Boeing Rally bi lahko izgorel po četrtletju eksplozije

Dow komponenta The Boeing Company (BA) je v sredo zjutraj poročal o izbruhu četrtega četrtletja, ki je premagal EPS ocenjuje za skoraj 2,00 $, medtem ko prihodki presegla pričakovanja za več kot 500 milijonov dolarjev. Družba je povečala tudi poslovno leto 2018 vodenje s široko razliko, pričakovani prihodki pa se približujejo osupljivih 100 milijard dolarjev. Bikovske novice so sprožile močno zanimanje za nakupe, kar je dvignilo delnico na vedno visoko nad 350 $.

Vodilni na trgu je bil že pred novicami ocenjen na popolnost in bi lahko imel težave pri ohranjanju navzgor v prihodnjih tednih kljub zelo bikovskim rezultatom. Boeing že ima prvo mesto v komponenti Dow relativna moč, kar povečuje verjetnost, da je na voljo malo ali nič nepovezanega kapitala za podporo še višjim cenam. Novica bi lahko celo sprožila vrhunec trenda pred več meseci popravek ki pretrese šibke delničarje. (Poglej tudi: Boeingove delnice izgubljajo višino pred zaslužkom.)

BA Dolgoročna lestvica (1990 – 2018)

Močan naraščajoči trend se je končal pri a

razdeljeno prilagojeno 30,94 dolarja v letu 1990, kar daje široko temelji do sredine desetletja, ko je delnica dosegla novo najvišjo vrednost. Ta nakupni impulz je leta 1997 dosegel najvišjo vrednost 60,40 dolarja in se umaknil velikemu upadu, ki je ugotovil podporo eno leto pozneje za 29 $. Na tej ravni je odskočil v novo tisočletje in se močno dvignil, hkrati pa so velike tehnološke delnice začele svoj zgodovinski upad. Agresivni prodajalci so se pojavili takoj, ko je rally dosegel najvišjo vrednost leta 1997, kar je sprožilo preobrat in neuspešen preboj.

Delnica se je leta 2001 vrnila na triletno podporo v zgornjih 20-ih dolarjih in leta 2003 presegla to cenovno raven ter padla na osemletno najnižjo vrednost pri 24,73 dolarja. Ta odtis je bil najnižji v zadnjih 15 letih, pred močnim napredkom trenda, ki je julija 2007 dosegel trimestno vrednost. Zmerno umik se je pospešil med gospodarskim zlomom leta 2008, vendar se je delnica držala nad najnižjo vrednostjo iz leta 2003 in se je ob podpori v poznih devetdesetih letih znova poskočila.

Naslednji skok je trajal več kot štiri leta, da je dosegel predhodno najvišjo vrednost, kar je povzročilo preboj v letu 2013, ki se je hitro ustavil nad 140 $. Tri leta stranskih akcij pri novi podpori so po volitvah novembra 2016 prinesla velik naraščajoči trend, ki je podvojil ceno delnice v četrtem četrtletju 2017. Povečal je dobiček na najvišjo vrednost sredi januarja pri 352,23 $ in se pred poročilom tega tedna ustalil v držanju. Mesečni stohastični oscilator je bil prilepljen na prekupljen ravni od volitev, ki poudarja zgodovinski vzpon na vodilno mesto na trgu. (Za več glejte: Kako Boeing zasluži svoj denar.)

Kratkoročni grafikon BA (2015 – 2018)

Delnica je v prvem četrtletju leta 2015 dosegla novo najvišjo vrednost, vendar avgusta ni uspela in je ponovno dosegla trajne vrednosti. razpon trgovanja. Agresivni prodajalci so nato prevzeli nadzor in ustvarili razpon zlomiti se ki je februarja 2016 dosegla najnižjo vrednost v dveh letih pri 102,10 USD. To je pomenilo nakupno priložnost, saj je cena hitro ponovno postavila pokvarjen razpon in se ustalila v ozkem konsolidacijo, pred prelomom v četrtem četrtletju in napredovanjem trenda.

Bikovska cena se ni dotaknila 50-dnevnega obdobja eksponentno gibanje povprečja (EMA) od maja 2017 ali 200-dnevna EMA od oktobra 2016. To označuje izjemno prekupljeno in nevzdržno tehnično stanje, kar povečuje možnosti za vmesni popravek, ki traja več mesecev, medtem ko je delnica izpostavljena padcu, ki bi lahko prodrl $250. Mesečni stohastiki bi morali ponuditi koristne časovne informacije o tem upadu, če pride, vstop v prodajni cikel skozi medvedje crossover.

Razčlenitev kratkoročne podpore pri 333 $ bi ustvarila a prodajni signal, s čimer izpostavlja padce v 50-dnevni EMA, ki se trenutno dvigne s 305 $. Če se ta raven preseže, bi se lahko zgodil večji upad, ki bi sčasoma zapolnil julija 2017 vrzel med 214 in 224 $. Nasprotno pa bi delnice lahko v scenariju, ki je videti podoben vzorcu iz leta 2013 do 2015, sčasoma izpolnili prezakupljene tehnične odčitke in ne cene. stransko delovanje ki traja več mesecev. (Poglej tudi: Trije najboljši delničarji Boeinga.)

Spodnja črta

Boeing je poročal o impresivnih rezultatih v četrtem četrtletju, s čimer je delnice dvignil na najvišjo raven vseh časov. Vendar pa se lahko zelo prenakupljeni tehnični odčitki kadar koli aktivirajo in sprožijo a preobrat ki kaskadi v večmesečni upad. (Za dodatno branje si oglejte: Zakaj je Boeing pripravljen na vzpon.)