Costco Bulls na čelu po močni četrtini

Costco Wholesale Corporation (STROŠKI) delnice so se podražile za več kot 4 % na najvišjo vrednost v treh mesecih na četrtkovem post-marketu, potem ko je družba premagala ocene dobička v drugem fiskalnem četrtletju za 32 centov in poročala o prihodkih. Prihodki so se medletno zvišali za 7,3 %, medtem ko so četrtletni comps zgrešene ocene, dvig za 5,4 %. Trgovec na drobno je poročal tudi o povprečnih februarskih cenah, ki so se zvišale le za 3,5 %. Delnica se je čez noč komaj dvignila, kar je kljub široki šibkosti trga pripravilo temelje za bikovsko odprtje.

Shod izven delovnega časa je napolnil december. 12 vrzel med 219 in 225 $, delnica pa se drži blizu vrha velike luknje pred otvoritvenim zvonom. To se šteje za nevtralno območje, kar pomeni odpornost ko se polni počasi, vendar označuje bikovsko spremembo značaja, ko vrzel zapolni vrzel. Zgodnje cenovno ukrepanje bi moralo narekovati, katera stran ima nadzor, s hitrim dvigom v 230 dolarjev ali preobratom, ki cilja na vrzel podporo pod 220 $.

Dolgoročni grafikon COST (1992 – 2019)

Večletni trend naraščanja se je leta 1992 končal pri nizkih 20 dolarjih, kar je eno leto pozneje prineslo enomestno znižanje. Delnice so se dvignile leta 1995 in vstopile v trend rasti, ki je v četrtem četrtletju 1997 dosegel predhodno visoko vrednost. Preboj leta 1998 je dobil zagon in je v drugem četrtletju 2000 dosegel 60,50 USD. Nato so nadzor prevzeli agresivni prodajalci, ki so v manj kot dveh mesecih znižali ceno za več kot 50 %. Odboj v leto 2001 ni uspel v 40-ih $, kar je prineslo a test na najnižji ravni leta 2000 na začetku leta 2003.

To je pomenilo priložnost za nakup pred stalnim naraščanjem, ki je na bikovskem trgu sredi desetletja zabeležilo impresivne dobičke. Delnice Costco so julija 2007 presegle najvišjo vrednost iz leta 2000, maja 2008 dodale 15 točk in obrnile močno znižal med gospodarskim zlomom in dosegel dno marca 2009 na štiriletnem najnižjem nivoju v zgornjem 30 dolarjev. To je bila najnižja najnižja vrednost v zadnjem desetletju, kar je prineslo močan odboj, ki je končal 100-odstotno retracement na vrhunec leta 2008 v začetku leta 2011. To je izbruhnilo nekaj mesecev pozneje, kar je pomenilo močan napredek, ki je v leto 2015 prinesel nove vrhunce.

Nestanovitnost se je povečala med letoma 2015 in 2018, vendar se je cenovna akcija držala blizu naraščajoče najvišje trendne črte (zgornja rdeča črta), kar je postavilo temelje za preboj nad to raven upora junija 2018. Zbor se je septembra ustavil, kar je povzročilo decembrski zlom, ki je ujel bike v strm padec, ki je ob koncu leta dosegel najnižjo vrednost v šestih mesecih pri 189 $. Današnji jutranji porast je morda odstranil to oviro in odprl vrata večji kratkoročni rasti.

Mesečni stohastični oscilator oktobra 2018 je vstopil v prodajni cikel in marca prestopil, tik pod srednjo točko plošče indikatorjev. To je najkrajši prodajni cikel od leta 2013, nakupovalni cikel po tem crossover trajal le tri mesece, kar kaže na to, da bi morali akterji na trgu ostati previdni kljub bikovskemu preobratu dogodkov. Po drugi strani pa to osvetljuje kratkoročno cenovno gibanje, ki mora povečati odpornost v 220 $ ali tvegati velik preobrat.

Kratkoročni grafikon COST (2017 – 2019)

A Fibonacci mreža, raztegnjena čez krak navzgornjega trenda, ki se je začel julija 2017, postavlja decembrski preobrat blizu 50-odstotno vrnitev, medtem ko je kasnejše ukrepanje ustvarilo novo podporo na ravni .382 blizu $210. Zaloga je zdaj ponovno postavljena na 50- in 200-dnevno eksponentna drseča povprečja (EMAs), vzpostavitev drugega podpornega sloja blizu 215 USD. Glede na današnje jutranje močne akcije bi moral umik na to raven zdaj označiti priložnost za nakup z nizkim tveganjem. Po drugi strani pa Fibonaccijeva razprodajna mreža poudarja raven .618 pri 224 $, kar označuje podporo, ki jo morajo biki obdržati do konca tedna.

The bilančna glasnost Kazalnik akumulacije-distribucije (OBV) je v drugi polovici leta 2018 izbruhnil nad odpornostjo leta 2008 in novembra dosegel najvišjo vrednost vseh časov. Pritisk prodaje v decembru se komaj zazna, kar kaže na zvesto sponzorstvo, ki bi moralo podpreti dvig na nove vrhove. Kazalnik bi lahko dosegel najvišjo vrednost leta 2018 pred ceno na četrtkovi redni seji, kar bi ustvarilo bikovsko razhajanje, ki napoveduje, da bo cena sčasoma igrala dohitevanje.

Spodnja črta

Delnice Costco se po optimističnem četrtletnem poročilu dražijo in bi lahko v prihodnjih mesecih dosegle nove najvišje vrednosti na bikovih trgih.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.