Delnice Disneyja bi lahko ponudile dobičkonosne kratke prodaje

Komponenta Dow The Walt Disney Company (DIS) je dosegla odpornost na ravni cen, s katerimi se je trgovalo tik pred zgodovinskim prelomom aprila 2019, ki je marca propadel zaradi velikega obsega. To kaže na skoraj ideal kratka prodaja vzpostavitev pred morebitnim preobratom in upadom, ki bi lahko ustvaril visokoodstotni dobiček. Druge tehnike odlično sodelujejo s tem medvedjim vzorcem, kar povečuje verjetnost, da se bo razvil, kot je bilo predvideno.

Padajočih 200 dni eksponentno gibanje povprečja (EMA), prekinjena dva tedna pred neuspešen preboj, se je tesno uskladil z novim uporom med 118 in 124 $. Poleg tega odčitki akumulacije močno padajo, kar je nelojalno znižalo marčevsko najnižjo vrednost pred samo enim tednom. Ob istem času, relativna moč cikli se niso odzvali na porast, kar je ohranilo dolgoročni cikel prodaje, ki je zdaj vstopil v sedmi mesec.

Disneyjevi izzivi so bili dobro dokumentirani, saj so filmska produkcija, gledališča, tematski parki in linije ladij za križarjenje zaprte po vsem svetu. Storitve pretakanja Disney+, ESPN+ in Hulu so se v tem obdobju dobro obnesle in zbrale milijone novih naročnikov, vendar ta oddelek obsega le majhen delež ogromnih 206,6 milijarde dolarjev zabavnega velikana

tržna kapitalizacija.

Tematski parki se ponovno odpirajo počasi, v veljavi so ukrepi socialne distanciranja, a filmska produkcija ostaja v mirovanju, pri čemer naj bi zapor v južni Kaliforniji v veliki meri ostal v veljavi sredi junija. Starejši in premožnejši potrošniki se bodo verjetno izogibali velikim gostom, kot so zabaviščni parki in kinodvorane, mesecev po zaključku ponovnega odprtja, ki ga spremlja razvedrilo, ki bo trajalo vsaj eno leto obnoviti.

Najpomembneje je, da je težko podcenjevati učinek toplega vremena na pandemijo, saj obstaja verjetnost drugega vala to jesen in zimo. To povečuje možnost novih karanten, hkrati pa ljudje postanejo zadovoljni in naredijo naslednji korak k normalizaciji. Če bo časovnica sledila poti smrtonosnega drugega vala španske gripe jeseni 1918, bi se delnice Disneyja zlahka razprodale do leta 2012. podporo v 40 $.

Dolgoročna lestvica DIS (1998 – 2020)

Večletni trend naraščanja je leta 1998 dosegel 42,75 $, kar je vzpostavilo raven odpornosti, ki je zavrnila poskuse preboja v letih 2000, 2007 in 2011. Delnice so končno odpravile to oviro leta 2012 in vstopile v zgodovinski porast, ki se je ustavil pri 122 $ julija 2015, ko je družba poročala o nepričakovanem zmanjšanju gledanosti ESPN zaradi pojav rezanja vrvice. Upad v februarju 2016 je zaključil prvo etapo množice simetrični trikotnik ki je dosegla višje najnižje vrednosti v letih 2017 in 2018.

Delnice so izbruhnile aprila 2019, potem ko je podjetje objavilo izdajo v četrtem četrtletju nestrpno pričakovane storitve pretakanja Disney+. Zbor se je odvijal skozi tri valove, vrhunec pa je dosegel najvišji nivo novembra 2019 pri 153,41 $. Obvladovanje je nato prevzelo pridobivanje dobička, ki je ustvarilo urejen umik, ki se je pospešil v skoraj paniko, ko je virus prišel na naslovnice. Sledila je proga, ki je februarja presegla 200-dnevno EMA in prelomno raven prvi teden marca.

Kratkoročni grafikon DIS (2018 – 2020)

The bilančna glasnost (OBV) kazalnik akumulacije-distribucije je leta 2015 dosegel vrh s ceno in vstopil v fazo distribucije, ki se je končala po predsedniških volitvah leta 2016. Povečanje počasnega posnetka je doseglo odpor aprila 2019, pred julijskim izbruhom, ki se je končal novembra. OBV se je vrnil k novi podpori in se s ceno v prvem četrtletju porušil, tako da je padel na najnižjo najnižjo vrednost od junija 2018, preden je odboj v april propadel, kar je prineslo novo najnižjo vrednost pred samo enim tednom.

Dvomesečni val okrevanja je zdaj ponovno vstopil na dno trikotnika pri 107 $ in se vrnil za 50 % padca ter dosegel raven preboja iz aprila 2019 pri 118 $, kar je povzročilo nakup. vrzel na 125 $. 200-dnevna EMA se hitro spušča skozi to cenovno območje in se tesno ujema z neuspešen preboj, ki sproži signale kratke prodaje, ki napovedujejo, da bodo medvedi kmalu prevzeli nadzor nad oznako trak.

Spodnja črta

Prodajalci na kratkih trgih zaokrožujejo vagone na Walt Disneyju, pri čemer so delnice ob zlomu v prvem četrtletju dosegle močan odpor.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.