Predvidite trende za iskanje dobička

Tehnična analiza je uporabno orodje, ki omogoča a trgovec predvideti določeno tržno aktivnost, preden se pojavi. Ta pričakovanja izhajajo iz prejšnjih vzorcev grafikonov, verjetnosti določenih trgovalnih nastavitev in prejšnjih izkušenj trgovca. Sčasoma lahko pričakovanje odpravi potrebo po pretirani analizi tržne usmeritve in opredelitvi jasnih, objektivnih pomembnih področij. Ni tako težko, kot se sliši. Preberite, če želite izvedeti, kako predvideti smer a tržni trend in sledite temu do a dobiček.

Pričakovanje vs. Napoved

Tehnično analizo pogosto imenujemo nekakšna črna magija, ki se uporablja za merjenje časa na trgu. Vendar pa se mnogi zunaj finančnega sveta ne zavedajo, da trgovci ne poskušajo napovedati prihodnosti. Namesto tega ustvarjajo strategije, ki imajo veliko verjetnost uspeha - situacije, ko a trend ali pa je gibanje trga lahko pričakovano.

Priznajmo si: če bi trgovci lahko izbirali vrhovi in dna dosledno bi več časa preživeli v kabrioletu Ferrari F430 in uživali na lepem odseku avtoceste, kot bi se pogrbili nad računalniškim zaslonom. Mnogi od vas so v preteklosti verjetno že poskušali pobrati vrhove in dna in so z igro končali. Morda že sledite stopinjam mnogih poklicnih trgovcev, ki poskušajo najti situacijah, ko lahko predvidijo premik in nato prevzamejo del tega premika, ko se nastavi pojavijo.

Moč pričakovanja

Ko se odločate, ali želite trgovati ali ne, imate verjetno svoje strategije za vstop in izhod trg. (Če tega ne storite, se o njih odločite, preden kliknete gumb za nakup/prodajo.) Tehnični trgovci uporabljajo določena orodja, kot so konvergenčna divergenca drsečega povprečja (MACD), indeks relativne moči (RSI), stohastika ali indeks blagovnih kanalov (CCI)skupaj s prepoznavnimi vzorci grafikonov, ki so se v preteklosti pojavili z določenim izmerjenim rezultatom. Izkušeni trgovci bodo verjetno dobro vedeli, kakšen bo rezultat trgovanja. Če gre trgovina proti njim takoj, ko vstopijo, in se v naslednjih nekaj letih ne obrne palice, verjetnost, da pri svoji analizi niso bili pravilni. Če pa se v naslednjih nekaj črticah trgovina odvija v njihovo korist, lahko začnejo gledati na premikanje postankov navzgor, da zaklenejo dobičke, ko se položaj izteče. ("Vrstice" se tukaj uporabljajo kot splošni izraz, kot jih nekateri lahko uporabite svečniki ali linijski grafikoni za trgovanje.)

Spodnja slika je primer trgovine z Britanski funt/ZDA dolar (GBP/USD) valutni par. Uporablja an eksponentno drseče povprečje (EMA) crossover za določitev, kdaj naj bo dolg in kdaj kratek. Modra črta je EMA z 10 obdobji, rdeča pa EMA z 20 obdobji. Ko je modra črta nad rdečo, ste dolga, in obratno za kratke hlače. Na trendovskem trgu je to močna nastavitev, saj vam omogoča, da sodelujete v velikem potezu, ki pogosto sledi temu signalu. Prva puščica prikazuje napačen signal, druga pa zelo donosen signal.

Tu nastopi moč pričakovanja. Aktivni trgovec običajno spremlja odprta mesta ko se odigrajo in preverijo, ali je treba narediti kakšne prilagoditve. Ko bi šli dolgo na prvo puščico, v treh črtah, bi že padli za več kot 100 pips. S tem, ko se ustavite pri dolgoročnejšem trendu drseče povprečje, verjetno boste vseeno želeli biti zunaj te trgovine kot potencial preobrat mogoče signalizirati. Na drugi puščici, ko ste bili dolgi, bo trajalo le nekaj dni, preden vam bo ta trgovina šla v prid. Upravljanje trgovine prihaja v poštev sledite svojemu postanku do vašega osebnega sloga trgovanja. V tem primeru bi lahko uporabili zapiranje pod modro črto kot svoj postanek ali pa čakali na bližino pod rdečo črto (dolgoročnejše drseče povprečje). Če ste aktivni pri upravljanju pozicij - če spremljate trg s svojimi postanki in jih sprejemate, ko jih zadenejo - ste daleč večja verjetnost, da boste na dolgi rok imeli večji donos, kot bi bili, če bi stop odstranili tik preden je trg eksplodiral skozi.

Zgornja slika ponazarja razliko med predvidevanjem in napovedovanjem. V tem primeru pričakujemo, da bo imela ta trgovina na podlagi rezultatov prejšnjih poslov podoben rezultat. Navsezadnje je bil ta vzorec skoraj enak tistemu, ki je deloval prej, in če bi ostale ostale enake, bi moral imeti dovolj spodobne možnosti, da deluje v našo korist. Ali smo torej napovedali, kaj se bo v tem primeru zgodilo? Popolnoma ne-če bi to storili, ne bi ustavili izgube ob istem času, ko je bila poslana trgovina. Za razliko od pričakovanja, ki uporablja pretekle rezultate za določanje verjetnosti prihodnjih, zaradi česar je natančen napovedovanje pogosto vključuje kombinacijo sreče in domneve, zaradi česar so rezultati veliko manjši. predvidljivo.

Omejena čustva

S spremljanjem trgovanja v realnem času in ustreznim prilagajanjem zagotovimo, da nas čustva ne morejo premagati in povzročiti odstopanja od prvotnega načrta. Naš načrt je nastal pred prevzemom stališča (in torej ni imel navzkrižja interesov), zato ga uporabljamo za pogled nazaj, ko je trgovina aktivna. Ker že imamo načrt, ki ne vključuje čustev, se lahko v žarišču bitke čim bolj držimo tega načrta. Naredite točko minimiziranje čustva, vendar ga ne odstranimo v celoti. Konec koncev ste samo človek in trgovanje kot robot je za večino trgovcev skoraj nemogoče, ne glede na to, kako uspešni so. Vemo, kako bo izgledal trg, če se naše pričakovanje zgodi in se ne zgodi.

Zato lahko z zgornjo tabelo vidite, kje so signali očitno delovali in niso delovali ko so se dogajali na podlagi cenovnega dejanja vsakega stolpca in njegovega odnosa do drsečih povprečij. Ključno je, da prevzamete lastništvo nad svojimi posli in vedno znova ukrepate glede na svoj trgovalni načrt.

Spodnja črta

Objektivnost je bistvena za preživetje trgovanja. Tehnična analiza na jasen in jedrnat način ponuja številne poglede na pričakovanje, vendar tako kot pri vsem drugem v življenju ne zagotavlja zagotovila za uspeh. Če pa se iz dneva v dan držimo načrta trgovanja, so naša čustva minimizirana in lahko močno povečamo verjetnost za zmagovalno trgovino. S časom in izkušnjami se lahko naučite predvideti smer vaših poslov in izboljšati možnosti za boljši uspeh vrača.