10 najcenejših ETF Vanguard

V štirih desetletjih od ustanovitve je Vanguard Skupina je zrasla v eno največjih investicijskih podjetij na svetu. Jedro te širitve je bila zaveza, da se posameznim vlagateljem ponudijo poceni rešitve za pridobivanje bogastva. Vanguard je znan po svojih vzajemnih skladih in je tudi pomemben igralec v poslu skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF -ji).

Čeprav druge družbe skladov, kot sta Schwab in Fidelity, poskušajo tekmovati z Vanguardom z nizkimi provizijami selektivnih skladov lahko Vanguard ohrani svojo nizkocenovno prednost v celotnem spektru skladov na podlagi edinstvenega lastništva strukturo.

Za razliko od drugih skladov, ki so v lasti podjetij ali v lasti tretjih oseb, je Vanguard v lasti njegovih skladov. In sredstva so tako v lasti njihovih vlagateljev. To pomeni, da se dobiček, ustvarjen z upravljanjem sredstev, vlagateljem vrne v obliki nižjih provizij. Zato drugim podjetjem, ki so v lasti svojih delničarjev, zelo otežuje konkurenco pri ceni.

Vanguard je hitro predstavil svojo zbirko ETF, ko je naložbeni produkt pridobil široko popularnost. Operater vzajemnih skladov je od takrat postal drugi največji ponudnik ETF Blackrock. Edinstvena struktura stroškov Vanguarda, ekonomija obsega je dosegel in skupno število sredstev v upravljanju (AUM) mu omogoča, da ponudi svoje ETF -je po najnižjih stroških, ki so na voljo na trgu.

Spodaj je 10 najcenejših ETF -jev podjetja količnik stroškov, s podatki, ki so aktualni 12. septembra 2019.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF je eden najcenejših ETF-jev Vanguarda z razmerjem stroškov 0,03%. Je tudi eden največjih s 490 milijardami dolarjev sredstva v upravljanju (AUM), piše na spletnem mestu Vanguard.

Sklad želi spremljati uspešnost indeksa Standard & Poor's 500. Portfelj ima tako 500 imen kot indeks. Mediana tržna kapitalizacija družb v skladu znaša 115 milijard dolarjev in najvišja gospodarstva so Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon in Facebook. Najboljši trije sektorji, ki jih je vložil ETF, so bili informacijska tehnologija, zdravstvo in finance.

Vanguard S&P 500 ETF je v zadnjih petih letih letno vračal 10,07%, v zadnjem letu pa 2,85%. Delnice so se do sedaj vrnile 21,4%.

Vanguard skupni borzni ETF (VTI)

ETF Vanguard Total Stock Market je najstarejši in največji Vanguardov ETF z 830 milijard dolarjev v AUM. Sklad pokriva celoten ameriški borzni trg z najnižjo provizijo v višini 0,03%. ETF ima v svojem portfelju približno 3600 delnic s povprečno tržno kapitalizacijo 72,5 milijarde dolarjev. Prvi trije sektorji so tehnologija, finance in storitve za potrošnike. Njegovo največje gospodarstvo so Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet in Facebook.

Po podatkih Vanguarda je 10-letna donosnost sklada 13,4%, 5-letna donosnost 9,58%, medletna donosnost pa 21,1%.

Vanguardov skupni trg obveznic ETF (BND)

Z upravljanjem sredstev v višini 232 milijard dolarjev ETF Vanguard Total Bond Market ETF vlagateljem ponuja široko izpostavljenost stalni prihodek trgu. Razmerje stroškov, ki ga Vanguard zaračuna za ta ETF, je 0,035%.

Sklad ima v svojem portfelju približno 8 500 obveznic: od tega 44%, dodeljenih zakladniškim/agencijskim obveznicam, 22% državnim hipotekarnim obveznicam in 16% industrijskim obveznicam. Sklad je v zadnjih petih letih letno vračal 3,3%, v zadnjih 10 pa 3,8%.

Vanguard Growth ETF (VUG)

Vanguard Growth ETF vlaga v delnice velikih podjetij z visokim potencialom rasti in zaračuna delež stroškov 0,04%. 92,5 milijarde ameriških dolarjev sredstev je tehtanih za tehnološke zaloge. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft in Facebook sestavljajo prvih pet od skoraj 300 gospodarstev. Sklad je v zadnjih 10 letih letno vračal 14,85%, v zadnjih petih letih 11,7% in medletno 26%.

Vanguard ETF z veliko kapico (VV)

Vanguard Velika kapa ETF vlaga v delnice, ki predstavljajo največjih 85% ameriškega delniškega trga, ki sega od večnacionalnih do srednje velikih podjetij. Delež odhodkov sklada je 0,04%.

Sklad, ki ima 13 milijard dolarjev premoženja, ima v svojem portfelju približno 600 delnic s povprečno tržno kapitalizacijo 106 milijard dolarjev. Tehnologija, finance in storitve za potrošnike predstavljajo največje sektorje v okviru sklada, med prvih pet gospodarstev pa so Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet in Facebook.

10-letni letni donos sklada je 13,4%, petletni donos 10%, medletni donos pa 21,1%.

Vanguard Value ETF (VTV)

Vanguard Value ETF vlaga v približno 350 velikih kapitalov vrednostne zaloge v ZDA in ima razmerje stroškov 0,04%. Ta ETF ima 81,7 milijarde USD v AUM in ima 344 zaloge iz številnih industrijskih skupin: finančne, zdravstvene in potrošniške sektorjev. Povprečna tržna kapitalizacija podjetij v ETF je 91,2 milijarde dolarjev, prvih pet gospodarstev pa so Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase in Exxon Mobil.

V zadnjih 10 letih se je letno vračalo 12,05%, v petih letih pa 8,35%. Njena letna donosnost je bila skoraj 17%.

Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF ima razmerje stroškov 0,04%, kar vlagateljem omogoča poceni dostop do raznolike skupine srednje velika podjetja v ZDA Ima 107 milijard dolarjev AUM, ki je vložena v skoraj 400 delnic s povprečno tržno kapitalizacijo 16 milijard dolarjev.

Finančne storitve predstavljajo 21% portfelja. Naslednji največji sektorji so tehnologija, storitve za potrošnike in industrija. Prvih pet gospodarstev je Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices in Xilinx.

10-letni donos sklada je 14,1%, petletni donos pa 9,37%. Vrnila se je 25,35% medletno.

Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF vlaga v raznoliko skupino malih podjetij. Razmerje odhodkov sklada je 0,05%. Sredstva v upravljanju skupaj znašajo 94 milijard dolarjev in so vložena v 1400 delnic, pri čemer finančni, industrijski in tehnološki predstavljajo največje sektorje. Trgovine Burlington, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy in IDEX Corp. je prvih pet gospodarstev. V zadnjih 10 letih je ETF letno vračal 12,7%, v zadnjih petih pa 7,2%. Njena letna donosnost je bila 20,5%.

Kratkoročni vrednostni papirji, zaščiteni pred inflacijo ETF (VTIP)

Z več kot 77,7 milijarde ameriških dolarjev AUM in deležem stroškov 0,06%, Vanguard ETF za kratkoročne vrednostne papirje, zaščitene pred inflacijo, vlagateljem omogoča dostop do obveznic, ki jih podpira zvezna vlada. Njegov namen je tudi zagotoviti zaščito pred inflacijska tveganja ali druga nepričakovana inflacijska presenečenja.

S premoženjem v višini 20 milijard dolarjev je sklad vložen v le 17 državnih obveznic. Med deleži 42% predstavljajo tri do petletne obveznice, eno do triletne pa 41% portfelja. Preostalih 17% sestavljajo obveznice z ročnostjo manj kot eno leto.

Sklad, katerega referenčni indeks je ameriški indeks nasvetov BloomBarclays 0-5 let, je v petih letih letno vračal 1%, med letom pa 3,5%.

Vanguard FTSE razviti trgi ETF (VEA)

Z več kot 110 milijardami dolarjev v AUM je Vanguard FTSE Developed Markets ETF postal zelo priljubljen poceni način za vlagatelje, da pridobijo široko izpostavljenost tujim razvitih gospodarstvih in trgi. Delež odhodkov sklada je 0,05%.

Sklad veliko vlaga v evropske in pacifiške trge in ima skoraj 4000 delnic. Povprečna tržna vrednost sklada je 28,5 milijarde dolarjev, prvih pet gospodarskih družb pa so Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis in Roche Holding. Sklad je v zadnjih 10 letih letno vračal 5,1%, v zadnjih petih letih pa 2,1%. Medletno se je povečalo za 13,1%.