3 najlepšie dlhodobé ETF dlhopisy s vysokými výnosmi (SPLB, VCLT, IGLB)

Dlhý termín korporátne dlhopisy zvyčajne ponúkajú vyššie výnosy v porovnaní s ich krátkodobými alebo strednodobými náprotivkami. Dlhodobé podnikové dlhopisy sú však na zmeny úrokových sadzieb oveľa citlivejšie a pravdepodobne toho veľa ukážu volatilita keď úrokové sadzby v USA rastú.

Investori, ktorí majú záujem diverzifikovať svoje portfóliá o dlhodobé podnikové dlhopisy, majú niekoľko presvedčivých a vysoko výnosných fondy obchodované na burze (ETF) z čoho vyberať. Nasledujú tri najpopulárnejšie s informáciami, ktoré sú k dispozícii 26. mája 2021.

Portfólio SPDR Dlhodobý korporátny dlhopis ETF

The SPDR Portfólio Dlhodobé podnikové Dlhopisové ETF (SPLB) preukázal ročný výnos 8,97% a 30-dňový Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) výťažok 3,47%. Fond, ktorý bol vytvorený v marci 2009, sleduje výkonnosť indexu Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate, ktorý sa skladá z amerických korporátnych dlhopisov investičného stupňa s profilmi s dlhou splatnosťou.

Fond má spravovaný majetok (AUM) vo výške 996 miliónov dolárov a má 2 315 držby vo svojom portfóliu. Aktíva ETF sú koncentrované v priemyselných emitentoch na 70%, spoločnosti poskytujúce finančné služby na 17,8%a emitenti verejných služieb na 12,1%, vážené. Fond vlastní vysokokvalitné dlhopisy, pričom iba 47% svojich akcií má hodnotenie A alebo vyššie. Portfólio fondu vykazovalo priemerný výnos až najhorší 3,46% a duráciu upravenú o opcie 15,02 rokov.

Fond vykazoval medziročnú stratu (YTD) 8,55%. Za tri roky fond generoval ročný výnos 7,41%, zatiaľ čo za päťročné obdobie fond vykazoval ročný výnos 6,72%. ETF je dodávaný s príponou pomer nákladov 0,07% a od Morningstar získalo celkové trojhviezdičkové hodnotenie.

Vanguard Dlhodobý korporátny dlhopis ETF

Dlhodobý korporátny dlhopis Vanguard ETF (VCLT) sa začala v novembri 2009 s cieľom sledovať investičné výsledky Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, ktorý je zložený z vysokokvalitných amerických korporátnych dlhopisov, ktoré sú splatné väčšinou za 20 rokov alebo viac.

Fond má vo svojom portfóliu celkové aktíva fondu a 2 461 dlhopisov. Objem dlhopisov ETF sa sústreďuje na priemysel (69,5%), spoločnosti poskytujúce finančné služby (17,3%) a verejné služby (11,8%). Výnosnosť portfólia fondu je 3,4% a priemerná doba splatnosti je 14,6 roka.

ETF ukázal a YTD strata 8,69% a ročný výnos 8,48%. Priemerné ročné výnosy ETF boli 7,55% za trojročné obdobie a 6,72% za päťročné obdobie. 30-dňový výťažok SEC bol 3,33%. Spoločnosť Morningstar udelila fondu celkové trojhviezdičkové hodnotenie v kategórii podnikových dlhopisov. Pomer nákladov fondu je 0,05%.

iShares 10+ ročný investičný stupeň podnikových dlhopisov ETF

The iShares Korporátny dlhopis ETF na 10 a viac rokov (IGLB) vygeneroval 12-mesačný koniec distribučný výnos 3,36% a 30-dňový výnos SEC. ETF, ktorý sa začal v decembri 2009, sleduje výkonnosť ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index, ktorý sa skladá z dlhodobých korporátnych dlhopisov vydaných americkými spoločnosťami.

V portfóliu fondu bolo 2 992 akcií s čistými aktívami 2,5 miliardy dolárov. V porovnaní s rovesníkmi má tento ETF širší sektor diverzifikácia.

Najlepšie sektory v portfóliu fondu sú spotrebiteľ necyklický na alokácii 18,3%, komunikácia na 12,5%a elektrická na 10,9%. Takmer celé portfólio fondu sú dlhopisy investičného stupňa, pričom dlhopisy s ratingom BBB majú alokáciu asi 51%. Fond mal výnos do splatnosti 3,37% a priemernú duráciu 14,45 roka.

Fond dosiahol ročný výnos 9,82%. Fond predviedol priemerné ročné výnosy 7,35% za trojročné obdobie a 6,52% za päťročné obdobie. Spoločnosť Morningstar priradila fondu celkové dvojhviezdičkové hodnotenie v kategórii podnikových dlhopisov. Pomer nákladov fondu je 0,06%.