Schlumberger prekonáva zárobky, ale nedodáva energiu

Schlumberger N.V. (SLB) je najväčšou spoločnosťou v oblasti služieb na ropnom poli na svete a pôsobí v 85 krajinách. Ropný gigant porazil očakávania zisku pred úvodným zvonením v piatok 19. júla. Akcia sa otvárala vyššie, ale potom klesla nižšie, čím sa vytvoril obchodný rozsah okolo 50 dní jednoduchý kĺzavý priemer za 38,11 dolára.

Spoločnosť je zástupcom trhu pre ropa okolo sveta. Analytici očakávajú v druhej polovici roka vyvážený trh s ropou vzhľadom na obavy z obchodnej vojny a geopolitické napätie na celom svete. V USA Schlumberger naznačuje, že bridlica boom sa zastavuje, pretože prieskumníci znižujú výdavky a znižujú vrtné činnosti.

Akcie Schlumberger uzavreli prvú polovicu roku 2019 na 39,74 dolára 28. júna, čo sa stalo kľúčovým vstupom do mojej vlastníckej analytiky. Jedinou úrovňou, ktorá zostala z prvého polčasu, je jeho ročná riziková úroveň 51,25 dolára. Existujú polročné a mesačné úrovne hodnôt 35,72 dolára a 30,88 dolára so štvrťročnou rizikovou úrovňou 42,83 dolára. Denný graf ukazuje stav akcie pod „

kríž smrti„s týždenným grafom pripraveným na prechod na neutrál.

V zásade má Schlumberger vyvýšený Pomer P/E z 24,92, ale má veľkorysý dividendový výnos podľa Macrotrends o 5,18%.

Denný graf pre Schlumberger

Schlumberger je od augusta pod „krížom smrti“. 3, 2018, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že nižšie ceny sú pred nami. Toto negatívum viedlo 31. mája na 52-týždňové minimum akcie 34,46 USD.

50-dňový a 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer je teraz na úrovni 38,11 dolára, respektíve 43,90 dolára. Horizontálne čiary predstavujú hodnotovú úroveň v druhom polroku 2019 na úrovni 35,72 dolára, rizikovú úroveň v treťom štvrťroku na úrovni 42,83 dolára a ročnú rizikovú úroveň na úrovni 51,25 dolára. Hodnotová hladina za júl je pod grafom na úrovni 30,88 dolára.

Týždenný graf pre Schlumberger

Týždenný graf pre Schlumberger bude znížený na neutrálny, ak sa akcia v piatok 19. júla uzavrie pod svojim päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 39,10 dolára. Akcia je hlboko pod 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebonávrat k priemeru, “za 66,41 dolára. Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie sa tento týždeň zvýši na 33,93 z 29,18 z 12. júla. Na začiatku roka bol tento údaj 4,87 ako indikácia akcie, ktorá bola „príliš lacná na ignorovanie“.

Obchodná stratégia: Kúpte si akcie Schlumberger v oslabení na polročné a mesačné úrovne hodnôt za 35,72 dolára a 30,88 dolára, a zníži svoje držané sily na štvrťročné a ročné rizikové úrovne na 42,83 USD a 51,25 USD, resp.

Ako používať svoje hodnotové hladiny a rizikové úrovne: Hodnotové hladiny a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvá skupina úrovní bola založená na uzávierkach v decembri. 31. Pôvodná ročná úroveň zostáva v hre. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná hladina sa menila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Koncom júna sa zmenila aj štvrťročná úroveň.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí predpokladať, že sú zahrnuté všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Aby sa zachytila ​​volatilita cien akcií, investori by mali nakupovať akcie v oslabení na úroveň hodnoty a znížiť držbu sily na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola v časovom horizonte porušená. Otočné čapy pôsobia ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znova testované pred vypršaním ich časového horizontu.

Ako používať 12 x 3 x 3 týždenne pomalé stochastické merania: Môj výber použitia pomalých stochastických meraní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätné testovanie mnoho spôsobov čítania hybnosti ceny akcie s cieľom nájsť kombináciu, ktorá mala za následok najmenej falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyšším najvyšším a najnižším nízkym v porovnaní so závermi. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo spomalené čítanie.

Stochastické čítanie je v rozsahu od 00,00 do 100,00, pričom sa zvažujú hodnoty nad 80,00 prekúpený a hodnoty nižšie ako 20,00 prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu kulminovať a klesať o 10% až 20% a viac krátko po tom, čo sa hodnota zvýši nad 90,00, takže tomu hovorím „nafukovacia parabolická bublina“, pretože bublina vždy vyskočí. Čítanie pod 10,00 tiež považujem za „príliš lacné na ignorovanie“.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.