Johnson & Johnson nižje od tveganih ravni, potem ko je zaslužek premagal

Zdravstveni velikan Johnson & Johnson (JNJ) premagati Čisti dobiček na delnico (EPS) ocenjuje 16. julija, vendar so zaloge ostale pod mesečno in četrtletno tvegano raven pri 151,95 USD oziroma 152,87 USD. Zaloga je sestavni del Industrijsko povprečje Dow Jones. Johnson & Johnson ima zmagovalni niz, ki je v 32 zaporednih četrtletjih premagal ocene EPS.

Delnica se je v torek, 21. julija, zaključila pri 149,74 USD, kar je 2,7% več kot doslej in 4,6% pod najvišjo vrednostjo 23. aprila, 157,00 USD. Zaloga je na voljo bikov trg 37,2% nad najnižjo vrednostjo 23. marca, 109,16 USD.

Jonhson & Johnson ima a P/E razmerje 18.73 in a dividendni donos 2,71%, glede na Macrotrends. Družba se spopada z globami, povezanimi z njeno vlogo v krizi opioidov, in z obtožbami za raka v prahu.

Dnevni grafikon za Johnson & Johnson

Dnevni grafikon za Johnson & Johnson prikazuje zaloge nad a zlati križ decembra je bilo to potrjeno. 23. To se je zgodilo, ko je 50-dnevni preprosto drseče povprečje

dvignila nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje, kar kaže, da bodo sledile višje cene. To je spremljalo zaloge do februarja. 6 najvišje, 154,50 USD.

Od tega vrhunca se je delnica znižala za 29% na najnižjo vrednost 23. marca, 109,16 USD. Sledil je 43,8 -odstotni bikovski trg od te najnižje vrednosti do najvišje vrednosti 23. aprila 157,00 USD.

Med upadom družbi Johnson & Johnson februarja ni uspelo zadržati polletnega zamika v višini 146,26 USD. 25. 200-dnevno preprosto drseče povprečje ni uspelo zadržati 11. marca. To je 23. marca pripeljalo do najnižje vrednosti 109,16 USD.

Dno v obliki črke V je 6. aprila delnico potisnilo nazaj nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje. To je 23. aprila pripeljalo do najvišje vrednosti 157,00 USD. Delnica se je 15. aprila premaknila nad polletno pivo na 146,26 USD, kar je zagotovilo vzpon navzgor do najvišje vrednosti v aprilu.

Polletni obrat pri 146,26 USD je nato med 13. majem in 14. julijem postal magnet. Moč po izidu zaslužka 16. julija se je izognila mesečnim in četrtletnim tveganim vrednostim delnic pri 151,94 USD in 152,87 USD. Delnice Johnsona in Johnsona se trenutno trgujejo nad polletnim tečajem pri 146,26 USD.

Tedenski grafikon za Johnson & Johnson

Tedenski grafikon za Johnson & Johnson je pozitiven, delnica nad pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem v višini 145,14 USD. Delnica je tudi nad 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem, oz vračanje na sredino, pri 133,15 USD.

12 x 3 x 3 tedensko počasno stohastično branje naj bi se ta teden zvišal na 44,91, v primerjavi s 40,43 17. julija. Konec januarja je bil ta odčitek nad 90 na lestvici od 0 do 100, zaradi česar je bil zaloga v "napihnjenem paraboličnem mehurčku", mehurčki pa se vedno pojavijo.

Strategija trgovanja: Kupite delnice podjetja Johnson & Johnson zaradi šibkosti do 200-dnevnega preprostega drsečega povprečja pri 141,57 USD. Zmanjšajte moč na mesečno oziroma četrtletno tvegano raven na 151,94 USD oziroma 152,87 USD.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in stopnje tveganja: Zaključna cena delnice decembra. 31. 2019 je bil prispevek k moji lastniški analitiki. Letne ravni ostajajo na lestvicah. Mesečna raven za julij je temeljila na zadnjih devetih mesečnih zaključkih, na ravni tretjega četrtletja ob zadnjih devetih četrtletnih zaključkih, druga polovica leta 2020 pa je temeljila na zadnjih devetih sredi leta zapre. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna.

Moja teorija je, da je devet let nestanovitnost med zaključki zadostuje za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za zalogo. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti šibke delnice na vrednost in znižati imetje moči na tvegano raven. Pivot je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila v svojem časovnem obdobju kršena. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani pred iztekom časovnega obdobja.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnice s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično branje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov za zaloge. Obstaja surov izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednostjo v primerjavi z zapiranjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje. Ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično branje je med 00.00 in 100.00, pri čemer so upoštevani odčitki nad 80.00 prekupljeno in upoštevani odčitki pod 20.00 preveč prodano. Odčitki nad 90,00 veljajo za nastanek "napihnjenega paraboličnega mehurčka", ki mu v naslednjih treh do petih mesecih običajno sledi padec za 10% do 20%. Odčitavanje pod 10,00 velja za "preveč poceni, da bi ga ignorirali", ki mu običajno v naslednjih treh do petih mesecih sledi povečanje od 10% do 20%.

Razkritje: Avtor nima nobenega položaja v nobeni od omenjenih delnic in ne namerava uvrstiti nobenega položaja v naslednjih 72 urah.