Vzorec klina Apple lahko signalizira dolgoročni vrh

Dow komponenta Apple Inc. (AAPL) se je v zadnjih tednih boril in hitro izgubljal tla zaradi naraščajočih strahov, da se bo Kitajska v teh dneh usmerila na tehnološkega velikana. trgovinska vojna. Delničarji so se seznanili, da so delnice agresivno prodajali od sredine maja, medtem ko je v začetku junija dosegel rekordno vrednost vseh časov, kar je povzročilo številne medvedje količine razhajanja. Nič od tega ne pomeni dobro za ikono ali majorja iz Cupertina v Kaliforniji indeksi pri katerem je zaloga močno utežena komponenta.

Apple je na 13. mestu najvišje tehtanje v Nasdaq-100. Tehnično težki indeks se je 13. marca zvišal nad marčevskim vrhom in pritegnil val sledilcev trendov, a se je teden dni pozneje reli ustavil in te kupce ujel v neuspešen preboj. Podobno preobrat marca je indeks v manj kot treh tednih odpustil za več kot 850 točk, kar kaže, da bi se lahko trenutni padec znašel na 6.500.

Tehnološki velikan ima tudi šesto najvišjo težo v kategoriji Industrijsko povprečje Dow Jones

. Častitljivi instrument se je od padca februarja močno boril in ni uspel okrepiti upora pri .618 Fibonaccijeva stopnja razprodaje. Zadnji prodajni val je že dosegel 200-dnevni eksponentno gibanje povprečja (EMA), ki označuje peto mesto preskus v manj kot petih mesecih, obenem pa povečuje kvote za a zlomiti se ki bo ciljala na raven 20.000. (Poglej tudi: Apple Stock: Trgovci bi morali počakati na nakup 170 USD.)

Mesečni grafikon AAPL (2007–2018)

Najvišji reli, objavljeni od leta 2007, sledijo a naraščajoča linija trenda, medtem ko so v tem 11-letnem obdobju ugotovili tri upade podpora na 50-mesečni EMA. Zaloga je novembra 2017 že četrtič dosegla linijo trenda in je zadnjih osem mesecev testirala odpornost. Medtem mesečno cenovno dejanje naj bi objavil medvedji preobrat, ki označuje neuspeh junija izbruh držati višje.

The stohastični oscilator maja 2017 prešel v dolgoročni medvedji cikel, vendar se je kazalnik v četrtem četrtletju povečal in se umiril v zapleten vzorec, ki še vedno ustvarja prodajajo signale. Nihanje 2009 do 2012 je lahko koristna analogija, ko se je več kot tri leta nihalo vstran, preden je objavil dolgoročni vrh. Vendar je imela delnica v tistem času veliko prostega prostora v trendno črto, za razliko od sedanje postavitve, ki se odvija prav ob velikem odporu.

Tedenski grafikon AAPL (2015–2018)

Tedenski pogled opozarja na gibanje cen v tretjem četrtletju. Rdeče črte označujejo meje a naraščajoči klinasti vzorec, ki ima grdo sloves, da se pojavi ob koncu večletnih trendov naraščanja. Trgovinski obsegi pogodbe med letoma 2015 in 2018, končne točke klina pa se bodo zdaj prekrižale maja 2019. Tehnično usmerjeni biki so si oddahnili, ko se je delnica maja dvignila na zgornjo linijo trenda 2018, vendar se je to navdušenje po neuspešnem preboju, ki zdaj izpostavlja klinasto podporo pri, spremenilo v tesnobo $170.

Ta raven cen bo pomenila priložnost za nakup z nizkim tveganjem, vendar ura teče, neuspešni preboj pa bi lahko predvidel razpad klina, ki prav tako konča trendni val, ki se je začel leta 2016. Po drugi strani pa bi ta prodajni val odprl vrata četrtemu testu 50-mesečne EMA od leta 2009, z drsečim povprečjem vse do 130 dolarjev. Za razčlenitev te črte v pesku bo potrebno razglasiti konec večletnega naraščajočega trenda. (Več o tem: Odkupi delnic družbe Apple Led Company v prvem četrtletju.)

Spodnja črta

Appleove zaloge so se močno obrnile glasnost junija po namestitvi na vrh triletnega naraščajočega klina, ki je sprožil neuspešen preboj, ki bi lahko povzročil nadaljnjo slabost pri podpori klina pri 170 USD. Prelom te ravni dolgoročne podpore bi lahko delnico znižal na 130 USD, kar bi pomenilo mrtvo težo na indeksu Nasdaq-100 in industrijskem povprečju Dow Jones. (Za dodatno branje si oglejte: Apple bo znižal cene novih rastlin iPhone: MS.)