D.R. Horton Earnings Beat Lifts Homebuilder Stocks
Teksaški gradbenik D.R. Horton, Inc. (DHI) je v torek dal sektorju prepotrebno spodbudo, potem ko je podjetje preseglo četrtletna pričakovanja o dobičku Wall Streeta. Veselo poročilo prihaja po razočaranju podatkov prejšnji teden, ki so se pokazali prodaja novih domov v ZDA se je marca zmanjšal za 15,4 %.
Podjetje – ki je umaknilo svoje 2020 vodenje v začetku tega meseca zaradi pandemije koronavirusa – zabeležil dobiček v drugem četrtletju v višini 482,7 milijona dolarjev oz. Čisti dobiček na delnico (EPS) 1,30 $, zlahka prehiteti napovedi analitikov 1,12 USD in beleži 40-odstotno rast EPS glede na obdobje pred letom dni. Vodstvo je zasluge pripisalo geografskemu dosegu podjetja in cenovno dostopnim stanovanjskim možnostim pri različnih blagovnih znamkah za presežek zaslužka.
Prihodki v višini 4,5 milijarde dolarjev v tem obdobju so prav tako presegli pričakovanja. Vendar pa je graditelj stanovanj opozoril, da se je neto prodaja od aprila do danes zmanjšala za 11 % v primerjavi z lanskim letom, saj je zdravstvena kriza začela upočasniti nova naročila in povečati odpovedi.
Kar zadeva uspešnost, D.R. Delnice Hortona so padle za nekaj več kot 10 % na letni ravni in izdajajo 1,66 % dividendni donos od 29. aprila 2020. Oglejmo si podrobneje grafikon graditelja stanovanj, da ugotovimo možne priložnosti za trgovanje.
Poročilo podjetja, ki je bilo boljše od pričakovanega, je delovalo kot katalizator za preboj nad naraščajoči trikotnik in ključna vodoravna črta odpornost. Swing trgovci bi morali pričakovati premik nazaj na najvišjo vrednost leta 2020 pri 62,54 $, vendar hitro izstopijo, če se delnica ne uspe zadržati nad prebojno ravnijo pri 42,50 $. Trgovina ponuja mamljivo 1:3,5 razmerje tveganje/donos (tveganje 4,44 USD na delnico v primerjavi z Nagrada 15,57 $ na delnico), ob predpostavki, da je zapolnitev pri včerajšnji končni ceni 46,93 $.
Spodaj si ogledamo tudi enega od D.R. Hortonovi ključni tekmeci in tematsko zasnovan borzni sklad (ETF), ki posebej spremlja podjetja, ki delujejo v industriji gradnje stanovanj.
Lennar Corporation (LEN)
Z tržna kapitalizacija 15 milijard dolarjev, Lennar Corporation (LEN) je največji proizvajalec stanovanj v državi, ki cilja na tiste, ki se prvič selijo, in aktivne odrasle kupce stanovanj. Podjetje s sedežem v Miamiju je poročalo o dobičku na delnico v prvem četrtletju v višini 1,27 USD pri prihodkih v višini 4,51 milijarde USD, z višjimi dobavami in nadaljevanjem operativni vzvod pozitivno prispevajo k končnemu rezultatu. Čeprav so delnice Lennarja do danes padle za 10,79 %, so v istem obdobju presegle povprečje stanovanjske gradbene industrije za skoraj 9 % od 29. aprila 2020. Vlagatelji prejmejo tudi 1,10-odstotni dividendni donos.
Cena delnice graditelja stanovanj je med razprodajo prejšnjega meseca zaradi koronavirusa padla pod najnižjo vrednost decembra 2018, vendar se je hitro povrnila nad to raven. Zagon navzgor se je v torek okrepil z delnicami vrzeli nad naraščajočim trikotnikom in 50-dnevnim preprosto drseče povprečje (SMA) – bikovska poteza, ki lahko sproži nadaljnji kratkoročni nakup. Tisti, ki vstopijo sem, bi morali razmisliti o nastavitvi a naročilo prevzema dobička blizu 70 $, kjer lahko cena naleti na odpor od najvišje vrednosti 52 tednov. Upravljajte tveganje tako, da postavite stop pod najnižjo vrednost 27. aprila pri 42,98 USD.
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X deli ETF (NAIL)
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares ETF, ki je bil predstavljen leta 2015 (ŽELJ) ima naložbeni mandat, da vrne trikratno dnevno uspešnost indeksa Dow Jones US Select Home Construction Index. Sklad s svojo usmerjeno izpostavljenostjo omogoča aktivni trgovci agresivno staviti na podjetja za gradnjo stanovanj. Razmislite o uporabi omejena naročila pri sklenitvi poslov za boj proti širšemu 0,55-odstotnemu povprečju ETF razpon ponudbe/povpraševanja. NAIL ima v lasti 41,18 milijona dolarjev čistih sredstev in izdaja 0,65-odstotni dividendni donos, vendar je letos od 29. aprila 2020 dosegel 80-odstotno obremenitev.
Kljub strmemu padcu sklada od začetka leta do danes je pridobil 355 % glede na najnižjo vrednost kapitulacije 18. marca pri 4,76 USD. Graditelj stanovanj biki so včeraj še naprej izvajali svojo prevlado, s čimer so ETF dvignili nad šesttedenski naraščajoči trikotnik ob naraščajočem obsegu. Tisti, ki odprejo a dolg položaj na teh ravneh bi moral ciljati na premik do 40 $, kjer bo cena verjetno naletela na znaten odpor vodoravne trendne črte, ki povezuje najnižjo nihanje junija 2019 in marca 2020 ločilna vrzel.
