Najlepšie pokladničné ETF za 4. štvrťrok 2021

Fondy obchodované na štátnej pokladnici (ETF) umožniť investorom získať expozíciu na americkom trhu vládnych dlhopisov prostredníctvom akciového nástroja. Na rozdiel od individuálnych dlhopisov, ktoré predávajú dlhopisoví makléri, dlhopisové ETF obchod na trhových burzách. Treasury ETF ponúkajú investorom spôsob, ako získať pasívnu a často širokú expozíciu voči štátnym dlhopisom USA. Skladajú sa z koša štátnych cenných papierov, zvyčajne so zameraním na konkrétny predmet zrelosť alebo rozsah splatností. Augusta 9, 2021, výnos 10-ročnej štátnej pokladnice bol 1,33%, zatiaľ čo v auguste to bolo 0,59%. 10, 2020. Výnosy sa zvýšili, najmä od začiatku tohto roka, pretože sa ekonomika naďalej zotavuje z dôsledkov pandémie COVID-19. Cena štátnych cenných papierov a ich výnos sa pohybujú opačnými smermi, takže rastúce výnosy znamenajú klesajúce ceny a naopak.

V USA sa obchoduje s 43 odlišnými ETF štátnych pokladníc, s výnimkou inverzných a špekulačných ETF, ako aj fondov, ktorých spravovaný majetok je nižší ako 50 miliónov dolárov (AUM). Tento zoznam obsahuje všetky ETF štátnych pokladníc USA, vrátane ETF cenných papierov chránených proti inflácii, alebo TIPY ETF v skratke.

Pokladnice, merané indexom americkej štátnej pokladnice Bloomberg Barclays, výrazne zaostávajú za širšími trh, ktorý poskytuje celkový výnos -3,4% za posledných 12 mesiacov v porovnaní s celkovým výnosom S&P 500 34,5% k Augusta 6, 2021. Najlepším ETF Treasury na základe výkonnosti za posledný rok je ETF kvadratickej úrokovej miery, volatility a inflácie (IVOL). Nižšie skúmame tri najlepšie najlepšie ETF pokladnice. Všetky čísla sú z augusta. 9, 2021.

• Výkonnosť počas jedného roka: 6,7%
• Pomer výdavkov: 0,99%
• Ročný výnos z dividend: 3,60%
• Trojmesačný priemerný denný objem: 1 735 915
• Spravovaný majetok: 3,2 miliardy dolárov
• Dátum začiatku: 13. mája 2019
• Emitent: CICC

IVOL je navrhnutý tak, aby živý plot proti úrokovej sadzbe volatilita, prudké stúpanie výnosová krivkaa inflácia. Snaží sa chrániť investorov pred stratou kúpnej sily a zároveň poskytovať príležitosti na profitovanie zo zmien úrokových sadzieb. Fond získava svoju hlavnú expozíciu voči TIPY investovaním do iného ETF, Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Využíva však aj možnosti na dosiahnutie svojich investičných cieľov.

• Výkonnosť počas jedného roka: 6,3%
• Pomer výdavkov: 0,18%
• Ročný výnos z dividend: 3,23%
• Priemerný denný objem za tri mesiace: 112 622
• Spravovaný majetok: 665,1 milióna dolárov
• Dátum vzniku: sept. 19, 2011
• Emitent: Northern Trust

TDTF sleduje index TIPS 5-ročného cieľového trvania iBoxx, ktorý je určený na meranie výkonnosti krátkodobých TIPS. ETF poskytuje ochranu pred koróznymi účinkami inflácie i cielene trvanie expozícia investovaním do TIPS s priemerným trvaním približne päť rokov.

TDTF je možné použiť buď v a držať a držať stratégia alebo ako taktická hra na presun alokácie na nízkorizikové aktíva v očakávaní prudkého zvýšenia inflácie. Jeho tri najlepšie holdingy zahrnujú dve rôzne sady U.S. Pokladničné poukážky a súbor amerických štátnych dlhopisov.

• Výkonnosť počas jedného roka: 6,1%
• Pomer výdavkov: 0,15%
• Ročný výnos z dividend: 3,44%
• Trojmesačný priemerný denný objem: 329 662
• Spravovaný majetok: 847,9 milióna dolárov
• Dátum vzniku: 29. mája 2013
• Emitent: Štátna ulica

TIPX sleduje index dlhopisov Bloomberg Barclays 1-10 rokov vlády USA spojených s infláciou, ktorý meria výkonnosť TIPOV, ktoré majú zostávajúcu splatnosť väčšiu ako jeden rok alebo sa rovná jednému a menej ako desať rokov. ETF sa snaží zaistiť proti inflácii investovaním do TIPS so splatnosťou zhodnou so splatnosťou svojho indexu. Asi jedna tretina jej podielov má splatnosť v rozmedzí troch až piatich rokov. Jeho tri najlepšie držby sú tri rôzne sady bankoviek USA.

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.