Úvod do stratégií obchodovania s cenovými akciami

Cenová akcia opisuje charakteristiky pohybu cien cenného papiera. Tento pohyb je pomerne často analyzovaný s ohľadom na zmeny ceny v nedávnej minulosti. Jednoducho povedané, cenová akcia je obchodná technika, ktorá umožňuje obchodníkovi prečítať si trh a vytvoriť subjektívne obchodné rozhodnutia založené na nedávnych a skutočných pohyboch cien, a nie výlučne spoliehať sa na to na technické ukazovatele.

Pretože ignoruje fundamentálna analýza faktory a viac sa zameriava na nedávny a minulý cenový pohyb, cenovú akciu obchodná stratégia je závislý na technická analýza nástroje.

Nástroje používané na obchodovanie s cenovými akciami

Pretože obchodovanie s cenovými akciami sa týka najnovších historických údajov a minulých pohybov cien, všetky technická analýza nástroje ako grafy, trendové čiary, cenové pásma, vysoké a nízke výkyvy, technické úrovne (podpora, odolnosť a konsolidácia) atď. sa berú do úvahy podľa výberu a vhodnej stratégie obchodníka.

Nástrojmi a vzormi pozorovanými obchodníkom môžu byť jednoduché cenové pruhy, cenové pásma, prerušenia, trendové čiary alebo komplexné kombinácie zahŕňajúce svietniky, nestálosť, kanály atď.

Psychologické a behaviorálne interpretácie a následné akcie, o ktorých rozhodol obchodník, tiež tvoria dôležitý aspekt obchodov s cenovými akciami. Napríklad, bez ohľadu na to, čo sa stane, ak akcia pohybujúca sa na 580 prekročí osobne nastavenú psychologickú úroveň 600, potom môže obchodník podniknúť ďalší krok nahor, aby urobil dlhá pozícia. Ostatní obchodníci môžu mať opačný názor - akonáhle je dosiahnutých 600, predpokladajú cenu zvrat a preto trvá a krátka pozícia.

Žiadni dvaja obchodníci nebudú interpretovať určitú cenovú akciu rovnako, pretože každý z nich bude mať svoju vlastnú interpretáciu, definované pravidlá a odlišné chápanie správania. Na druhej strane scenár technickej analýzy (ako 15 DMA prekročenie 50 DMA) prinesie podobné správanie a akciu (dlhá pozícia) od viacerých obchodníkov.

Obchodovanie s cenovými akciami je v zásade systematickou obchodnou praxou, ktorej pomocou pomáhajú nástroje technickej analýzy a nedávna cenová história môžu slobodne prijímať vlastné rozhodnutia v rámci daného scenára a zaujať obchodné pozície podľa svojich subjektívnych, behaviorálnych a psychologických štát.

Kto používa obchodovanie s cenovými akciami?

Pretože obchodovanie s cenovými akciami je prístup k predpovediam cien a špekulácie, používajú ho maloobchodníci, špekulanti, arbitrov a dokonca aj obchodné firmy, ktoré zamestnávajú obchodníkov. Môže byť použitý na širokú škálu cenných papierov vrátane akcie, dlhopisy, forex, komodity, deriváty, atď.

Kroky akcie obchodovania s cenou

Najskúsenejší obchodníci, ktorí nasledujú po obchodovaní s cenovými akciami, majú viacero možností na rozpoznanie obchodných modelov, vstupných a výstupných úrovní, stop-lossov a súvisiacich pozorovaní. Mať iba jednu stratégiu na jednej (alebo viacerých) akciách nemusí ponúkať dostatočné obchodné príležitosti. Väčšina scenárov zahŕňa dvojkrokový proces:

1. Identifikácia scenára: Rovnako ako sa cena akcie dostáva do fázy býka/medveďa, rozsahu kanálov, úniku atď.
2. V rámci scenára identifikácia obchodných príležitostí: Je pravdepodobné, že (a) keď je akcia v býčom behu (a) prekročená alebo (b) ústupová. Toto je úplne subjektívna voľba a môže sa líšiť od jedného obchodníka k druhému, dokonca aj vzhľadom na rovnaký identický scenár.

Tu je niekoľko príkladov:

• Akcia dosiahne svoje maximum podľa názoru obchodníka a potom sa stiahne na mierne nižšiu úroveň (splnený scenár). Obchodník sa potom môže rozhodnúť, či si myslí, že bude tvoriť a dvojitý vrchol ísť vyššie, alebo ďalej klesať po a znamená zvrat.
• Obchodník stanovuje dno a strop pre konkrétnu cenu akcie na základe predpokladu nízkej volatility a žiadnych prienikov. Ak sa cena akcie nachádza v tomto rozsahu (splnený scenár), obchodník môže zaujať pozície za predpokladu, že bude sadu podlaha/strop pôsobiaci ako úrovne podpory/odporu, alebo alternatívny pohľad, v ktorom sa akcie prelomia ktorýmkoľvek smerom.
• A definované odpočinok scenár je splnený a potom existuje obchodná príležitosť, pokiaľ ide o pokračovanie prerušenia (ide ďalej rovnakým smerom) alebo stiahnutie sa späť (návrat na predchádzajúcu úroveň)

Ako je vidieť, obchodovaniu s cenovými akciami úzko pomáhajú nástroje technickej analýzy, ale posledná výzva na obchodovanie závisí od individuálneho obchodníka a ponúka flexibilitu namiesto presadzovania prísneho súboru pravidiel nasledoval.

Popularita obchodovania s cenovými akciami

Cenovo výhodné obchodovanie je vhodnejšie pre krátkodobé až strednodobé obchody s obmedzeným ziskom namiesto pre dlhodobé investície.

Väčšina obchodníkov sa domnieva, že trh sa riadi náhodným vzorcom a neexistuje jasný systematický spôsob, ako definovať stratégiu, ktorá bude vždy fungovať. Kombináciou nástrojov technickej analýzy a najnovšej cenovej histórie s cieľom identifikovať obchodné príležitosti na základe vlastnej interpretácie obchodníka má obchodovanie s cenovými akciami pri obchodovaní veľkú podporu komunity.

Medzi výhody patrí stratégie, ktoré definujete sami, a ktoré ponúkajú obchodníkom flexibilitu a viacnásobné použitie triedy aktív, jednoduché použitie s akýmkoľvek obchodný softvér, aplikácie a obchodné portály a možnosť jednoduchého spätné testovanie akejkoľvek identifikovanej stratégie o minulých údajoch. Čo je najdôležitejšie, obchodníci sa cítia zodpovední, pretože im stratégia umožňuje rozhodovať o svojich krokoch, namiesto toho, aby slepo dodržiavali súbor pravidiel.

Spodný riadok

K dispozícii je veľa teórií a stratégií o obchodovaní s cenovými akciami, ktoré požadujú vysokú úspešnosť, ale obchodníci by si to mali uvedomiť zaujatosť voči prežitiu, pretože iba príbehy o úspechu prinášajú správy. Obchodovanie má potenciál vytvárať pekné zisky. Je na individuálnom obchodníkovi, aby jasne porozumel, otestoval, vybral, rozhodol sa a konal podľa toho, čo spĺňa požiadavky na najlepšie možné príležitosti na zisk.