Kako trgovati z najuspešnejšimi ETF -ji sektorja finančnega vzvoda v letu 2019

Zaloge so v prvih dveh mesecih letos skočile iz vrat, kar je zmanjšalo levji delež lanskih strmih izgub v tretjem četrtletju. Še posebej, cikličnih sektorjih kot so tehnologija, energija in nepremičnine, so vlagatelji vse bolj navdušeni dovish Federal Reserve, tekoča trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko ter krog četrtletnih zaslužkov, ki so presegli pričakovanja Wall Streeta. Zmanjšale so se tudi možnosti, da bo gospodarstvo zdrsnilo v recesijo.

"Ker so trgi oslabili in uradniki Fed -a zdaj vidijo, da sta gospodarstvo in inflacija šibka, je prišlo je bil premik k lažji drži, "je zapisal Ray Dalio, ustanovitelj Bridgewater Associates, sedeža v Connecticutu sklad tveganega kapitala. "Zmanjšal sem verjetnost ameriške recesije pred ameriškimi predsedniškimi volitvami na približno 35%," je nadaljeval, po zapisku na LinkedInu.

Tisti, ki želite izkoristiti najbolj uspešne sektorje v letu 2019, bi morali razmisliti o uporabi sredstva, s katerimi se trguje s finančnim vzvodom (ETF), ki so posebej zasnovane za povečanje kratkoročnih gibanj cen. Na primer, če se indeks, ki vsebuje tehnološke zaloge, poveča za 1%, bi se ETF za sledenje, ki zagotavlja trikratno izpostavljenost, povečal za 3%. Trgovci se morajo zavedati, da se ETF -ji s finančnim vzvodom vsak dan ponastavijo - zato donos v obdobju imetja, daljšem od enega dne, morda ne odraža oglaševanega finančnega vzvoda sklada zaradi učinkov združevanja. Poglejmo si nekaj idej za trgovanje v zvezi z ETF -ji sektorja s finančnim vzvodom.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF, ustanovljen leta 2008 (TECL) si prizadeva zagotoviti trikratno dnevno donosnost indeksa sektorja za izbiro tehnologije. Referenčni indeks je sestavljen iz ameriških imen tehnologije z velikimi kapitalizacijami, kot je Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) in Googlovo matično podjetje Alphabet Inc. (GOOGL). Težko 0,08 -odstotno povprečje sklada širjenje in dnevni promet z več kot 400.000 delnicami je primeren instrument za vse oblike kratkoročnega trgovanja. TECL, s sredstva v upravljanju (AUM) 550,57 milijona dolarjev in ponuja 0,39% dividendni donos, se je od februarja letos povečal za 45,76% (YTD). 28, 2019. ETF zaračuna 1,17% provizijo za upravljanje, kar minimalno vpliva na kratka bivanja.

Konec decembra je vrednost delnice TECL padla na 68,96 USD, se je februarska vrednost delnice zvišala skoraj 80% in se februarja zaprla na 123,56 USD. 27. Trgovci, ki želijo kapitalizirati na tem močno rastočem trgu, bi morali poiskati vstopne točke pri povratkih do 20 dni preprosto drseče povprečje (SMA). Če se cena sklada nadaljuje, se lahko SMA uporabi kot sledilni postanek da teče dobiček. Tisti, ki imajo odprte pozicije, bi morali razmisliti o premiku postanka na točko preloma, ko se cena približa 130 USD - območje, kjer bi lahko našli odpornost iz 200-dnevnega SMA.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) z neto premoženjem, ki presega 400 milijonov dolarjev, želi vrniti trikratne dnevne naložbene rezultate glede na indeks energetskega sektorja. Težki energetski sektor Exxon Mobil Corporation (XOM) in Chevron Corporation (CVX) prevladujejo pri osnovnem indeksu in imajo kumulativno utež 41,75%. Tesno in globoko likvidnost naj bo ta ETF priljubljen trgovec z energijo. Sklad prinaša 2,29% in ima količnik stroškov nekaj več kot 1%. Od februarja 28. 2019 je ERX vrnil 46,27%.

Cena delnice ERX je v četrtem četrtletju 2018 padla s pečine, potem ko so se cene nafte močno znižale. Sklad je konec decembra dosegel vrhunec in je od takrat sledil višjemu le z manjšimi popravki. Tisti, ki želijo povečati zagon, naj vstopijo naprej padci do 22 USD, kjer cena najde sotočje podpore iz dvomesečne naraščajoče linije in 20-dnevnega SMA. Trgovci bi lahko nastavili naročila take-profit pri ključnih stopnjah upora, na primer 26 in 32 USD. Zaprite odprte pozicije, če cena pade precej pod linijo trenda, saj to izniči nastavitev kratkoročnega zagona.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Predstavljen Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (leta 2009)DRN) poskuša trikrat ponoviti dnevno uspešnost MSCI US REIT Indexa. Sklad s 43,66 milijona ameriških dolarjev ustreza trgovcem, ki želijo agresivno igro nepremičninski investicijski skladi (REIT). Bolj se nagiba v smeri komercialnih REIT kot sledljivi indeks, vendar še vedno zagotavlja veliko izpostavljenost stanovanjskim nepremičninam.

Najboljše dodelitve v referenčni vrednosti vključujejo Simon Property Group, Inc. (SPG) pri 6,61%, Prologis, Inc. (PLD) pri 4,70% in javni shrambi (PSA) pri 4,04%. Povprečni 0,63 -odstotni razpon lahko preveč zaužije dobiček skalperji vendar ne bi smelo preveč vplivati ​​na swing trgovce, ki lahko pustijo zmagovalne posle teči več dni, da pokrijejo nekoliko višje stroške trgovanja. DRN zaračuna 1,09 -odstotno provizijo za upravljanje in je od februarja do danes vrnilo 41,86% dohodka. 28, 2019.

Delnice DRN so se v začetku tega meseca zvišale nad najvišjo vrednostjo avgusta 2018, vendar so pred kratkim odstopile od teh najvišjih vrednosti, da bi zagotovile priložnost za trgovanje. Cena sklada bi morala biti solidna podpora po trenutni ceni z vodoravne črte, ki povezuje julijske in decembrske zamahe. Trgovci bodo morda želeli počakati na vzorec svečnika, kot je npr kladivo ali prodorne črte, da potrdite, da se je vzpon navzgor nadaljeval, preden odprete položaj. Razmislite o postavitvi a nalog za zaustavitev izgube pod najnižjo vrednostjo tega meseca in dobičkom iz rezervacij na testu najvišje vrednosti leta 2016 pri 28,64 USD.