaných majetkových cenných papierov spoločností, ktoré sa zaoberajú operáciami súvisiacimi so zlatom, a zlata drahých kovov. Fond má celkový majetok v portfóliu 256 miliónov dolárov.

Zlatý fond Gabelli má pomer hrubých nákladov 1,52%, čo je vysoko nad priemerom podobných fondov drahých kovov. Priemerný ročný výnos za päť rokov pre tento fond je 0,74%. Úroveň rizika tohto investičného fondu je nadpriemerná. Medzi najlepšie fondy fondu patria Franco-Nevada, Newmont, Barrick a Agnico Eagle Mines.

4. USAA Fond pre drahé kovy a minerály

Vydala skupina USAA v roku 1984, fond USAA pre drahé kovy a minerály (USAGX), s celkovým majetkom portfólia približne 691 miliónov dolárov, má dve hlavné investičné ciele: dlhý termín zhodnotenie kapitálu a zachovanie kúpnej sily kapitálu pred infláciou.

Manažér fondu, Mannik Dhillon, sa snaží dosiahnuť tieto ciele bežným investovaním najmenej 80% majetku fondu do zahraničných a domáce spoločnosti s poprednými činnosťami v oblasti prieskumu, ťažby alebo spracovania zlata, striebra, platiny, diamantov alebo iných drahých kovov minerály.

Pomer čistých nákladov k fondu USAA pre drahé kovy a minerály je 1,27%. Priemerný ročný výnos fondu za päť rokov je 10,55%. Tento fond je hodnotený ako fond s mierne nadpriemernou úrovňou rizika. Niektoré z hlavných portfólií fondu sú Newmont, Barrick, Kirkland a Kinross.

5. Fond zlata a špeciálnych minerálov Invesco Oppenheimer

Fond zlata a špeciálnych minerálov Invesco Oppenheimer (OPGSX), založená v roku 1983, sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu.

Správca fondu Shanquan Li investuje do akcií ťažobných spoločností zameraných na zlato a iné drahé kovy. Fond má pomer čistých nákladov 1,17% a celkové aktíva 1,9 miliardy dolárov. Priemerný ročný výnos fondu za päť rokov je 12,49%.

Medzi primárne podniky patria Barrick, Kirkland, Newmont a Evolution Mining. Zlato tvorí väčšinu portfólia s 82% aktív. Fond má v porovnaní s fondmi vo svojej kategórii nadpriemerné hodnotenie.