Caterpillarjeva delnica daje signale za nakup

Dow komponenta Caterpillar Inc. (MAČKA) je izbruhnila več kot tri mesece trendna črta in bi lahko v prihodnjih tednih izzval najvišjo vrednost januarskega bikovega trga. Najbolj zanesljiv vnos v tem tehničnem scenariju je lahko a umik na novo podporo blizu 150 $, namesto da bi skočili na slepo, v upanju, da bo zagon prinesel pozicijo v dobiček. Posledično bi lahko bil pregled ključnih ravni cen koristen pri doseganju najugodnejšega trgovanja.

tole ciklična varnost je doslej v letu 2018 slabo posloval, izgubil je več kot 2 % od prvega trgovalnega dne v januarju, ob političnih bobnih tarife in trgovinske vojne sposoben iztiriti impresivno večletno rast. V letu 2017 se je povečal za skoraj 70 %, kar pomeni močno letno uspešnost, odkar je velikan težke opreme izkopal globoko luknjo po medvedjem trgu v zadnjem desetletju.

Na močnejši trend trenda bo morda treba počakati do 24. aprila, ko naj bi podjetje poročalo o tretjem fiskalnem četrtletju Čisti dobiček na delnico 2,09 USD na 12,1 milijarde USD

prihodkov. Celoletni obeti bi lahko imeli večji vpliv na cenovno gibanje kot četrtletne meritve Vodstveni delavci so prisiljeni komentirati ogromen odtis podjetja na Kitajskem in potencialni vpliv a trgovinska vojna. (Poglej tudi: Ali bo Caterpillar delnica razpadla iz padajočega trikotnika?)

Dolgoročna lestvica CAT (1993 – 2018)

Zaloge so se počistile leta 1987 odpornost pri 9,34 $ leta 1993 in je vstopil v močan trend rasti, ki se je nadaljeval v letu 1997, ko je dosegel najvišjo vrednost v spodnjih 30 $. Poskusi preboja v letih 1998 in 1999 so bili neuspešni, kar je ustvarilo strm padajoči trend, ki je v tretjem četrtletju leta 2000 našel podporo pri 14,50 USD. To je pomenilo najnižjo najnižjo vrednost v naslednjih 17 letih, pred stalnim naraščanjem, ki je ustvarilo močan nakupni zagon sredi desetletja.

Zbor se je leta 2006 ustavil pri nižjih 80 dolarjih in se umaknil a trojni zgornji vzorec ki je septembra 2008 padla. Delnica je v naslednjih šestih mesecih izgubila dve tretjini vrednosti, marca 2009 pa je padla blizu 20 dolarjev. Trajalo je le 20 mesecev, da je poznejše okrevanje doseglo predhodno najvišjo vrednost, kar je sprožilo preboj, ki je leta 2011 presegel 116 dolarjev. Cenovna akcija je nato vstopila v dolgo obdobje podnominalne uspešnosti, ki se je bočno zniževala v naslednjih petih letih.

Najnižja vrednost januarja 2016 je pomenila zgodovinsko priložnost za nakup, kasnejši trend navzgor pa je septembra 2017 presegel odpornost iz leta 2011. Januarja 2018 je zabeležil izjemne dobičke, dosegel najvišjo vrednost v zgodovini pri 173,24 $ in se močno znižal s širokim trgom, ki so ga prestrašili strahovi glede carin in trgovine. Najnižja vrednost 4. aprila pri 138,05 $ je testirala 200-dnevno eksponentno gibanje povprečja (EMA), kar povečuje verjetnost, da bo vmesni popravek zdaj je prišel konec.

[Ugotovite, kako razviti strategijo trgovanja, ki temelji na drsečih povprečjih, v 2. poglavju Tehnična analiza tečaj na Akademija Investopedia]

Kratkoročni grafikon CAT (2017 – 2018)

Zaporedje nižjih najvišjih vrednosti od januarja je oblikovalo črto trenda z odpornostjo, ki je zdaj poravnana na 50-dnevni EMA blizu 150 $. Delnica je v začetku tega tedna izbila nad to raven in se je na torkovi seji trgovala do 155,54 $. Kratkoročno prekupljen signali zdaj ugasnejo, kar kaže na to, da bo val rallyja ugasnil in ustvaril umik, ki preizkuša novo podporo. Ta tehnični dogodek bi lahko ponudil odličen vstop pred potovanjem nazaj na januarsko najvišjo vrednost v 170-ih dolarjev.

Balansna glasnost (OBV) je leta 2011 dosegel vrh in vstopil v brutalno distribucijski val ki so v začetku leta 2016 še naprej beležile nižje najnižje vrednosti. Nakupni pritisk je bil od takrat impresiven, vendar kazalnik še vedno ni dosegel prejšnje najvišje vrednosti. Januarja 2018 je ponovno dosegel vrh, vendar je hitro dosegel dno, saj so se predani kupci vrnili po globokem padcu na 140 dolarjev v začetku tega meseca. tole preobrat obeta dobro za bikovske akcije v prihodnjih tednih. (Za več glejte: Caterpillar: 6 stvari, ki jih morda ne veste.)

Spodnja črta

Caterpillar je postavil trimesečno linijo trenda in vzpostavil novo podporo pri 150 $, ki bi lahko ponudila priložnost za nakup z nizkim tveganjem med umikom. (Za dodatno branje si oglejte: 9 delnic z visokim donosom za majav trg: Goldman.)