Meranie podpory a odporu s cenou podľa objemu

Mnohí hovoria, že vytváranie grafov nie je nič iné ako predpovedanie smeru ceny medzi významnými podpora a odpor úrovne. Vieme, že úroveň podpory je cenová hladina, pod ktorú má akcia problémy dostať sa. Práve tu má tendenciu vstupovať do akcií veľa kupujúcich.

Podobne vieme, že odpor je cenová hladina, nad ktorou sa akcie len ťažko vyšplhajú. Tu je veľa kupujúcich vziať zisky a šortky vstúpiť. Cena akcie sa obvykle bude pohybovať medzi týmito úrovňami, kým nevypukne alebo sa nerozbije. Na lokalizáciu týchto oblastí je možné použiť stovky rôznych metód podpora a odpor, ale jednou z najviac podceňovaných metód je jednoduché použitie cena podľa objemualebo PBV, grafy.

V tomto článku vysvetlíme, čo sú grafy PBV, a preskúmame techniky, ktoré môžete použiť na efektívne obchody pomocou týchto grafov.

Trendové čiary, vzory grafov, otočné body, Fibonacciho linky a Gannove linky patria medzi najobľúbenejšie metódy používané na identifikáciu oblastí podpory a odporu. Ale menej bežne používané grafy PBV, ktoré ilustrujú objem pomocou zvislého objemu

histogram, môžu byť neoceniteľné pri určovaní nielen umiestnenia kľúčových úrovní podpory a odporu, ale aj sily týchto úrovní.

Čo sú to grafy PBV?

PBV graf je jednoducho štandardný objemový histogram opätovne aplikovaný na cenu namiesto času (cena je zobrazená na osi Y a čas na osi X). Takže namiesto toho, aby sme mohli určovať kedy akcie sa dostávajú do a z priazne (indikované rastúcimi úrovňami objemu v priebehu času), PBV vám umožňuje určiť úroveň záujmu o nákup alebo predaj v danej chvíli cenová hladina. PBV grafy je možné vytvárať v mnohých rôznych aplikáciách na vytváranie grafov, ako aj pomocou bezplatných online služieb grafov z webových stránok, ako sú BigCharts.com a StockCharts.com.

Použitie grafov PBV

Grafy PBV sú relatívne ľahko použiteľné a zrozumiteľné. Existujú tri hlavné prvky:

• Sila objemu udáva množstvo akcií, ktoré sa obchodovali na danej cenovej hladine. Toto je indikované horizontálnou dĺžkou histogramu PBV.
• Typ zväzku označuje počet predaných akcií v porovnaní s počtom kúpených akcií. Svedčia o tom dve rôzne farby zobrazené na každej lište.
• Úspešné reakcie alebo testy znamená počet úspešných akcií testy a „odrazí sa“ od danej úrovne.

Tieto tri faktory vám spoločne umožnia určiť silu konkrétnej cenovej hladiny. Keď máte dobrú predstavu o sile ceny, môžete tieto informácie skombinovať s trendové čiary a ďalšie štúdie na určenie úrovní podpory a odporu, nájdenie základov podpory a dokonca aj hry medzery.

Hľadanie podporných základov

Základne podpory sú jednoducho prípady, v ktorých sa akcia pohybuje pred pokračovaním v trende alebo obrátením. Určiť, kedy sú zásoby zakladanie, jednoducho postupujte podľa týchto krokov:

1. Nakreslite dve rovnobežky, horizontálne čiary ktoré spájajú paralelné výšky a pády v a obchodný rozsah po trendovom ťahu.
2. Potom pomocou histogramu PBV zistite, či sa tieto rovnobežné čiary nachádzajú blízko kľúčových cenových úrovní.
3. Nakoniec si všimnite tlak na nákup alebo predaj (farby), ako aj celkový objem, aby ste určili, ktorým smerom a odpočinok pravdepodobne nastane.

Nasledujúci obrázok zobrazuje teraz absorbovaný Hudson City Bancorp spolu s histogramom PBV. Pri pohľade na tento graf vidíme, že dlhší je modrý tyče označuje nákupný tlak alebo podporu, zatiaľ čo dlhší červený pruh označuje predajný tlak alebo odpor. Medzitým väčšia celková lišta naznačuje, že konkrétna cenová hladina je pre obchodníkov zaujímavá. V tomto prípade poznamenávame, že 12,50 dolára sa zdá byť úrovňou, na ktorej môžeme sledovať prelom smerom nahor.

Umiestnenie úrovní podpory a odporu.

Úrovne podpory a odporu sú jednoducho oblasti, za ktoré sa cena ťažko pohybuje kvôli veľkým záujmom o nákup alebo predaj. Ak chcete určiť oblasti podpory alebo odporu, jednoducho postupujte takto:

1. Identifikujte oblasti, kde histogram PBV ukazuje veľký záujem o nákup alebo predaj.
2. Zistite, či tieto veľké záujmy sú záujmy nákupu alebo predaja.
3. Nakreslite horizontálne trendové čiary rovnobežne s týmito pruhmi PBV, pričom uprednostnite tie, ktoré v grafe spájajú aj najvyššie a najnižšie hodnoty.

Pozrime sa na tento starý graf spoločnosti Google (teraz Alphabet Inc.) ako príklad:

Trendy medzi týmito úrovňami podpory a odporu by mali byť okamžite zrejmé. Tieto oblasti sú známe ako „mäkké oblasti“, kde medzi dvoma dlhými tyčami existujú iba stĺpce krátkeho objemu. Jednou z bežných stratégií je nakupovať a predávať na základe trendov medzi týmito „mäkkými oblasťami“. Vo vyššie uvedenom grafe pre Google by sme napríklad hľadali skrátenie zásob, ak by to prelomilo podporu 1 a kryt keď narazí na podporu 2.

Hranie medzier

K medzerám dochádza vtedy, keď sa cena majetku rýchlo pohybuje z jedného bodu do druhého, čím vzniká viditeľná medzera alebo prestávka medzi cenami v grafe. Tabuľky PBV môžete použiť na predpovedanie toho, kedy skladujúce sa akcie nájdu podporu jednoduchým vyhľadaním oblasti, o ktorú bol v minulosti veľký záujem. Samotné medzery môžu tiež vytvárať oblasti budúcej podpory alebo odporu, ktoré je možné posilniť histogramom PBV. Pozrime sa na niekoľko príkladov:

V prípade teraz absorbovaných DHB Industries (uvedené vyššie), PBV obchodník by sa pozrelo kúpiť a odpočinok od odporu 2 a predajte, keď je dosiahnutý odpor 1. Všimnite si, že medzera nadol vytvára oblasť s veľmi malým odporom voči pohybu nahor - to nám hovorí, že je pravdepodobné, že bude dosiahnutý druhý cieľ.

V prípade teraz absorbovanej spoločnosti Elan Corp. plc (uvedené vyššie), vidíme, že obchodník, ktorý nakúpil v prestávke nad 7,60 dolára (dlhý bar PBV), by už dosiahol takmer 100%zisk. Všimnite si toho, že akonáhle bol zlomený kľúčový odpor, bol už len veľmi malý odpor voči vrchu.

Je zrejmé, že PBV môže byť mimoriadne užitočné v kombinácii s medzerami, ak sa pokúšate kúpiť doskoky alebo odplaty po vzniku medzier.

Spodný riadok

PBV grafy môžu byť neoceniteľným nástrojom vo vašom analýza zásob arzenál. Keď skombinujete PBV s inými metódami, ako je analýza trendových línií a Fibonacciho, je ľahké zistiť, koľko dodatočného prehľadu je možné získať z tejto metódy vytvárania grafov. Tu je niekoľko kľúčových bodov, ktoré si musíte zapamätať:

• Prvá farba predstavuje objem v dňoch, keď sa cena posunula vyššie.
• Druhá farba predstavuje objem v dňoch, keď sa cena posunula nižšie.
• Keď je jedna farba tyčinky výrazne dlhšia ako druhá, je prítomná silná podpora alebo odpor.
• Horizontálne trendové čiary spájajú hornú časť lišty PBV kvôli odporu a spodnú časť lišty PBV pre podporu.
• Tyče PBV sa používajú na úrovne podpory a odporu, obchodné základne a oblasti medzier.

Poznámka: Tento článok bol napísaný s pomocou Cal Stanke, spoluzakladateľa ChartSetups.com, kde vo vlastnom výskume vo veľkom používa analýzu PBV.