Pred nami težko leto za delničarje Netflixa

Netflix, Inc. (NFLX) mora dokazati, da lahko uspeva v vse večji vojni pretakanja po komponentah Dow The Walt Disney Company (DIS) in Apple Inc. (AAPL) je v četrtem četrtletju sprožil nove storitve. Nervozen Netflix delničarji upam, da bo torkov postmarket objava zaslužka naredi velik skok v to smer, analitiki Wall Streeta pa zdaj pričakujejo Čisti dobiček na delnico (EPS) v višini 0,53 USD na prihodke v četrtem četrtletju v višini 5,45 milijarde USD.

Delnice so se razprodale, potem ko je pretočni velikan oktobra zamudil ocene naročnikov v tretjem četrtletju, kar je povečalo slaba stran, ki se je začela s 37-točkovnim enodnevnim padcem, potem ko so meritve v drugem četrtletju močno zaostajale julija. Comcast Corporation (CMCSA) NBCUniversal in AT&T Inc. (T) HBO bo tudi letos sprožil nove ponudbe, kar bo prispevalo k zelo konkurenčni pokrajini, ki bo sčasoma razglasila nove skupine zmagovalcev in poražencev.

Ni dvoma, da lahko Netflix najde udobno nišo v tej naraščajoči konkurenci, vendar njegova burna stopnja rasti je morda dosegla vrh leta 2019 in delnice ne morejo več vzdrževati še vedno vzvišen

razmerje med ceno in zaslužkom (P/E) razmerje 109. Morda bo potrebnih še 6 do 12 mesecev nižjih cen, da se to visoko vrednotenje uskladi z uspešnostjo, dodajanje precejšnjega tveganja za stranske vlagatelje, ki želijo narediti potop in skočiti nazaj v dolgo položaji.

Zadeve še poslabšajo, da so delnice Netflixa vse bolj pridobivale od septembra, ko so dosegle najnižjo vrednost, vendar preprodaja odboj zdaj se približuje odpornost kar bi zlahka sprožilo preobrat. To je velika stvar, saj je štirimesečni porast izrezal obris medveda vzorec zastave, ki se najpogosteje pojavlja pri aktivnih padajočih trendih. Posledično ne moremo domnevati, da bo naslednji prodajni val držal podporo zdaj se nahaja blizu 270 $, ali približno 70 točk nižje od jutranjega uvodnega kljuka.

Dolgoročna lestvica NFLX (2009 – 2020)

Preboj leta 2009 nad petletnim uporom pri a razdeljeno prilagojeno Zagorelo je 5,68 dolarja, kar je povzročilo zagonsko rast, ki je leta 2011 dosegel vrh sredi 40-ih dolarjev. V naslednjem letu je bilo razprodanih več kot 80 %, pri čemer je v tretjem četrtletju 2012 našel podporo na vrhuncu preboja. Naslednji val okrevanja je leta 2013 zaključil povratno pot do prejšnje najvišje vrednosti, kar je povzročilo preboj, ki je pritegnil le malo vzponov, dokler zavezani kupci niso odprli pozicij leta 2015.

Ta rally se je avgusta 2015 končal blizu 130 $, s čimer se je umaknil redar popravek, ki mu je sledil preboj v drugem četrtletju 2017. Delnica se je potrojila na najvišjo vrednost junija 2018 pri 423 USD in ponovno razprodana, ob koncu leta pa je našla podporo pri 231 USD. Odboj iz leta 2019 se je obrnil na .786 Fibonaccijevo odmikanje pri prodaji ravni, medtem ko se je padec v septembru končal nad prejšnjo najnižjo vrednostjo. Če vzamemo skupaj, se zdi, da je cenovna akcija obsežna simetrični trikotnik vzorec.

Kratkoročna napoved NFLX

Mesečni stohastični oscilator marca 2019 vstopil v nakupni cikel s preprodanosti in napovedal vsaj šest do devet mesecev relativna moč. Indikator še vedno ni dosegel območja preprodaje, kar povečuje verjetnost, da lahko trenutni odboj doseže upor trikotnika, ki se zdaj nahaja nad 360 $. Ta cilj je smiseln, ker je julijska razprodaja za seboj pustila neizpolnjeno vrzel med 330 in 362 $, ki bi se lahko izpolnili kot reakcija na spovednico tega tedna.

Tržni tehniki pričakujejo, da bo simetrični trikotnik izrezal pet valov višje in nižje, preden se bo izvrgel v prelom ali zlom. Napredek v januar 2020 označuje četrti val, medtem ko bi preobrat med 340 in 360 dolarji lahko pomenil peti in zadnji val. Ta proces oblikovanja vzorcev bi lahko trajal v drugi polovici leta 2020, kar predvideva, da bo zaloga ostanejo omejeni, medtem ko vlagatelji ugotovijo, kako dobro Netflix tekmuje s težkokategorniki Dow.

Bottom Lone

Delnice Netflixa so ujete v množici trgovalni razpon to se verjetno ne bo umaknilo, dokler naraščajoča vojna ne bo ustvarila tržnih trendov naročnikov.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.